Simple: Obsah
Simple

Hlavní nabídka

Konfigurace počítače

Obecné zásady

Instalace systému

Zahájení programu

Základní ovládání

Ovládání myší

Horké klávesy

Účetnictví

Pokladna

Banka

Zápočty

Pohledávky

Závazky

Odbyt

Skladová evidence

Fakturace

Provedené výkony

Evidence majetku

Evidence drobného majetku

Perzonalistika

Mzdy

Evidence zakázek

Cestovní deník

Pošta

Marketing

Střediska

Číselníky

Formuláře

Servisní akce

Speciální akce

Nastavení základní konfigurace systému

Textový editor

Zahájení nového roku

Práce v síti

Simple pro Windows

Simple/NSS

Ukončení programu

Příloha: Typy daňových dokladů


Simple: Základní informace

SIMPLE

Systém: SIMPLE 9.13

Autor: RNDr. Zdeněk Španihel

Copyright: (c) 2005, TILL CONSULT

Systém SIMPLE je určen pro vedení všech základních ekonomických agend soukromých podnikatelů a firem, které vedou daňovou evidenci, resp. pro vedení jednoduchého účetnictví pro několik firem (verze SIMPLE/5, SIMPLE/10, SIMPLE/30).

SIMPLE - KOMPLETNÍ EKONOMICKÁ AGENDA FIRMY/DAŇOVÁ EVIDENCE: Peněžní deník,  rozvaha, výsledovka, předběžná, periodická a roční závěrka, daňové přiznání. Pokladní deník, stav pokladen. Bankovní výpisy, stav bankovních účtů. Sledování pohledávek a závazků, evidence vydaných a přijatých faktur, evidence ostatních pohledávek a závazků, saldokonto odběratelů a dodavatelů, daň z přidané hodnoty, příkazy k úhradě. Skladová evidence, příjem a výdej ze skladu, převod mezi sklady, dodací listy, ceník, možnost vstupu pomocí čárového kódu. Fakturace, možnost automatického vyfakturování dodacího listu, zakázky, objednávky, odpis ze skladu dle faktury, zaplacení faktury v hotovosti. Evidence objednávek včetně sledování jejich vykrytí. Sledování provedených výkonů. Evidence hmotného a nehmotného majetku včetně ročních odpisů. Evidence drobného majetku. Mzdová agenda, evidence pracovníků a mzdových listů, měsíční zpracování mezd. Evidence a kalkulace zakázek, předběžná kalkulace. Cestovní deník, kniha jízd, silniční daň. Evidence došlé a odeslané pošty. Finanční a marketingový plán. Evidence středisek včetně sledování jejich hospodaření. Číselník organizací. Prohlížení a tisk výstupních sestav. Formuláře. Kalkulačka, kalendář, diář, textový editor. Možnost ovládání myší.

Základní verze systému SIMPLE/MINI se skládá z těchto částí: Pokladní deník, pokladna, banka, pohledávky, závazky, saldokonta, DPH, Evidence majetku, DKP, Číselník organizací.

Rozšířená verze systému SIMPLE/BUSINESS [SIMPLE/BUS] je určena firmám, provozujícím zahraniční obchod, podnikajícím služební cesty do ciziny nebo jinak pracujícím s cizími měnami. Umožňuje vystavování a evidenci vydaných faktur v cizí měně, evidenci přijatých zahraničních faktur včetně sledování jejich zaplacení a automatického saldokonta, zjišťování a automatické zaúčtování kurzových rozdílů, vedení valutové pokladny a zápis bankovních výpisů ve valutách, automatický přepočet částek podle Kurzovního lístku.

Systém SIMPLE je zpracován s českou diakritikou a pracuje v českém prostředí v kódu Kamenických. Součástí systému je kontextově orientovaná nápověda, ochrana heslem, automatické vytváření bezpečnostních kopií, možnost ovládání myší. Systém SIMPLE je možno provozovat jednotlivě i v sítích.


HLAVNÍ NABÍDKA

ÚČETNICTVÍ

* Peněžní deník

* Evidence daňových záloh

* Evidence odvodů a nároků DPH

* Rozvaha

* Výsledovka

* Daňové přiznání

* Evidence daňových záloh

* Evidence odvodů a nároků DPH

* Předběžná závěrka

* Periodická závěrka

* Roční závěrka

* Tisk Peněžního deníku

* Peněžní deník za období

* Peněžní deník skládaný

* Podle druhu dokladu

* Výpis průběžných položek

* Kontrola průběžných položek

POKLADNA

* Pokladní deník

* Pokladny

* Evidence vrácené DPH

* Roční závěrka

* Tisk pokladního deníku

* Pokladní deník za období

* Podle druhu dokladu

* Přehled přijatých plateb

* Přehled provedených plateb

* Stav pokladen

* Obrat pokladen

* Denní zůstatky pokladen

* Inventura pokladny

* Sestavy Evidence vrácené DPH

* - podle data zápisu

* - podle data prodeje

* - podle data vrácení DPH

* Hromadný tisk pokl. dokladů

* Přehled zaúčtování

* Pokladna EURO 2000

BANKA

* Bankovní výpisy

* Bankovní účty

* Roční závěrka

* Tisk bankovních výpisů

* Bankovní výpisy za období

* Podle druhu dokladu

* Přehled přijatých plateb

* Přehled provedených plateb

* Stav bankovních účtů

* Obrat bankovních účtů

* Přehled zaúčtování

ZÁPOČTY

* Evidence provedených zápočtů

* Roční závěrka

* Příprava zápočtu

* Návrh na provedení zápočtů

* Tisk provedených zápočtů

* Provedené zápočty za období

* Podle druhu dokladu

* Přehled provedených zápočtů

* Přehled zaúčtování

POHLEDÁVKY

* Evidence vydaných faktur

* Evidence ostatních pohledávek

* Evidence zálohových faktur

* Saldokonto odběratelů

* Roční závěrka

* Tisk evidence vydaných faktur

* Tisk ostatních pohledávek

* Tisk vydaných zálohových faktur

* Nezaplacené faktury

* Nezaplacené po splatnosti

* Sledování pohledávek

* Diferenční saldokonto

* Vyrovnané položky

* Přeplacené položky

* Nezaplacené ostatní pohledávky

* Nezaplacené po splatnosti

* Vyrovnané ostatní pohledávky

* Nezaplacené zálohové faktury

* Nezaplacené po splatnosti

* Vyrovnané zálohové faktury

* Vyfakturované zálohové faktury

* Nevyfakturované zálohové faktury

* Zaplacené nevyfakturované zálohové vydané faktury

* Sestavy Evidence daňových záloh

* Sestavy Evidence odvodů a nároků

* Daň z přidané hodnoty

* Tisk upomínek

* Inventarizace pohledávek

* Vyhodnocení odběratelů

* Záznamní povinnost

* Přehled zaplacení

* Přehled zaúčtování plateb

ZÁVAZKY

* Evidence přijatých faktur

* Evidence ostatních závazků

* Evidence zálohových faktur

* Saldokonto dodavatelů

* Roční závěrka

* Tisk evidence přijatých faktur

* Tisk ostatních závazků

* Tisk přijatých zálohových faktur

* Nezaplacené faktury

* Nezaplacené po splatnosti

* Diferenční saldokonto

* Sledování závazků

* Vyrovnané položky

* Přeplacené položky

* Nezaplacené ostatní závazky

* Nezaplacené po splatnosti

* Vyrovnané ostatní závazky

* Nezaplacené zálohové faktury

* Nezaplacené po splatnosti

* Vyrovnané zálohové faktury

* Vyfakturované zálohové faktury

* Nevyfakturované zálohové faktury

* Zaplacené nevyfakturované zálohové přijaté faktury

* Příkaz k úhradě faktur

* Příkaz k úhradě ost. závazků

* Příkaz k úhradě záloh. faktur

* Přehled zaplacení

* Přehled zaúčtování plateb

ODBYT

* Evidence objednávek

* Roční závěrka

* Tisk evidence objednávek

* Podle zboží

* Nevykryté objednávky

* Nevydané zboží

SKLADOVÁ EVIDENCE

* Evidence skladu

* Příjem do skladu

* Výdej ze skladu

* Převod mezi sklady

* Roční závěrka

* Tisk stavu skladu

* Obrat za období

* Obrat po položkách

* Příjem za období

* - podle skladů

* - podle materiálu

* - podle druhu příjmu

* - podle dodavatelů

* - nevyfakturovaný příjem

* - podle faktur

* - podle skupin zboží

* Výdej za období

* - podle skladů

* - podle materiálu

* - podle druhu výdeje

* - podle odběratelů

* - nevyfakturovaný výdej

* - podle zakázek

* - podle dodavatelů

* - podle skupin zboží

* Převod za období

* - podle skladů

* - podle materiálu

* - podle druhu převodu

* - podle cílového skladu

* - podle skupin zboží

* Vyhodnocení prodeje

* - podle materiálu

* - podle odběratelů

* - podle skupin zboží

* - podle skladů

* - podle skladů kumulovaně

* Podlimitní zásoby

* Inventurní soupis

* Ceník

* Prohlížení ceníku

* Sestavení objednávky

* Vyskladnění zaplacených záloh

* Hromadný tisk příjemek

* Hromadný tisk výdejek

* Hromadný tisk dodacích listů

* Hromadný tisk převodek

* Hromadný tisk skladových karet

FAKTURACE

* Vydávání faktur

* Vydávání zálohových faktur

* Tisk přehledu faktur

* Podle materiálu

* Podle odběratelů

* Tisk přehledu záloh. faktur

* Podle odběratelů

* Hromadný tisk faktur

* Denní závěrka

* Vygenerování konečných faktur

VÝKONY

* Provedené výkony

* Seznam výkonů

* Roční závěrka

* Výkony za období

* Podle výkonů

* Podle zakázek

* Podle pracovníků

* Nevyfakturované výkony

* Ceník výkonů

MAJETEK

* Evidence majetku

* Daňové odpisy

* Daňové odpisy podle skupin

* Účetní odpisy

* Roční závěrka

* Tisk Evidence majetku

* Podle tříd

* Podle umístění

* Přírůstek a zhodnocení

* Úbytek za období

* Hromadný tisk invent. karet

DROBNÝ MAJETEK

* Evidence DM

* Tisk Evidence DM

* Podle tříd

* Podle umístění

* Přírůstek za období

* Úbytek za období

* Hromadný tisk invent. karet

PERZONALISTIKA

* Evidence pracovníků

* Tisk osobních karet

* Evidence úkolů pro pracovníky

* Daňový kalendář

* Tisk evidence úkolů

* Podle termínu splnění

* Podle pracovníků

* Nesplněné úkoly

* Nesplněné podle pracovníků

* Důležité úkoly

* Závěrka úkolů

MZDY

* Zahájení měsíce

* Měsíční zpracování mezd

* Měsíční závěrka

* Mzdové listy

* Konfigurace mezd

* Listina záloh

* Výplatní listina

* Výplatní pásky

* Příkaz k úhradě - srážky

* Příkaz k úhradě - dobírka

* Příkaz k úhradě - daně a poj.

* Rekapitulace mezd

* Rekapit. pojistného a dávek

* - přehled o výši pojis. a dáv.

* - pro ČSSZ

* - pro OSSZ

* - přehled o vym.zakl.soc.poj.

* - přehled zdr. pojištění

* - rekapit. dávek a pojištění

* - přehled o platbě zdr.pojišť.

* Seznam srážek dle pracovníků

* Seznam srážek dle peň. ústavů

* Příspěvky odborům

* Ostatní příspěvky

* Nepeněžní plnění

* Odpočty úroků

* Zjednodušené mzdové listy

* Souhrnné mzdové listy

* Zdanitelné příjmy za rok

* Roční zúčtování daně

ZAKÁZKY

* Evidence zakázek

* Předběžná kalkulace

* Roční závěrka

* Tisk evidence zakázek

* Nesplněné zakázky

* Kalkulace

* Podle pracovníků

* Odváděcí výkaz

* Podle středisek

* Rozbor zakázky

CESTY

* Cestovní deník

* Seznam vozidel

* Roční závěrka

* Tisk cestovního deníku

* Podle vozidel

* Kniha jízd

* Silniční daň

POŠTA

* Evidence došlé pošty

* Evidence odeslané pošty

* Typ korespondence

* Roční závěrka

* Tisk evidence došlé pošty

* Podle termínu vyřízení

* Podle vyřizujícího

* Nevyřízená došlá pošta

* Nevyřízená podle vyřizujícího

* Tisk evidence odeslané pošty

* Nálepky s adresami

* Dobírkové poukázky

* Poštovní soupis

MARKETING

* Finanční plán

* Saldo - obrat

* Saldo - dluh

* Marketingový plán #1

* Marketingový plán #2

* Marketingový plán #3

* Finanční analýza I

* Finanční analýza II

STŘEDISKA

* Evidence středisek

* Roční závěrka

* Tisk středisek

ČÍSELNÍKY

* Číselník organizací

* Dokladová řada

* Číselník PSČ

FORMULÁŘE

* Dopis

* Objednávka

* Dodací list

* Faktura

* Dohoda o pracovní činnosti

* Dohoda o provedení práce

* Pracovní smlouva

* Platový výměr

* Cestovní příkaz

* Příkaz k úhradě hromadný

* Příkaz k úhradě jednotlivý

* Libovolná sestava

* Vymazání textových souborů

SERVIS

* Slovníček frází

* Druhy dodávky

* Formy úhrady

* Přirážky a slevy

* Cenové skupiny

* Seznam skladů

* Skupiny zboží

* Třídy majetku

* Odpisové skupiny

* Sazebník

* Zdravotní pojišťovny

* Vytvoření dávky

* Přihrání dávky

NASTAVENÍ

* Údaje o firmě

* Základní parametry a sazby

* Finanční úřad

* Technické parametry

* Nastavení tisku

* Tisk nálepek

* Účetnictví a vazby

* Parametry přihrávání

* Pohledávky a závazky

* Nastavení skladů

* Nastavení fakturace

* Tisk dodacího listu

* Tisk faktury

* Tisk zálohové faktury

* Ostatní parametry

* Pojmenování slovníčků frází

* Tisk upomínky

* Tabulka dealerských kategorií

* Konfigurace mezd

SPECIÁLNÍ AKCE

* Vytvoření bezpečnostní kopie

* Obnovení z bezpečnostní kopie

* Archivace na diskety/disk

* Obnovení z disket/disku

* Komprimace a archivace

* Dekomprimace a obnovení

* Změna konfigurace

* Nastavení barev

* Přístupová práva

* Typy tiskáren

* Setřepání souborů

* Reindexace souborů

* Kontrola a oprava databází

* Kontrola Y2K

* Uživatelská příručka

* Poradna

* Tisk registrační karty

KONEC


KONFIGURACE POČÍTAČE

V následující tabulce je uvedena minimální a doporučená konfigurace počítače pro provozování systému SIMPLE:

minimální     	doporučená

Procesor ...........................	386SX             	Pentium 400 Mhz

Monitor .............................	VGA               	SVGA/Color

Operační paměť ...............	4 MB * 	32 MB *

Volné místo na HD ...........	60 MB ** 	60 MB **

FD ....................................	3.5" 1.44 MB 	3.5" 1.44 MB

Myš ..................................	-                 	libovolná

Operační systém ..............	MS-DOS v.5.0 	MS-DOS v.6.22

České fonty ......................	libovolné v kódu  	Národní prostředí

Kamenických	pro PC v.5.0

Tiskárna ...........................	jehličková kompatibilní s Epson nebo

laserová kompatibilní s HP Laserjet

nebo inkoustová kompat. s HP Deskjet

Čeština v tiskárně .............	vestavěná Eprom nebo české fonty

v kódu Kamenických nebo Latin2

Archivační program ...........	-                 	ARJ v.2.30

 *   Operační pamětí se rozumí volná operační paměť v době spuštění programu, tzn. po případném spuštění SMARTDRV, českých fontů a jiných rezidentních programů.

 **  Velikost volného místa na disku je dále závislá na množství zpracovávaných dat.

NEJBĚŽNĚJŠÍ NASTAVENÍ SYSTÉMOVÝCH SOUBORŮ A PARAMETRŮ POČÍTAČE

1) Soubor CONFIG.SYS, který je základním systémovým konfiguračním souborem a který se nachází přímo v kořenovém adresáři (tj. C:\), by měl obsahovat:

device  = c:\dos\himem.sys

device  = c:\dos\emm386.exe noems

dos     = high,umb

files   = 150

buffers = 50

stacks  = 0,0

Zápis znamená minimální zadání pro spolehlivý chod počítače. Samozřejmě může obsahovat i další řádky příkazů, ale prvními třemi řádky by měl začínat. Problematika je to značně obsáhlá a pokud by byly pochybnosti o jeho obsahu  je lépe se obrátit přímo na odborníka.

2) Soubor AUTOEXEC.BAT je druhým systémovým konfiguračním souborem, který dále upravuje chování počítače, nastavuje proměnné či spouští programy. Stejně jako config.sys  může být obsáhlejší. Úplně minimální tvar je:

c:\dos\smartdrv.exe 128 128

@echo off

prompt $p$g

path c:\;c:\dos

set temp:=c:\dos

Program smartdrv.exe vytváří buffer (zásobníkovou paměť) pro disketové mechaniky a pevné disky. Zrychluje přenos dat u zmíněných zařízení. Při instalaci verze MS DOS 6.22 se zapíše parametr /X, který v žádném případě neponechávat, ale napsat hodnotu 128 či 256 (viz výše). Je to velikost bufferu v kB a ukazuje se, že při provozu plně vyhoví.

Pokud Vaše vědomosti jsou dostatečné, pak doporučujeme všechny rezidentní programy nahrát příkazem loadhigh (zkráceně lh) do "horní paměti" (viz první řádek pro program smartdrv.exe).

3) Pokud jste provedli předchozí nastavení podle bodů 1) a 2) a počítač nepracuje spolehlivě, zkuste další  možnost. V SETUPu počítače, který aktivujete stiskem tlačítka DEL po zapnutí počítače, po stisku tlačítka RESET na skříni počítače nebo současným stiskem  kláves Ctrl-Alt-Del (vybídne Vás k tomu nejčastěji hlášení na spodní straně  obrazovky "Press DEL if you want to run Setup") jsou zapsány nejdůležitější údaje pro činnost počítače např. datum, čas, přítomnost disketových mechanik, pevných disků a spousta dalších parametrů. Prohlížením SETUPu najděte parametr nadepsaný SYSTEM BIOS SHADOW či SYSTEM ROM SHADOW a nastavte parametr na hodnotu  DISABLED.

Poznámka: Doporučené nastavení a konfigurace počítače pro systém SIMPLE pro Windows jsou popsány v samostatné kapitole.


OBECNÉ ZÁSADY

VYPLŇOVÁNÍ OBRAZOVEK:

Údaje, které se mají vyplňovat jsou na obrazovkách vždy znázorněny inverzně (např. černá na bílé), čímž je zároveň určen jejich rozsah. Kurzorem po obrazovce lze pohybovat pomocí šipek nahoru, dolů, doleva a doprava. Tímto způsobem se lze vracet i zpět k předcházejícím údajům na obrazovce.

Po vyplnění údaje lze stiskem ENTER přejít na následující (např. je-li údaj vyplněn správně, nepřepisujte ho znovu, ale potvrďte stiskem ENTER). Při vyplňování lze užívat speciálních kláves. Stiskem klávesy F1 (Pomoc) lze vyvolat nápovědu.

Program kontroluje při vyplňování správnost typu údaje (např. do čísla nelze psát písmena), správnost data a u některých údajů i jejich obsahovou správnost. Pokud jste nevyplnili údaj správně, zobrazí se menu pro výběr, případně je vypsána zpráva (např. Nepřípustná hodnota).

SPECIÁLNÍ KLÁVESY:

ENTER - Vstup z klávesnice. Je-li údaj správně vyplněn stiskněte Enter.

SHIFT - Velké písmeno, resp. horní znak klávesy. Po dobu stisku píše velká písmena, resp. horní znaky klávesnice (jako na psacím stroji).

CAPSLOCK - Přepnutí na velká písmena. Píše stále velká písmena, je signalizováno rozsvícením kontrolky CapsLock. Přepnutí zpět na malá písmena opět stiskem CapsLock.

ESC - Přerušení. Způsobí náhlé ukončení právě prováděné činnosti a návrat do předchozí volby. Při vyplňování obrazovek způsobí ukončení bez zapsání změn v právě prováděné kartě a návrat na předchozí volbu.

HOME - Skok na začátek údaje, první položku v menu.

END - Skok na konec údaje, poslední položku v menu.

INSERT - Vkládání. Umožňuje vkládání dalších znaků do již napsaného textu. Přepnutí zpět na režim 'přepisování' opět stiskem Insert.

DELETE - Vymazání znaku. Vymaže znak pod kurzorem.

BACKSPACE (šipka doleva nad Enter) - Vymaže znak vlevo od kurzoru a zbytek textu posune doleva.

PgUp - Předcházející stránka.

PgDn - Následující stránka.

ŠIPKY - Doleva, doprava, nahoru, dolů. Pohyb kurzoru po obrazovce.

VÝBĚR Z NABÍDEK (MENU) lze provádět následujícími způsoby:

•	Pomocí šipek nahoru a dolů najeďte na Vámi požadovanou volbu a stiskněte ENTER.

•	Stiskněte zvýrazněné písmeno požadované volby, resp. příslušnou kombinaci funkčních kláves (např. Alt+U).


INSTALACE SYSTÉMU

Instalační program INSTALL.EXE se spouští z instalačního média z operačního systému. Instalační program vytváří na cílové jednotce adresář SIM913. Máte-li již na svém disku adresář tohoto jména, doporučujeme jej před instalací vyprázdnit.

V demonstrační verzi je počet zápisů ve všech knihách, evidencích, denících, číselnících atd. omezen na 20 s vyjímkou Účtové osnovy, Dokladové řady a souboru účtů, kde je počet omezen na 50.

Při přechodu z demonstrační verze na 'ostrou' doporučujeme před instalací nejdříve celý adresář SIM913 vymazat. Chcete-li si některá již vytvořená data z demonstrační verze uchovat, proveďte archivaci příslušných souborů na disketu a po instalaci 'ostré' verze potom jejich obnovení z disket. Vzhledem k provázanosti jednotlivých souborů však doporučujeme tímto způsobem obnovit pouze základní číselníky (Účtová osnova, Dokladová řada,  Číselník organizací, Druhy dodávky, Formy úhrady apod.).

Kompatibilita systému SIMPLE 9.13 s předchozími systémy je zajištěna. Vlastníte-li již programový systém SIMPLE verze 9.12 a nižší a chcete-li provést převod dat z původní verze systému do nové, spusťte po provedení instalace samostatný program PREVOD, který je dodáván rovněž na instalační disketě. Tento program zajistí převod všech dat z adresáře SIM912 do adresáře SIM913 a jejich zápis do nových struktur jednotlivých souborů. Vzhledem k tomu, že se změnila datová struktura některých souborů, resp. jejich setřídění nelze v žádném případě provést převod dat z původního systému do nového pouhým překopírováním souborů (!).

Před zahájením činnosti Vám dále doporučujeme zkontrolovat, zda v operačním systému v souboru Config.SYS máte nastaven dostatečný počet současně otevřených souborů - doporučujeme nastavit minimálně FILES = 150. V opačném případě by se mohlo stát, že program Vám bude v určitých částech hlásit chybu 'Too many files open'.

Zakoupení 1 instalace systému opravňuje uživatele k provozu programového vybavení na 1 počítači, resp. v 1 počítačové síti (není-li při nákupu dohodnuto jinak). Každá instalace je identifikovatelná sériovým číslem. Všechna práva jsou vyhrazena!

Po provedení instalace proveďte vytištění registrační karty (volbou SPECIÁLNÍ AKCE). Vyplněnou registrační kartu zašlete na adresu:

        TILL CONSULT a.s.

        P.O. BOX 33

750 11  P Ř E R O V  2

Registrovaným uživatelům poskytujeme následující služby:

•	základní zaškolení

•	HOT LINE - telefonní poradenská služba

•	informace o nových produktech, vyvinutých naší firmou

•	slevu při nákupu vyšší verze systému


ZAHÁJENÍ PROGRAMU

Hlavní program se spouští z adresáře SIM913 z operačního systému

- kompletní verze systému příkazem:

     SIMPLE

- základní verze systému příkazem:

     SMINI

Vstup do programu je chráněn heslem. Při zadávání hesla není nutno rozlišovat malá a velká písmena. Heslo máte možnost po zadání změnit, může mít maximálně 5 písmen a nesmí být prázdné. Z důvodu ochrany se heslo při vyplňování nevypisuje na obrazovku. O heslech se více můžete dočíst v kapitole Speciální akce, část Přístupová práva.

Při prvním startu je heslo "XXX".

Po zahájení Vám bude nabídnuta hlavní nabídka.

Při prvním spuštění programu proveďte nejdříve:

•	nastavení základní konfigurace systému vč. zadání údajů o firmě (volba NASTAVENÍ nebo SPECIÁLNÍ AKCE)

•	aktualizaci Dokladové řady a Číselníku organizací (volba ČÍSELNÍKY)

•	aktualizaci všech ostatních číselníků, které budete používat (volba SERVIS, případně STŘEDISKA)

•	zadání bankovních účtů a jejich počátečních stavů (volba BANKA)

•	zadání počátečních stavů pokladen (volba POKLADNA)

Poznámka: Instalace a spuštění systému SIMPLE pro Windows jsou popsány v samostatné kapitole.


ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Základní ovládání všech programů systému SIMPLE je zpracováno jednotně. Po otevření evidence (deníku, číselníku apod.) Vám bude nabídnut přehled základních údajů. Ve spodní části obrazovky se zobrazí Ovládací panel - seznam kláves, které jsou v tuto chvíli funkční. Význam některých kláves, resp. možnost provádění některých operací se liší podle konkrétního typu evidence (deníku, číselníku).

LISTOVAT v evidenci (deníku, číselníku) můžete pomocí šipek nahoru a dolů a kláves PgUp (předchozí) a PgDn (následující stránka). Skočit na začátek (první větu) lze stiskem Home, na konec (poslední větu) stiskem End.

Chcete-li při prohlížení ZOBRAZOVAT PODROBNĚ JEDNOTLIVÉ KARTY (ZÁPISY) stiskněte K (Karty). Klávesa K funguje jako přepínač. Budete-li chtít tedy ukončit prohlížení karet a zobrazovat opět pouze základní přehled, stiskněte opět K.

Chcete-li PROVÁDĚT OPRAVU NĚKTERÉ KARTY (ZÁPISU), najeďte pomocí šipek na Vámi požadovanou kartu (zápis) a stiskněte O (Oprava). Ukončení provádění oprav lze provést automaticky po zapsání posledního údaje na kartě nebo stisknutím kláves Ctrl+End (provedené opravy se zapíší), resp. Esc (provedné opravy se nezapíší a karta bude ponechána v původní podobě). Chcete-li uvedenou kartu (zápis) zároveň vytisknout na tiskárně, stiskněte Ctrl+PgDn. V některých evidencích je dále možno stiskem Ctrl+PgUp vyvolat další speciální operace (tisk na formulář, změnu parametrů atd.).

Poznámka: Význam kláves Ctrl+End (regulérní ukončení) a Esc (přerušení) je stejný i ve všech ostatních programech systému. Klávesy Esc používejte v případě, že jste se spletli a chcete ponechat původní znění údaje nebo v případě, že si chcete údaje pouze prohlížet - zamezíte tím jejich nechtěnému přepsání.

Chcete-li zapsat NOVOU KARTU (NOVÝ ZÁPIS) do evidence (deníku, čísleníku), stiskněte Ctrl+Enter nebo N (Nová). Program automaticky založí novou kartu (nový řádek), do níž dosadí některé základní údaje (datum, číslo řádku apod.). Do této karty doplňte ostatní údaje stejným způsobem jako se provádí oprava karty (zápisu).

Poznámka: Založíte-li novou kartu (nový zápis) nebude tato již z většiny evidencí (deníků, číselníků) vymazána ani po případném stisku Esc, ale bude vždy zapsána alespoň se základními údaji (číslo dokladu, datum apod.). Zrušení nové karty (zápisu) je možno pouze v evidencích, které nemají chronologický charakter a nemají přímou vazbu na účetnictví (skladové karty, evidence majetku apod.). Tento způsob je nutno dodržet vzhledem k provázanosti jednotlivých evidencí (např. odpis ze skladu), dodržení zásad účetnictví (číslování zápisů), automatické vazbě na účetnictví i možnosti práce v síti (jiný uživatel již mohl mezitím zapsat do evidence nový doklad).

POZOR! Opravovat lze pouze zápisy, pořízené v témže dni. Oprava starších zápisů není z hlediska zákona o účetnictví povolena. Chcete-li provádět opravu některého staršího zápisu, musíte na tuto opravu vystavit nový doklad (storno původního zápisu). Do počítače toto storno zapíšete tak, že zadáte nový zápis se stejnými údaji a s opačnou částkou Kč.

VYMAZAT KARTU (ZÁPIS) lze stiskem kláves Ctrl+Home nebo M (Mazání). Program se Vás ještě pro jistotu zeptá, zda si přejete tento zápis opravdu zrušit. Ve většině deníků však není mazání povoleno vzhledem k vzájemným vazbám mezi jednotlivými evidencemi.

VYTISKNOUT PŘEHLED lze stiskem Ctrl+PgDn nebo T (Tisk). Program kontroluje, zda máte zapnutou tiskárnu.

SOUČTY lze nechat spočítat a zobrazit stiskem S.

VYHLEDÁNÍ KARTY (ZÁPISU) podle klíčového údaje, resp. podle čísla řádku lze stiskem H (hledání) a zadáním hodnoty požadovaného údaje.

VÝBĚR KARET (ZÁPISŮ) podle základních údajů (evid.čísla, názvu, jména, dodavatele, odběratele apod.) lze stisknutím V (výběr) a zadáním omezujících podmínek pro tento výběr. Program vybere z evidence (deníku, číselníku) všechny karty (zápisy), v nichž se vyskytují všechna Vámi zadaná omezení současně a tyto Vám zobrazí. U textových údajů (název, jméno apod.) se hledají ty položky, v nichž se Vámi zadaný text vyskytuje kdekoliv, u označení (kódů, čísel dokladů atd.) se hledá zleva, čísla a datumy máte většinou možnost zadávat v rozpětí od-do. Chcete-li vyhledat prázdné položky (tzn. ty, ve kterých není daný údaj vůbec vyplněn) zadejte do tohoto údaje znak '#'. Chcete-li vyhledat všechny karty (zápisy), v nichž Vámi zadaná podmínka neplatí, tzn. 'vybrat všechno kromě ...', zadejte Inverzní výběr. Nebude-li Vámi zadané podmínce žádná karta (zápis) vyhovovat, bude Vám toto oznámeno a zobrazena bude opět celá evidence (deník, číselník). Všechny Vámi zadané následující operace (součty, tisk přehledu, hledání atd.) budou pracovat pouze s vybranými položkami až do té doby než výběr zrušíte, resp. provedete nový výběr. Zrušení výběru lze provést tak, že opět stisknete V a vymažete nebo upravíte omezující podmínky. K okamžitému vymazání omezujících podmínek lze v tomto případě použít také kláves Ctrl+PgUp (vyčištění).

Ve většině deníků lze vyvolat další SPECIÁLNÍ AKCE jako např. uložení vybraných zápisů na disketu/pevný disk (U), přihrání dílčí části deníku z diskety/pevného disku (P) apod. Tyto operace budete používat zejména v případě, kdy nemáte jednotlivé počítače propojeny do sítě a potřebujete zápisy z jednotlivých stanic přihrát do centrálních deníků.

Chcete-li si danou evidenci (deník, číselník) pouze prohlížet, můžete stisknutím X skrýt ovládací panel. Po dobu skrytí panelu budou funkční pouze klávesy pro prohlížení (šipky nahoru a dolů, PgDn, PgUp, Home, End). Znovu vyvolat ovládací panel lze opět stisknutím X.

UKONČENÍ PRÁCE s uvedenou evidencí (deníkem, číselníkem) a návrat do hlavního menu lze provést stisknutím ESC.

Poznámka: Zápis Ctrl+<?> znamená současný stisk obou uvedených kláves. Návod: Stiskněte klávesu Ctrl, podržte ji a stiskněte druhou z uvedených kláves.

Některé z vyplňovaných údajů jsou ihned kontrolovány podle odpovídajících číselníků. V případě, že daný údaj nevyplníte správně nebo jej vůbec nevyplníte, bude Vám nabídnut obsah daného číselníku jako nápověda. Z této nabídky vyberte správnou hodnotu údaje a stiskněte Enter. Vámi vybraný údaj bude automaticky přenesen do právě vyplňované položky. Při výběru se můžete v daném číselníku pohybovat podobně jako v kterékoliv evidenci (šipky nahoru, dolů, PgUp, PgDn, Home, End). Pro správný výběr také většinou stačí stisknout počáteční písmeno dané volby.

Při výběru z 'velkých' číselníků (např. zadávání odběratele nebo dodavatele na základě Číselníku organizací, zadávání materiálu a zboží při vyplňování jednotlivých položek příjemek, výdejek a převodek, zadávání provedených výkonů apod.) je možno kromě základních ovládacích kláves (šipky, PgUp, PgDn, Home, End) využívat i většiny ostatních kláves. Po stisku počátečního písmene nebo znaku bude ihned vyhledána první Vámi zadaná položka. Chcete-li vyhledávat podle více písmen nebo znaků stiskněte Ctrl+H (hledání). Řazení číselníků a tím tedy i vyhledávací klíč je většinou dvojí: podle označení (IČO, označení materiálu, kód výkonu) nebo podle abecedy (název, jméno). Způsob řazení, v jakém Vám bude daný číselník jako nápověda nabídnut závisí na tom, jestli před jeho vyvoláním jste do daného údaje vyplnili písmeno (abecední řazení) nebo číslo (podle označení). Stiskem Ctrl+T lze třídění změnit. Stiskem Ctrl+V (výběr) můžete omezit nabídku z číselníku podle Vámi zadaného třídícího klíče (např. vybírat pouze z těch firem, v jejichž názvu se vyskytuje určitý text apod.). Při zadávání odběratele nebo dodavatele do jednotlivých dokladů máte navíc možnost si v tuto chvíli prohlédnout, případně doplnit nebo opravit jeho údaje (adresu, telefon apod.). Chcete-li tuto operaci provádět stiskněte Ctrl+O. Stejně tak můžete upravovat nebo si prohlížet skladovou kartu při provádění příjmu, výdeje, převodu nebo fakturace daného materiálu (zboží, výrobku).

Téměř všechny číselné údaje, které se vypočítávají, lze také zadat ručně (výpočet daně z přidané hodnoty a celkové částky faktur a pokladních dokladů, výpočet jednotlivých mzdových složek, kalkulace zakázky apod.). Automatický výpočet se provádí vždy, je-li tento údaj dosud nulový. Není-li daný údaj nulový, výpočet se neprovádí (např. proto, aby nedošlo k přemazání celkové částky, kterou jste zadali přímo). Chcete-li tedy daný údaj po provedení opravy některých položek nechat znovu automaticky přepočítat, musíte jej nejdříve vynulovat.

Stejný princip platí i v případě, že se některé údaje "natahují" automaticky z číselníků do dokladu, např. cena bude po zadání kódu zboží do faktury nebo výdejky načtena pouze tehdy, je-li dosud nulová. Tento princip Vám umožňuje to, že můžete tuto cenu opravit, aniž by tato Vaše oprava byla "zničena" při další změně na tomto dokladu tím, že by se natáhla znovu ceníková cena. Chcete-li změnit kód zboží a natáhnout nové údaje včetně ceny na základě ceníku (skladové karty) znovu, stačí, když před provedením změny původní cenu vynulujete, což bude pro program signálem, že si přejete i tuto změnit.

Ve většině evidencí (deníků, číselníků) lze pracovat s bufferem. Zadáváte-li stejnou nebo podobnou kartu (doklad), najeďte na 'vzor' (původní kartu) a provádějte jeho opravu. Stiskněte Ctrl+N (Načti), vzorová karta bude načtena do bufferu. Zadejte zápis nové karty (dokladu) a stiskněte Ctrl+K (Kopíruj). Obsah bufferu, v němž je uložena původní vzorová karta (doklad) bude překopírován do nové. V nové kartě potom stačí upravit pouze ty údaje, které chcete změnit. Chcete-li vyprázdnit buffer (vyčistit jej) stiskněte při provádění opravy libovolné karty (dokladu) Ctrl+B (Buffer).

Při kopírování vícepoložkových dokladů (faktury, příjemky, výdejky, převodky, objednávky, doklady o provedených výkonech a recepty) se ukládají do bufferu také všechny položky (řádky). Stisknete-li potom Ctrl+K při vyplňování hlavičky dokladu, bude původní doklad překopírován celý (hlavička i jednotlivé položky), stisknete-li Ctrl+K při zadávání položek (řádků dokladu), budou překopírovány z původního dokladu pouze řádky (jednotlivé položky).

Zápis dat: V naprosté většině datových položek se vyplňuje letopočet na dvě místa, přičemž se interpretuje takto: zadáte-li rok 00 až 19, bude se brát jakožto letopočet jednadvacátého století (tzn. doplní se před něj automaticky 20..), zadáte-li 20 až 910, bude se považovat za rok dvacátého století (tzn. doplní se automaticky 19..).

Příklady:

1) zadáte-li 01/01/99, bude se interpretovat jako 1.1.1999,

2) zadáte-li 29/02/00, bude se interpretovat jako 29.9.2000,

3) zadáte-li 31/12/19, bude se interpretovat jako 31.12.2019,

4) zadáte-li 01/01/20, bude se interpretovat jako 1.1.1920.

Poznámka: U vybraných položek nebo operací v rámci programu, kde by mohlo dojít k nejednoznačné interpretaci data, se zadává datum včetně letopočtu na plná čtyři místa (např. v osobních kartách pracovníků, evidenci majetku, při zadávání omezení od-do před tiskem některých sestav apod.).


OVLÁDÁNÍ MYŠÍ

Celý systém je zpracován tak, že jej lze kompletně ovládat pomocí myši. Myš nelze používat pouze při zadávání, resp. provádění oprav zápisů a údajů v jednotlivých kartách. Používat myš doporučujeme zejména při prohlížení.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ: Veškeré funkce při práci s jednotlivými evidencemi (deníky, číselníky) jsou uvedeny na Ovládacím panelu a lze jej také z tohoto panelu ovládat. Chcete-li tedy provést nějakou operaci, najeďte na Ovládacím panelu na 'tlačítko' požadované volby a stiskněte levé tlačítko myši.

VÝBĚR Z NABÍDEK (MENU): Najeďte myší na Vámi požadovanou volbu a stiskněte levé tlačítko myši. Stisknete-li tlačítko myši mimo menu, jako byste stiskli ESC.

VÝBĚR Z 'VELKÝCH' ČÍSELNÍKŮ (Číselník organizací, Skladová evidence, Seznam výkonů apod.): Levé tlačítko myši funguje stejně jako při VÝBĚRU Z NABÍDEK (MENU). Chcete-li hledat v číselníku (pohyb nahoru, dolů, PgUp, PgDn, Home, End), najeďte myší na text požadované akce na horní nebo dolní hranici okna a stiskněte pravé tlačítko myši. Stisknete-li pravé tlačítko myši uvnitř okna, dojde k ukončení výběru.

PŘESUN OKNA: Zakrývá-li Vám některá karta pří zápisu potřebné údaje na obrazovce nebo nelíbí-li se Vám její umístění, najeďte myší na horní hranici karty, stiskněte levé tlačítko myši, podržte a přesuňte ji v požadovaném směru.

ÚPRAVA PŘEHLEDU: Všechna okna, v nichž je zobrazen přehled si můžete před listováním upravit do potřebné velikosti. Najeďte myší do pravého dolního rohu, stiskněte levé tlačítko myši, podržte jej a pohybujte myší v požadovaném směru (nahoru nebo dolů). Podle Vámi zadané velikosti přehledu se potom bude automaticky zobrazovat potřebný počet vět. Kombinací zapnutí/vypnutí zobrazování karet (K), přesunu a úpravy jednotlivých oken a karet můžete tedy dosáhnout vlastního vzhledu obrazovky, který bude vhodnější pro právě Vámi prováděné akce.

OKNO S NÁPOVĚDOU lze pomocí myši:

•	zvětšit, resp. zmenšit - najeďte myší do pravého dolního rohu okna, stiskněte tlačítko, podržte a myší pohybujte v požadovaném směru

•	listovat - najeďte myší na šipku dolů, resp. nahoru na pravé hranici okna, stiskněte levé tlačítko myši a podržte jej

•	přesunout - najeďte myší na horní hranici okna, stiskněte levé tlačítko, podržte a myš přesuňte v požadovaném směru

•	zrušit - najeďte myší do levého horního rohu okna a stiskněte levé tlačítko myši


HORKÉ KLÁVESY

Při vyplňování libovolné karty (zápisu) nebo přímo z hlavního menu Vám program dále poskytuje následující možnosti stiskem těchto 'horkých' kláves:

F1 - POMOC - Nápověda, vztahující se ke konkrétní volbě, ve které se právě nacházíte. Ovládání nápovědy: šipkami nahoru a dolů (listování v nápovědě), tabelátorem (Topics = hlavní nabídka nápovědy,  Next = následující, Previous = předchozí) a klávesou ESC (zrušení nápovědy).

Shift+F1 - KALENDÁŘ/DIÁŘ - Vyvolání kalendáře/diáře. Ovládací klávesy: Šipky - posun po jednotlivých dnech, PgUp - předchozí měsíc, PgDn - následující měsíc, Shift+PgUp - předchozí rok, Shift+PgDn - následující rok, Tab - zápis do diáře na daný den, Shift+Tab - zpět do kalendáře, Esc - konec.

F2 - FRÁZE - Možnost výběru z nejčastěji používaných frází a jejich zápis do  právě vyplňovaného údaje. Slovníček frází lze doplňovat a opravovat pomocí volby SERVIS. V systému lze mít jeden základní a devět doplňkových slovníčků frází, mezi nimiž se lze přepínat pomocí Alt+F2.

Shift+F2 - HODINY - Zobrazení základních technických parametrů počítače a programu a zapnutí/vypnutí hodin.

Alt+F2 - Nastavení slovníčku frází.

F3 - KALKULAČKA - Vyvolání kalkulačky. Kalkulačka se ovládá jako normální kapesní kalkulačka (ENTER = rovná se, Q = odmocnina, R [MR] = přečtení paměti, N [+-] = změna znaménka, A [M+] = přičtení do paměti, Z [MC] = vynulování paměti, S [M-] = odečtení z paměti). K ovládání kalkulačky doporučujeme používat numerické klávesnice vpravo. Výsledek výpočtu zůstává zapamatován a lze s ním pracovat dále při dalším vyvolání kalkulačky nebo jej nechat zapsat do libovolného údaje (Shift+F3). Kalkulačku lze zrušit stisknutím ESC.

Shift+F3 - ZÁPIS VÝSLEDKU vypočteného kalkulačkou do právě vyplňovaného údaje.

F4 - ZÁPIS DNEŠNÍHO DATUMU do právě vyplňované položky nebo jeho zobrazení.

Shift+F4 - VYČIŠTĚNÍ POLOŽKY - Vymazání celého obsahu právě vyplňovaného údaje.

F5 - TEXTOVÝ EDITOR - vyvolání textového editoru (ovládání je popsáno v samostatné části TEXTOVÝ EDITOR).

Shift+F5 - ODSKOK DO DOSU - možnost zadání libovolného příkazu DOSu (např. formátování diskety apod.) nebo spuštění externího programu.

F6 - MINCOVKA - Ukončení: Esc - konec, Ctrl+End - ukončení se zápisem výsledku do právě vyplňované položky, Ctrl+PgDn - tisk mincovky.

Shift+F6 - ZMĚNA DATUMU - Tato volba umožňuje např. účetním firmám, které zadávají jednotlivé doklady zpětně nastavit správné datum pro zápis dokladů z daného dne.

F7 - DAŇOVÁ KALKULAČKA - umožňuje operativní výpočet nejčastějších daní (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických a fyzických osob). Ukončení: Esc - konec, Ctrl+End - ukončení se zápisem výsledku do právě vyplňované položky.

Shift+F7 - ZMĚNA ZOBRAZOVÁNÍ DISPLEJE - Přepínání počtu řádků obrazovky na 25 nebo 50 (pouze DOS)..

F8 - FORM FEED - posun papíru v tiskárně o stránku.

F9 - LINE FEED - posun papíru v tiskárně o řádek.

Shift+F9 - CONDENSED - přepnutí tiskárny na zhuštěný typ písma.

Shift+F10 - NORMAL - přepnutí tiskárny na normální typ písma.

Kombinace kláves Ctrl a funkčních kláves se používá pro ovládání oken:

Ctrl+F1 - CYKLOVÁNÍ OKEN - Přepínání mezi okny v daném pořadí.

Ctrl+F7 - PŘEMÍSTĚNÍ KARTY - Hranice karty začne blikat a pomocí šipek ji můžete přemístit na libovolné místo na obrazovce.

Ctrl+F8 - ZMĚNA VELIKOSTI OKNA - Hranice okna začne blikat a pomocí šipek můžete upravit jeho rozměry.

Ctrl+F10 - ZVĚTŠENÍ OKNA - Umožňuje např. zvětšit okno s nápovědou, textovým editorem apod.

Poznámka: Stiskem Alt+W lze vyvolat systémové menu pro ovládání oken. Této funkce lze využít např. v případě, že si pomocí myši předefinujete předem dané pořadí jednotlivých oken, schováte kartu pod přehled apod. Pomocí systémového menu pak máte možnost zjistit posloupnost právě definovaných oken, vyvolat si některé z nich apod.


Jednoduché účetnictví

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví

Peněžní deník

Účetní výkazy

Daň z příjmu

Účetní závěrky

Výstupní sestavy

Program slouží pro vedení daňové evidence a sestavení účetních, statistických a dalších výkazů o hospodaření firmy včetně provedení roční závěrky a výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

•	PENĚŽNÍ DENÍK

Do Peněžního deníku se zapisuje veškerý pohyb peněz jak v hotovosti (pokladna) tak na bankovním účtu (bankovní výpisy).

Zápis v Peněžním deníku obsahuje:

- datum zápisu - dosazuje se automaticky

- zda se jedná o příjem (P) nebo o výdej (V)

- druh dokladu dle Dokladové řady (viz. volba ČÍSELNÍKY) - na základě druhu dokladu se provádí započítání obratu při závěrce (do rozvahy a výsledovky)

- číslo dokladu a jeho obsah

- částka Kč

- z toho daň z přidané hodnoty

- průběžná položka (Kč)

- poznámka

- variabilní symbol

Zápisy do Peněžního deníku lze provádět přímo (volbou PENĚŽNÍ DENÍK) nebo je možno nechat je zapisovat automaticky při zápisu do ostatních účetních knih (Pokladní deník, Evidence bankovních výpisů). I takto provedené automatické zápisy je pak možno ještě v témže dni v Peněžním deníku opravovat. Volbu, ze kterých účetních knih se mají zápisy do Peněžního deníku provádět automaticky a ze kterých ne, lze nastavit v základní konfiguraci systému (viz. volba NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE). Částka daně z přidané hodnoty u zápisů vztahujících se k bankovním výpisům se do Peněžního deníku doplní automaticky na základě příslušné faktury při provádění saldokonta odběratelů a dodavatelů (viz. POHLEDÁVKY a ZÁVAZKY). Provádíte-li párování bankovních výpisů s přijatými a vydanými fakturami ručně, můžete ji doplnit do Peněžního deníku přímo. Roční odpisy majetku se do Peněžního deníku zapíší automaticky při roční závěrce Evidence hmotného a nehmotného majetku.

Volba PENĚŽNÍ DENÍK Vám kromě zadávání nových zápisů umožňuje dále prohlížet a vyhledávat, resp. součtovat údaje z Peněžního deníku podle libovolného výběru, např. podle druhu dokladu, podle příjmu/výdeje, podle obsahu zápisu apod.

Chcete-li DOPLNIT ZÁPISY DO PENĚŽNÍHO DENÍKU Z DISKETY stiskněte Ctrl+PgUp. Tuto volbu využívejte např. v případě, že máte programový systém SIMPLE nainstalován na více počítačích, které nejsou propojeny do sítě a před provedením periodické nebo roční závěrky potřebujete zápisy z dílčích Peněžních deníků přihrát do jednoho centrálního.

Poznámka: Při provádění automatického zaúčtování do Peněžního deníku se bude přepisovat:

a) z Pokladního deníku

   . do obsahu dokladu účel platby,

   . do poznámky plátce,

b) z Evidence bankovních výpisů

   . do obsahu dokladu plátce z bankovního výpisu,

c) při párování v rámci saldokonta odběratelů/dodavatelů se v případě, že je poznámka dosud prázdná

   . do poznámky přesune dosavadní obsah dokladu,

   . do obsahu dokladu se přepíše předmět fakturace.

Výsledek tedy bude ten, že v Peněžním deníku bude uvedeno:

. v obsahu dokladu účel platby nebo předmět fakturace (byla-li platba automaticky spárována),

. v poznámce plátce.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY - ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY

ROZVAHA (Výkaz o majetku a závazcích) poskytuje přehled o stavu aktiv a pasiv Vaší firmy na počátku a na konci uvedeného období. Rozvaha se sestavuje automaticky na základě ostatních účetních knih (Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů, Evidence vydaných faktur, Evidence ostatních pohledávek, Evidence přijatých faktur, Evidence ostatních závazků, Evidence hmotného a nehmotného majetku a Skladové evidence).

VÝSLEDOVKA (Výkaz příjmů a výdajů, Výkaz nezdanitelných příjmů a výdajů) poskytuje přehled o výdajích (nákladech) a příjmech (výnosech) Vaší firmy za uvedené období včetně výpočtu zisku, případně ztráty za libovolné zadané období v rámci dané periody. Výsledovka se sestavuje automaticky na základě Peněžního deníku. Částky DPH z Peněžního deníku se navíc započítávají do příjmu, resp. platby daně z přidané hodnoty.

Vazba jednotlivých dokladů na formulář Rozvahy a Výkazu příjmů a výdajů, tzn. které doklady se mají započítat do kterých řádků se zadává v Dokladové řadě (volba ČÍSELNÍKY).

Zásoby se načítají do Rozvahy na základě Skladové evidence podle druhu zásob (materiál, zboží, nedokončená výroba, výrobky a zvířata), uvedeného v Číselníku skupin zboží.

•	DAŇ Z PŘÍJMU

Tato volba umožňuje provést sestavení a vytištění podkladu pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob a je rozdělena na následující obrazovky:

- hlavní tabulka - odpovídá oddílu 2., částečně 3. a 6. daňového přiznání typ B pro fyzické osoby, shromažďují se zde souhrnné údaje z jednotlivých příloh a podobrazovek, obsahuje celkový výpočet daně. Odtud se lze kliknutím na “#“ dostat na podobrazovky:

- výpočet dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§7) - odpovídá příloze č.1

- výpočet dílčího základu daně  ze závislé činnosti (§6), příjmů z pronájmu (§9) a ostatních příjmů (§10) - odpovídá příloze č.2

- nezdanitelné části základu daně

- odčitatelné položky

- výpočet slev na dani - odpovídá příloze č.3

- zaplacené zálohy

Od r. 2004 je zaveden zákonem minimální základ daně pro fyz.osoby podle § 7c. Tento údaj vyplňte v případě, že se na Vás vztahuje a ve výši která pro Vás platí. (Za celý rok 2004 je to 101 000, pro rok 2005 bude platit 107 300). Program potom bude z tohoto údaje vycházet a použije ho k výpočtu daně v případě, kdy skutečný základ daně bude menší. Rovněž nedovolí vyšší odpočet ztráty.

Při změnách jakéhokoliv údaje dochází okamžitě k novému výpočtu daně. Údaje z peněžního deníku, odpisy a případné zápočty (které nemají nastaveno v parametrech účtování do peněžního deníku) se přenáší do výpočtu dílčího základu daně z podnikání (§ 7). Ostatní údaje (např. příjmy ze závislé činnosti atd.) je potřeba dopsat ručně na základě potvrzení od zaměstnavatele. Výdaje lze nechat spočítat automaticky jako procento ze základu daně nebo zadat přímo částkou Kč.

Upozornění: Podle nastavení roku v základní konfiguraci systému se provádi výpočet daně z příjmu fyzických/právnických osob podle zákona, platného v tomto období.

•	ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘEDBĚŽNOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU lze provádět kdykoliv ve zpracovávaném období, při jejím provádění nedochází ke změnám žádných údajů v Peněžním deníku ani v žádné z evidenčních knih. Předběžná účetní závěrka provede automaticky překontrolování správnosti zápisů v Peněžním deníku a sestavení a vytištění účetní závěrky - rozvahy (Výkaz o majetku a závazcích) a výsledovky (Výkaz zisku a ztrát). Vychází z  údajů  Peněžního deníku a ostatních knih (Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů, Evidence vydaných faktur, Evidence ostatních pohledávek, Evidence přijatých faktur, Evidence ostatních závazků, Evidence hmotného a nehmotného majetku a Skladové evidence).

Poznámka: Předběžnou účetní závěrku doporučujeme provádět vždy (!) před provedením roční účetní závěrky, kterou lze provádět pouze 1x za rok. Zabráníte tím 'nemilému' překvapení, které by mohlo nastat, pokud by jste prováděli roční účetní závěrku přímo a až potom zjistili, že jste zapomněli do Peněžního deníku zapsat některé doklady.

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKU lze provádět pouze 1x za rok. Roční účetní závěrka provede automaticky:

1. Překontrolování správnosti zápisů v Peněžním deníku.

2. Sestavení a vytištění účetní závěrky - rozvahy a výsledovky - (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz zisku a ztrát) na základě údajů z Peněžního deníku a ostatních evidenčních knih (Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů, Evidence vydaných faktur, Evidence ostatních pohledávek, Evidence přijatých faktur, Evidence ostatních závazků, Evidence hmotného a nehmotného majetku a Skladové evidence).

3. Výpočet nových počátečních stavů a jejich zápis do základní konfigurace systému.

4. Výpočet nového počátečního stavu pokladen a bankovních účtů (Nezapomeňte před provedením roční závěrky spustit výpočet aktuálního stavu pokladen a bankovních účtů!).

5. Vyčištění Peněžního deníku a ostatních knih (Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů, souboru příjemek a výdejek ze skladu, pročištění Evidence vydaných faktur a řádků vydaných faktur, Evidence ostatních pohledávek, pročištění Evidence přijatých faktur a Evidence ostatních závazků atd.) - budou ponechány dosud nezaplacené přijaté a vydané faktury a výdejky a doklady o provedených výkonech na dosud nesplněné zakázky.

6. Nastavení nového období v základní konfiguraci systému.

Ve verzi SIMPLE/BUS dojde navíc při provádění roční závěrky (bod 5) i k vyčištění valutového pokladního deníku, evidence vydaných zahraničních faktur a řádků těchto faktur, pročištění evidence přijatých zahraničních faktur a evidence JCD (budou ponechány dosud nezaplacené přijaté i vydané zahraniční faktury a celní deklarace).

Před výpočtem nových počátečních stavů a vyčištěním všech účetních knih se Vás ještě program pro jistotu zeptá, zda má v provádění závěrky pokračovat. V případě nutnosti máte tedy ještě v tomto okamžiku možnost provádění roční závěrky včas zastavit.

Poznámka: Před zahájením provádění roční účetní závěrky nezapomeňte do Peněžního deníku doplnit uzávěrkové účetní operace a provést roční závěrku Evidence hmotného a nehmotného majetku.

Poznámka: Roční závěrky evidencí, které nemají přímou vazbu na Účetnictví (odbyt, zakázky, střediska) se provádí samostatně a můžete je spustit kdykoliv, pokud chcete tyto evidence vyčistit.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Peněžní deník

- Peněžní deník za libovolné zadané období

- Peněžní deník podle druhu dokladů (pro všechny nebo pouze určitou skupinu dokladů)

- Peněžní deník skládaný - tvoří ho 5 částí (základní, rozpis příjmů, rozpis výdajů, rozpis nezdanitelných příjmů, rozpis nezdanitelných výdajů), jejichž slepením lze získat klasický "mnohasloupcový" deník (tzv. nudli), jaký se používával při ručním zpracování jednoduchého účetnictví

- Výpis průběžných položek - vypíše z Peněžního deníku všechny průběžné položky

- Kontrola průběžných položek - provede kontrolu průběžných položek podle Peněžního deníku a vytiskne sestavu nespárovaných

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


POKLADNA

Pokladna

Pokladní deník

Pokladny

Evidence vrácené DPH

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Přehled zaokrouhlení

Pokladna EURO 2000

Valutová pokladna

Valutový pokladní deník

Stav valut v pokladně

Roční zúčtování kurzových rozdílů

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Tato volba umožňuje vedení Pokladního deníku, zápis příjmu a výdeje z pokladen včetně tisku příjmového i výdejového pokladního dokladu a zjištění okamžitého stavu kterékoliv pokladny. Pokladní deník slouží dále jako podklad pro výpočet saldokont odběratelů a dodavatelů.

•	POKLADNÍ DENÍK

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum zápisu - dosazuje se automaticky

- zda se jedná o příjem (P) nebo o výdej (V)

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny PP (příjem do pokladny), resp. PV (výdej z pokladny)

- číslo dokladu

- pokladna - podle Evidence pokladen

- středisko

- typ dokladu - tento údaj má vliv na zatřídění dokladu ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- záloha, doklad - slouží ke spárování dokladu s dokladem v evidenci Daňové zálohy

- datum zaplacení - u výdejových pokladních dokladů slouží pro výběr daných dokladů do formuláře daňového přiznání k DPH

- zakázka

- od koho byla platba přijata, resp. komu byla vyplacena

- variabilní symbol (uvádějte u plateb, které se mají zahrnout do saldokonta odběratelů, resp. dodavatelů)

- účel platby

- odkaz na Evidenci vydaných, resp. přijatých faktur (význam tohoto údaje je shodný s obdobným údajem v Evidenci bankovních výpisů - viz. BANKA)

- základ daně a daň z přidané hodnoty podle jednotlivých daňových sazeb

- částka Kč

- průběžná položka (Kč)

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Pokladním deníku pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do deníku jako nový doklad s opačnou (zápornou) částkou Kč.

Zadávání údajů v pokladních dokladech: Po položce "Příjem/Výdej" se vyplňuje variabilní symbol, na základě něhož jsou z evidence vydaných/přijatých faktur a zálohových vydaných/přijatých faktur načteny údaje o odběrateli/dodavateli, částka Kč a druh dokladu podle druhu dokladu, středisko a zakázka při platbě faktury v hotovosti, který lze předdefinovat v Dokladové řadě (viz.ČÍSELNÍKY). V případě, že nesouhlasí variabilní symbol, můžete použít možnosti ručního dohledání platby. Vyplníte-li variabilní symbol a tento nebude nalezen v příslušné evidenci faktur (JCD), bude Vám nabídnuta možnost výběru z vydaných nebo nezaplacených přijatých faktur. V tomto výběru se lze orientovat podle variabilního symbolu (čísla faktury) i názvu odběratele/dodavatele a lze používat většiny funkcí, popsaných v základním ovládání pro výběr z 'velkých' číselníků (Ctrl+T - změna třídění, Ctrl+H - hledání, Ctrl+V - výběr).

Poznámka: Protože předpárování pokladních dokladů může být u některých firem zdlouhavé nebo nepraktické, lze jej zrušit nastavením příslušného parametru v základní konfiguraci systému (blok Ostatní parametry).

Příjmové pokladní doklady

U příjmové pokladny je nutno vyplňovat skupinu z důvodu stejné struktury pokladního dokladu pro výdej i příjem . Proto byla zavedena skupina X pro příjmové pokladní doklady.

Skupina	Typ daňového dokladu

X	D1 - uskutečněná zdanitelná plnění

D2 - daňové doklady osvobozené dle par. 25

D4 - daňové doklady - vypořádání

D5 - daňové doklady - zálohové a konečné fa

D7 - daňové doklady osvobozené dle par. 25 (par. 20)

DZ - zjednodušený daňový doklad

OS - ostatní doklady

EX - vývoz zboží

E2  - vývoz služeb

E3  - mezinárodní přeprava

E4 - vývoz zboží - nedochází ke změně vl.práva

neuvádí se - pro neplátce DPH

Upozornění

Při vyplňování příjmového dokladu bude tento vždy předvyplněn skupinou (nárokem) X a typem daňového dokladu, který je brán z posledně zpracovaného příjmového dokladu, proto musí být tento typ přepsán na správný.

Při úhradě fa v hotovosti (zadání variabilního symbolu), se příjmový pokladní doklad automaticky předvyplní skupinou 0 a typem daňového dokladu OS.

Výdajové pokladní doklady

Skupina	Typ daňového dokladu

1	D1 - přijatá zdanitelná plnění

par. 19a, odst.1	D5 - zálohové a konečné fa

plátce má nárok	DZ - zjednodušený daňový doklad

na odpočet daně	EX - dovoz zboží

E 7 - dovoz, režim dočasného použití

2	D3 -  přijatá zdanitelná plnění

par. 19a , odst 2	D5 - zálohové a konečné fa

nemá nárok 	DZ - zjednodušený daňový doklad

na odpočet daně	EX - dovoz zboží

E 7 - dovoz, režim dočasného použití

3	D1 - přijatá zdanitelná plnění

par. 19a, odst. 3 a 4	D5 - zálohové a konečné fa

povinnost krátit	DZ - zjednodušený daňový doklad

nárok na odpočet	EX - dovoz zboží

E7  - dovoz, režim dočasného použití

4	D4 - daňové doklady - vypořádání

skupina pro jiná	ZV - vrácená daň

použití

0	D2 - daňové doklady osvob. dle par. 25

nevstupují do	OS - ostatní doklady

daňového přiznání

neuvádí se - pro neplátce DPH

Upozornění

Při platbě v hotovosti (vyplním variabilní symbol) se automaticky předvyplní skupina (nárok) 0 a typ daňového dokladu OS.

Při zadávání nového výdejového pokladního dokladu bude tento předvyplněn dle posledně zpracovávaného dokladu, nutno přepsat.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z Pokladního deníku vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle plátce, podle účelu platby, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s deníkem jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Zvolili-li jste určitý zápis z Pokladního deníku (určitou kartu) volbou OPRAVA bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěn příjmový, resp. výdejový pokladní doklad.

Poznámka: Při zadávání zkrácených daňových dokladů se zpětným výpočtem DPH je výhodné používat daňovou kalkulačku (F7). Budete-li při zápisu základu daně využívat daňové kalkulačky, bude se z ní přenášet do dokladu kromě základu i částka DPH. Tato částka se již nebude přepočítávat, pokud nebude nulová. Tímto způsobem je zamezeno rozdílnému výpočtu výše daně z přidané hodnoty při zpětném výpočtu v důsledku zaokrouhlování koeficientu podle Zákona o DPH.

•	POKLADNY

obsahují následující údaje:

- označení pokladny

- název pokladny (jméno pracovníka apod.)

- počáteční stav

- příjem do pokladny

- výdej z pokladny

- stav pokladny - počítá se jako počáteční stav plus příjem mínus výdej

Při vstupu do Evidence pokladen Vám program nabízí možnost automatického načtení příjmů a výdejů z daných pokladen na základě Pokladního deníku a tím tedy zjištění aktuálního stavu kterékoliv z pokladen.

•	EVIDENCE VRÁCENÉ DPH

Provádí evidenci vrácené DPH cizinci - fyzické osobě dle zákona č.588/1992 o DPH par. 45e. Do této evidence bude poplatník DPH zapisovat tiskopisy vydané MF (k dispozici jsou na FÚ nebo celnicích) a to:

- hned při vystavení dokladu o prodeji zboží a vyplnění vratky DPH pro cizince a tento doklad si zanese do své evidence

- nebo při vrácení DPH cizinci na základě zákonem stanovených podmínek

Doklad vratka DPH obsahuje tyto údaje:

- série

- číslo dokladu

- číslo prodejního dokladu

- druh zboží

- množství

- prodejní cena

- DPH %

- částka DPH

- vrácená daň

- kupující

- trvalý pobyt

- země

- prodávající

- datum prodeje

- odjezd z ČR

- celní úřad

- datum celnice

- číslo dokladu, kterým vracím daň

- datum vrácení daně

- skutečně vrácená částka

- poznámka

V evidenci vratek DPH bude možno provádět tyto hlavní úkony:

- tisk evidence vratek DPH  (T)  kde budu moci tisknout celou evidenci těchto vratek a to v řazení série a číslo dokladu.

- hledej  (H)  je prováděno na základě zadání předtištěné série a čísla na dokladě, které je jednoznačné

- výběr  (V)   je možno provádět dle zadaných kritérií, které jsou na dokladě - (viz výše). Po zadání výběrových kritérií bude možno za tyto vybrané doklady dělat součty a dále s nimi pracovat. Při výběru dle druhu zboží se v součtové tabulce v dolní části objeví součet za pouze Vámi vybraný druh zboží, v horní části za celý doklad, protože ten může nabývat hodnoty čtyř řádků.

- mazání (M) je možno provádět u dokladů, které se budou zapisovat ihned při prodeji a cizinec si nebude nárokovat daň dle zákonem stanovených podmínek (t.j.,že nakoupené zboží vyveze nejpozději do třiceti dnů a požádá o vrácení peněz do tří měsíců od nákupu zboží). Na toto období je automaticky prováděn test a pokud by plátce DPH chtěl vymazat doklad dříve, než uplyne zákonná lhůta na vrácení částky DPH nebude mu to umožněno.

Upozornění:

Tato evidence není propojena s ostatními moduly, podklad do daňového přiznání je brán z modulu pokladna v případě vrácení částky v hotovosti, pokud bude prováděna úhrada na bankovní účet, je doporučeno vystavit doklad v pohledávkách nebo závazcích. Nezapomeňte zadat typ daňového dokladu "ZV" z důvodu správného načtení do řádků DPH.

Vrácení daně bude plátce DPH provádět:

- pokladnou, typ daňového dokladu ZV - příjmový nebo výdejový doklad, u příjmového musí být částka mínusem

- bankou na účet, v tomto případě je vhodné vystavit doklad v závazcích nebo v pohledávkách typ daňového dokladu ZV to z důvodu načtení vrácené DPH do daňového přiznání.

Postup při vrácení daně:

1. vystavíme doklad (příjmový, pohledávky) s kladným základem daně v nulové sazbě, mínusový základ daně v příslušné daňové skupině

2. nebo (výdejový, závazky), kde mínusová částka základu daně bude v nulové sazbě a kladná v příslušné sazbě DPH - např. 5%. (Opačný případ jako nahoře.) - vhodnější

Upozornění:

V pohledávkách a závazcích je nutno hlídat datum zdanitelného plnění, který by měl být shodný s datem zaplacení, protože nárokovat zpět tuto daň si budu moci u finančního úřadu až po zaplacení této částky cizinci, neboli po obdržení bankovního výpisu a zapsání úhrady do příslušné evidence. U závazků je vhodné vystavovat tento doklad ten den, kdy dávám příkaz k úhradě do banky.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet nového počátečního stavu pokladen a vyčištění Pokladního deníku a jeho přípravu pro zpracování v novém roce. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis z Pokladního deníku do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Pokladní deník včetně stavu pokladny

- Pokladní deník za libovolné zadané období

- Pokladní deník podle druhu dokladů

- Přehled přijatých plateb podle data zaplacení

- Přehled provedených plateb podle data zaplacení (lze použít jako podklad pro oznamovací povinnost finančním úřadům)

- Stav pokladen

- Obrat pokladen

- Denní zůstatky pokladen

- Inventura pokladny (vytiskne formulář pro provedení inventury pokladny)

- Sestavy evidence vrácené DPH (podle data zápisu, data prodeje a data vrácení DPH)

- Hromadný tisk pokladních dokladů

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	PŘEHLED ZAOKROUHLENÍ

Přehledová sestava o halířových rozdílech vzniklých  zaokrouhlováním celkové částky  dokladech.

•	POKLADNA EURO 2000

Obsah tohoto menu umožňuje připravovat data pro registrační pokladnu EURO2000 a rovněž je zpracovávat ve skladové evidenci.

DATA DO KASY - tato volba umožňuje vytvořit z libovolného skladu ve vašem skladovém hospodářství soubor, jež bude pomocí software dodávaného k registrační pokladně dopraven do paměti pokladny. Maximální počet položek je 3100 a nastavení jednotlivých konfiguračních parametrů vychází z požadavků na prodej. Detailně jsou parametry popsány v manuálu dodávaném k pokladně.

PRODEJNÍ ZÁVĚRKA - Při prodejní závěrce dojde k připojení pokladny k počítači a transportu dat o prodeji. Po ukončení komunikace jsou data převedena do formátu výdejky, tak, aby bylo možno je přihrát do skladové evidence.

PŘIHRÁNÍ VÝDEJKY - Po spuštění se otevře evidence výdejek a pomocí tlačítka "Přihrej" je možno přihrát výdejku do evidence, tak jako v evidenci skladu.

NASTAVENÍ POKLADNY - umožňuje pomocí počítače a dodaného programu nastavovat jednotlivé vlastnosti pokladny od tisku paragonů až po nastavení zbožních skupin či hladin DPH. Při nastavování je však nutno vycházet z manuálu dodávamu k registrační pokladně.


Valutová, pokladna

VALUTOVÁ POKLADNA

[ platí pro verzi SIMPLE/BUS ]

Valutová pokladna umožňuje vedení valutového pokladního deníku, zápis příjmu a výdeje ve valutách včetně automatického přepočtu na koruny podle Kurzovního lístku a tisku příjmového i výdejového pokladního dokladu. Dále slouží ke zjištění okamžitého stavu jednotlivých měn v pokladně a automatickému zúčtování ročních kurzových rozdílů.

•	VALUTOVÝ POKLADNÍ DENÍK

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum zápisu - dosazuje se automaticky

- zda se jedná o příjem (P) nebo o výdej (V)

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny PP (příjem do pokladny), resp. PV (výdej z pokladny)

- číslo dokladu

- středisko

- typ dokladu - tento údaj má vliv na zatřídění dokladu ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- datum zaplacení

- zakázka

- od koho byla platba přijata, resp. komu byla vyplacena

- variabilní symbol (uvádějte u plateb, které se mají zahrnout do saldokonta odběratelů, resp. dodavatelů)

- účel platby

- odkaz na Evidenci vydaných, resp. přijatých zahraničních faktur (význam tohoto údaje je shodný s obdobným údajem v Evidenci bankovních výpisů - viz. BANKA)

- měna - podle Kurzovního lístku

- kurz - dosazuje se automaticky kurz valuty-střed z Kurzovního lístku, můžete jej však upravit

- částka v cizí měně

- částka Kč - přepočítává se automaticky, je však možno ji změnit

- průběžná položka (Kč)

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů ve valutovém pokladním deníku pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do deníku jako nový doklad s opačnou (zápornou) částkou.

Zadávání údajů v pokladních dokladech: Po položce "Příjem/Výdej" se vyplňuje variabilní symbol, na základě něhož jsou z evidence vydaných/přijatých zahraničních faktur a zálohových vydaných/přijatých faktur načteny údaje o odběrateli/dodavateli, částka a druh dokladu podle druhu dokladu při platbě faktury v hotovosti, který lze předdefinovat v Dokladové řadě (viz.ČÍSELNÍKY). V případě, že nesouhlasí variabilní symbol, můžete použít možnosti ručního dohledání platby. Vyplníte-li variabilní symbol a tento nebude nalezen v příslušné evidenci faktur, bude Vám nabídnuta možnost výběru z vydaných nebo nezaplacených přijatých zahraničních faktur. V tomto výběru se lze orientovat podle variabilního symbolu (čísla faktury) i názvu odběratele/dodavatele a lze používat většiny funkcí, popsaných v základním ovládání pro výběr z 'velkých' číselníků (Ctrl+T - změna třídění, Ctrl+H - hledání, Ctrl+V - výběr).

Poznámka: Protože předpárování pokladních dokladů dle varibilního symbolu může být u některých firem zdlouhavé nebo nepraktické, lze jej zrušit nastavním příslušného parametru v základní konfiguraci systému (blok Ostatní parametry).

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z valutového pokladního deníku vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle plátce, podle účelu platby, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s deníkem jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Pokud jste zvolili určitý zápis z Pokladního deníku (určitou kartu) volbou OPRAVA, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěn příjmový, resp. výdejový pokladní doklad.

•	STAV VALUT V POKLADNĚ

umožňuje výpočet a prohlížení stavu jednotlivých valut v pokladně a zadání počátečních stavů. Obsahuje následující údaje:

- kód měny

- země

- počáteční stav v cizí měně

- příjem do pokladny v cizí měně

- výdej z pokladny v cizí měně

- stav pokladny v cizí měně - počítá se jako počáteční stav plus příjem mínus výdej

- počáteční stav v Kč

- příjem do pokladny v Kč

- výdej z pokladny v Kč

- stav pokladny v Kč - počítá se jako počáteční stav plus příjem mínus výdej

Při zahájení této volby Vám program nabízí možnost automatického načtení příjmů a výdejů daných měn na základě valutového pokladního deníku a tím tedy zjištění aktuálního stavu kterékoliv měny.

V případě, že jste již provedli a zapsali roční zúčtování kurzových rozdílů ve valutové pokladně, bude při výpočtu stavu v Kč přihlédnuto i k tomuto, protože konečný stav se stává počátečním stavem v novém roce a musí v něm být tedy zahrnut i případný kurzový zisk nebo ztráta z této operace. V průběhu roku by měla být položka "roční zúčtování kurzových rozdílů" na kartě valuty nulová.

•	ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

zjistí a vytvoří sestavu kurzových rozdílů dle jednotlivých měn v této struktuře:

- měna

- země

- stav v cizí měně

- kurz - dle aktuálního Kurzovního lístku

- přepočet na Kč

- stav v Kč

- kurzový zisk (+) nebo ztráta (-) = přepočet na Kč mínus stav v Kč

Tento kurzový zisk nebo ztrátu je možno nechat automaticky zaúčtovat do Účetního/Peněžního deníku. V systému SIMPLE se při tom používá tabulky ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ (volba SERVIS), v systému SIMPLE se automaticky dosazuje druh dokladu '910'. Před spuštěním ročního zúčtování je nutno zadat do Kurzovního lístku pomocí volby SERVIS platný kurz jednotlivých měn pro provedení ročního zúčtování. Zadáte-li špatný kurz nebo chcete-li si roční zúčtování pouze prohlédnout, máte možnost jej před provedením vlastního zaúčtování přerušit.

Součástí ročního zúčtování kurzových rozdílů je i zápis kurzového zisku/ztráty u daných valut a jeho zohlednění při přepočtu aktuálního stavu v Kč.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet nového počátečního stavu valut a vyčištění valutového pokladního deníku a jeho přípravu pro zpracování v novém roce. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis z Pokladního deníku do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní valutový pokladní deník včetně stavu pokladny

- Valutový pokladní deník za libovolné zadané období

- Valutový pokladní deník podle druhu dokladu

- Stav valut

- Obrat valut

- Denní zůstatky valut

- Inventura valutové pokladny (vytiskne formulář pro provedení inventury valutové pokladny podle jednotlivých měn)

- Hromadný tisk valutových pokladních dokladů

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


BANKA

Banka

Evidence bankovních výpisů

Bankovní účty

Roční zúčtování kurzových rozdílů

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Tato volba umožňuje vedení Evidence bankovních výpisů, sledování příjmů a výdajů z bankovních účtů v cizích měnách i korunách a zjištění okamžitého stavu kteréhokoliv z nich. Podle nastavení  v parametrech – Účetnictví a vazby - provádí automatický zápis účetních případů do Peněžního deníku. Záznamy v Evidenci bankovních výpisů slouží dále jako podklad pro provedení saldokont odběratelů a dodavatelů a k automatickému zúčtování ročních kurzových rozdílů v bance.

•	EVIDENCE BANKOVNÍCH VÝPISŮ

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum zápisu - dosazuje se automaticky

- zda se jedná o příjem (P) nebo o výdej (V)

- bankovní účet - podle Evidence bankovních účtů

- variabilní symbol - slouží pro spárování bankovních výpisů s fakturami v rámci zpracování saldokont odběratelů a dodavatelů

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny BP (příjem na bankovní účet), resp. BV (výdej z bankovního účtu)

- číslo bankovního výpisu - při zadávání nového bankovního výpisu do evidence se datum zaplacení a číslo bankovního výpisu automaticky opakují, není tedy nutno je u jednotlivých plateb z jednoho výpisu stále opisovat

- středisko

- záloha, doklad - slouží ke spárování dokladu s dokladem v evidenci Daňové zálohy

- datum zaplacení

- kód měny výpisu - podle bankovního účtu, dosazuje se automaticky při volbě bankovního účtu

- kurz - dosazuje se automaticky z číselníku Kurzovní lístek, kurz devizy-nákup u příjmu a devizy-prodej u výdeje, lze jej ručně přepsat podle potřeby

- částka v měně bankovního výpisu

- částka Kč - přepočítává se automaticky podle kurzu a částky v CM

- číslo účtu odběratele, resp. dodavatele (zadáte-li písmeno, máte možnost výběru z Číselníku organizací podle abecedy; zadáte-li číslo, máte možnost výběru podle čísla účtu)

- IČO odběratele, resp. dodavatele - dosazuje se automaticky na základě čísla účtu dle Číselníku org.

- název organizace - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- IBAN a BIC - dosazuje se automaticky na základě čísla účtu dle Číselníku organizací

- poznámka

- avízo - dosazuje se ve funkci “Přeber” (elektronické načtení z banky)

- kód platební měny – tj. měny, ve které je faktura zaevidovaná v evidenci, může se lišit od té, ve které je skutečně zaplacena; použit při párování faktur v rámci zpracování saldokont odběratelů a dodavatelů, vychází z Kurzového lístku

- částka v platební měně – tj. skutečná částka v měně faktury, která odpovídá platbě na konkrétní účet v jiné měně, lze ručně opravit (pokud jde např. o částečnou platbu a zjistíme to  z avíza nebo výpisu z banky). Při totožných měnách faktury a platby jsou údaje shodné. Vychází z ní párování faktur při zpracování saldokont odběratelů a dodavatelů

- číslo řádku v Evidenci faktur

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v bankovních výpisech pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do deníku jako nový doklad s opačnou (zápornou) částkou Kč.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z bankovních zápisů vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle odběratele, resp. dodavatele, podle variabilního symbolu, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s bankovními výpisy jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Zadávání údajů v evidenci bankovních výpisů: Po položce "Příjem/Výdej" se vyplňuje kód bankovního účtu, na základě něhož se přiřadí měna účtu a kurz. Dále variabilní symbol, podle kterého jsou z evidence vydaných/přijatých faktur, ostatních pohledávek/závazků (i JCD) a zálohových vydaných/přijatých faktur (včetně zahraničních) načteny údaje o odběrateli/dodavateli, částka Kč a druh dokladu podle druhu dokladu při platbě faktury přes banku, který lze předdefinovat v Dokladové řadě (viz. ČÍSELNÍKY), v případě zahraniční faktury také platební měna a částka v platební měně. Pokud nesouhlasí variabilní symbol, můžete využít možnost ručního dohledání dokladu, ke kterému platba patří - vyplníte-li variabilní symbol a tento nebude automaticky nalezen v příslušné evidenci faktur ( i JCD), bude Vám nabídnuta možnost výběru z nezaplacených vydaných nebo přijatých faktur (i JCD). V tomto výběru se lze orientovat podle variabilního symbolu (čísla faktury) i názvu odběratele/dodavatele a lze používat většiny funkcí, popsaných v základním ovládání pro výběr z 'velkých' číselníků (Ctrl+T - změna třídění, Ctrl+H - hledání, Ctrl+V - výběr). Tímto způsobem lze pro tuzemský bankovní výpis vybrat i fakturu zahraniční (v cizí měně), nebo naopak pro bankovní výpis z devizového účtu fakturu tuzemskou (v měně Kč). Ve většině případů se Měna podle výpisu z účtu bude shodovat s Platební měnou. Přesto je třeba dbát na to, aby položky Platební měna a Částka v platební měně, nezbytné pro spárování bankovních výpisů s fakturami, byly vždy správně naplněny! Při zadávání bankovního výpisu v českých korunách se automaticky nastaví kurz na hodnotu 1,00 a dále se znepřístupní. Korunová částka z výpisu se i v tomto případě zadává do položky Částka v měně.

Poznámka: Protože předpárování bankovních výpisů dle variabilního symbolu může být u některých firem zdlouhavé nebo nepraktické, lze jej zrušit nastavením příslušného parametru v základní konfiguraci systému (blok Ostatní parametry).

Význam čísla řádku v Evidenci faktur: je-li bankovní výpis spárován, je zde uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura uvedena v Evidenci vydaných/přijatých faktur, Evidenci ostatních pohledávek/závazků (i JCD) nebo Evidenci vydaných/přijatých zálohových faktur.. Není-li zde toto číslo uvedeno, bude daná platba figurovat v diferenčním saldokontu - platí při vyplnění variabilního symbolu. U plateb, k nimž nejsou faktury nebo záznamy v ostatních pohledávkách/závazcích (např. výběr hotovosti z banky, odvody srážek apod.) zapište do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' libovolné číslo, např. 99999, aby tato platba nadále nefigurovala v diferenčním saldokontu. Při automatickém spárování se uvažují pouze ty položky z bankovních výpisů, kde je “číslo řádku v evidenci faktur“ prázdné. Spárování bankovních výpisů s fakturami lze provést automaticky (saldokonto odběratelů, resp. dodavatelů) nebo ručně tak, že do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci a naopak v Evidenci vydaných, resp. přijatých faktur (ostatních pohledávek, ostatních závazků) zapíšete k příslušné faktuře do údaje o zaplacení číslo odpovídajícího bankovního výpisu, datum zaplacení a zaplacenou částku Kč, resp. Částku v platební měně . Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů.

Funkce PŘEBER (R) je určena firmám, které mají zajištěn automatický styk s bankou. Program provede převod dat ze vstupního souboru ve tvaru datového rozhraní, daného bankou a jejich načtení do Evidence bankovních výpisů. Tyto se poté pokusí automaticky doplnit na základě vydaných a dosud nezaplacených přijatých faktur podle variabilního symbolu, případně na základě Číselníku organizací podle čísla účtu. Vstupní soubor může vstupovat:

a) z diskety, kterou jste si přinesli z banky,

b) z vybraného adresáře na disku, do nějž jste soubor načetli pomocí bankovního software přes modem.

Do programu jsou zapracovány tyto formáty datového rozhraní: Komerční banka (KM nebo BEST), ČSOB Homeban. 24,  GE Money, Waldviertel Sparkasse,  Česká spořitelna, Čs. obchodní banka, volný formát, Gemini 4.1, Gemini 5.0, Živnostenská banka, ČSOB MultiCash 24, ČSPO MultiCash, HVB MultiCash, Raiffeisen MultiCash.

•	BANKOVNÍ ÚČTY

obsahují následující údaje:

- kód účtu

- označení (ano/ne) pro devizový účet

- měna účtu

- název účtu (peněžní ústav apod.)

- číslo účtu

- číslo účtu pro platbu do zahraničí

- kód IBAN

- kód BIC

- počáteční stav v Kč

- příjem na účet v Kč

- výdej z účtu v Kč

- roční zúčtování kurzových rozdílů v Kč

- stav účtu v Kč - počítá se jako počáteční stav plus příjem mínus výdej plus kurzové rozdíly

- počáteční stav v měně účtu

- příjem na účet v měně účtu

- výdej z účtu v měně účtu

- stav účtu v měně účtu - počítá se jako počáteční stav plus příjem mínus výdej

Při vstupu do Evidence bankovních účtů nabízí program možnost výpočtu aktuálního stavu účtů. Vychází přitom z pohybů (příjmů a výdajů) na konkrétních účtech na základě Bankovních výpisů. V případě, že jste již provedli a zapsali roční zúčtování kurzových rozdílů na bankovních účtech, budou při výpočtu stavu v Kč kurzový zisk nebo ztráta zahrnuty. V průběhu roku by měla být položka "roční zúčtování kurzových rozdílů" na kartě nulová.

Údaj z Evidence bankovních účtů se dále využívá při tisku Vašeho bankovního spojení do hlaviček faktur a dodacích listů (je-li uveden v nastavení – Tisk faktury), nebo se bere základní účet z konfigurace systému – Nastavení - “Údaje o firmě“). Číslo účtu pro platbu do zahraničí se používá při tisku příkazu k úhradě zahraničních faktur a při tisku exportních faktur.

•	ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

zjistí kurzové rozdíly  na bankovních účtech a vytvoří sestavu dle jednotlivých měn v této struktuře:

- účet

- měna

- konečný stav v cizí měně

- kurz - z Kurzovního lístku (servisní akce)

- nový stav po přepočtu na Kč

- původní stav v Kč

- kurzový zisk (+) nebo ztráta (-) = Přepočteno na Kč mínus Konečný stav v Kč

Tento kurzový zisk nebo ztrátu je možno nechat automaticky zapsat do Peněžního deníku jako nedaňový výdej nebo příjem. Předtím je potřeba mít zaktualizovaný Kurzovní lístek (tj. platný ke dni provádění ročního zúčtování, většinou k 31.12.). Zadáte-li špatný kurz nebo chcete-li si roční zúčtování pouze prohlédnout, máte možnost jej před provedením vlastního zaúčtování přerušit.

Součástí ročního zúčtování kurzových rozdílů je i zápis kurzového zisku/ztráty k daným účtům a jejich zohlednění při přepočtu aktuálního stavu v Kč.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet nového počátečního stavu bankovních účtů a vyčištění Evidence bankovních výpisů a její přípravu pro zpracování v novém roce. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis z bankovních výpisů do Účetního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci Roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní evidence bankovních výpisů včetně stavu bankovního účtu

- Bankovní výpisy za libovolné zadané období

- Bankovní výpisy podle druhu dokladů

- Přehled přijatých plateb podle data zaplacení

- Přehled provedených plateb podle data zaplacení (lze použít jako podklad pro oznamovací povinnost finančním úřadům)

- Stav bankovních účtů

- Obrat bankovních účtů

- Obrat podle jednotlivých deviz

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně. Sestavy ve znakovém tisku lze zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


ZÁPOČTY

Zápočty

Evidence provedených zápočtů

Roční závěrka

Příprava zápočtu

Návrh na provedení zápočtu

Výstupní sestavy

Zahraniční zápočty

Evidence provedených zahraničních zápočtů

Roční závěrka

Příprava zahraničního zápočtu

Návrh na provedení zahraničního zápočtu

Výstupní sestavy

Tato volba umožňuje vedení Evidence provedených zápočtů, které slouží mimo jiné jako podklad pro saldokonta odběratelů a dodavatelů, a dále přípravu a sestavení nového zápočtu včetně tisku příslušného dokumentu.

•	EVIDENCE PROVEDENÝCH ZÁPOČTŮ

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum zápisu - dosazuje se automaticky

- zda se jedná o příjem (úhrada odběratelem) nebo o výdej (platba dodavateli)

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny ZP (zápočty přijaté) a ZV (zápočty vydané)

- číslo dokladu (zápočtu)

- středisko

- IČO odběratele/dodavatele

- název odběratele/dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- částka Kč

- z toho DPH

- datum provedení zápočtu

- variabilní symbol - slouží pro spárování zápočtů s fakturami v rámci zpracování saldokont odběratelů a dodavatelů

- číslo řádku v Evidenci faktur

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v evidenci provedených zápočtů pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do evidence jako nový doklad s opačnou (zápornou) částkou Kč.

Položku "z toho DPH" se doplňuje automaticky při provádění saldokonta odběratelů, resp. dodavatelů. Částka bez daně pak vstupuje do daňového přiznání samostatně v rámci úprav příjmů a výdajů, není-li nastaveno automatické účtování zápočtů.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z provedených zápočtů vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle odběratele, resp. dodavatele, podle variabilního symbolu, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Zadávání údajů v evidenci provedených zápočtů: Po položce "Příjem/Výdej" se vyplňuje variabilní symbol, na základě něhož jsou z evidence vydaných/přijatých faktur načteny údaje o odběrateli/dodavateli, částka Kč a druh dokladu podle druhu dokladu při platbě faktury zápočtem, který lze předdefinovat v Dokladové řadě (viz. ČÍSELNÍKY). V případě, že nesouhlasí variabilní symbol, můžete použít možnosti ručního dohledání platby. Vyplníte-li variabilní symbol a tento nebude nalezen v příslušné evidenci faktur (JCD), bude Vám nabídnuta možnost výběru z vydaných nebo nezaplacených přijatých faktur. V tomto výběru se lze orientovat podle variabilního symbolu (čísla faktury) i názvu odběratele/dodavatele a lze používat většiny funkcí, popsaných v základním ovládání pro výběr z 'velkých' číselníků (Ctrl+T - změna třídění, Ctrl+H - hledání, Ctrl+V - výběr).

Význam čísla řádku v Evidenci faktur: je-li zápočet spárován, je zde uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura uvedena v Evidenci vydaných faktur, přijatých faktur, ostatních pohledávek nebo ostatních závazků. Při automatickém spárování se uvažují pouze ty zápisy, kde je tento údaj dosud nulový. Spárování zápočtů s fakturami lze provést automaticky (saldokonto odběratelů, resp. dodavatelů) nebo ručně tak, že do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci a naopak v Evidenci vydaných, resp. přijatých faktur (ostatních pohledávek, ostatních závazků) zapíšete k příslušné faktuře do údaje o zaplacení číslo odpovídajícího zápočtu, datum zaplacení a zaplacenou částku Kč. Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet, vyčištění Evidence provedených zápočtů a její přípravu pro zpracování v novém roce. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis z banky do Peněžního deníku, provede se roční závěrka zápočtů automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	PŘÍPRAVA ZÁPOČTU

Tato volba slouží k přípravě a sestavení nového zápočtu. Sestává z následujících operací:

1. Nový zápočet - na základě Vámi zadaných údajů budou vybrány dosud neuhrazené přijaté a vydané faktury a založen nový zápočet. Máte možnost zvolit, zda chcete do zápočtu zahrnout faktury:

a) pouze zadaného odběratele/dodavatele (podle IČO),

b) za skupinu firem (podle prvních 8 míst IČO),

c) za různé firmy (vyberou se automaticky všechny faktury).

2. Přijaté faktury - z počítačem vybraných přijatých faktur můžete zvolit, které opravdu chcete do zápočtu zahrnout a které ne - některé z nich můžete vyřadit (stiskem 'Z'), znovu zařadit ('Z'), hromadně vybrat ('V'), kdykoliv zjistit jejich celkový součet a počet ('S'). Po ukončení této činnosti bude ihned automaticky přepočten aktuální stav zápočtu a tento zobrazen na obrazovce.

3. Vydané faktury - z navržených vydaných faktur lze stejným způsobem vybrat ty, které chcete do zápočtu zahrnout a zjistit jejich celkový stav.

4. Dokument - umožňuje vytisknout "Dohodu o započtení pohledávek" na základě Vámi sestaveného zápočtu včetně Seznamu přijatých faktur a Seznamu vydaných faktur jako příloh. Před zahájením tisku máte možnost zadat datum, ke kterému se zápočet provádí a způsob úhrady zbylé částky, resp. další texty v libovolném rozsahu. Dále je možno zvolit, zda se má do tištěného dokumentu uvádět i číslo zápočtu, protože někdo jej doplňuje teprve poté, co se vrátí zápočet schválený.

5. Přepsat - údaje z Vámi připraveného zápočtu budou automaticky přepsány do Evidence provedených zápočtů.

Upozornění: Protože v rámci Evidence provedených zápočtů se bude se zápisy nadále normálně pracovat včetně zahrnutí do saldokont odběratelů a dodavatelů, doporučujeme poslední operaci provádět teprve po odsouhlasení daného zápočtu druhou stranou.

•	NÁVRH NA PROVEDENÍ ZÁPOČTŮ

Vypíše se seznam firem, s nimiž by bylo možno provést zápočet, tzn. na základě evidence přijatých a vydaných faktur se vyberou takové firmy, kterým Vy něco dlužíte a zároveň ony dluží Vám.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní evidence provedených zápočtů

- Provedené zápočty za libovolné zadané období

- Provedené zápočty podle druhu dokladu

- Přehled provedených zápočtů včetně součtů podle jednotlivých zápočtů

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


Zahraniční,  zápočty

ZAHRANIČNÍ ZÁPOČTY

[ platí pro verzi SIMPLE/BUS ]

Tato volba umožňuje vedení Evidence provedených zahraničních zápočtů, které slouží mimo jiné jako podklad pro saldokonta zahraničních odběratelů a dodavatelů, a dále přípravu a sestavení nového zápočtu včetně tisku příslušného dokumentu.

•	EVIDENCE PROVEDENÝCH ZAHRANIČNÍCH ZÁPOČTŮ

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum zápisu - dosazuje se automaticky

- zda se jedná o příjem (úhrada odběratelem) nebo o výdej (platba dodavateli)

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny ZP (zápočty přijaté) a ZV (zápočty vydané)

- číslo dokladu (zápočtu)

- středisko

- IČO odběratele/dodavatele

- název odběratele/dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- měna

- kurz - načte se automaticky z Kurzovního lístku

- částka v cizí měně

- částka v Kč - přepočte se automaticky

- datum provedení zápočtu

- variabilní symbol - slouží pro spárování zápočtů s fakturami v rámci zpracování saldokont zahraničních odběratelů a dodavatelů

- číslo řádku v Evidenci faktur

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v evidenci provedených zápočtů pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do evidence jako nový doklad s opačnou (zápornou) částkou Kč.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z provedených zápočtů vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle odběratele, resp. dodavatele, podle variabilního symbolu, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Zadávání údajů v evidenci provedených zápočtů: Po položce "Příjem/Výdej" se vyplňuje variabilní symbol, na základě něhož jsou z evidence vydaných/přijatých zahraničních faktur načteny údaje o odběrateli/dodavateli, částka a druh dokladu podle druhu dokladu při platbě faktury zápočtem, který lze předdefinovat v Dokladové řadě (viz. ČÍSELNÍKY). V případě, že nesouhlasí variabilní symbol, můžete použít možnosti ručního dohledání platby. Vyplníte-li variabilní symbol a tento nebude nalezen v příslušné evidenci faktur, bude Vám nabídnuta možnost výběru z vydaných nebo nezaplacených přijatých zahraničních faktur. V tomto výběru se lze orientovat podle variabilního symbolu (čísla faktury) i názvu odběratele/dodavatele a lze používat většiny funkcí, popsaných v základním ovládání pro výběr z 'velkých' číselníků (Ctrl+T - změna třídění, Ctrl+H - hledání, Ctrl+V - výběr).

Význam čísla řádku v Evidenci faktur: je-li zápočet spárován, je zde uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura uvedena v Evidenci vydaných nebo přijatých zahraničních faktur. Při automatickém spárování se uvažují pouze ty zápisy, kde je tento údaj dosud nulový. Spárování zápočtů s fakturami lze provést automaticky (saldokonto zahraničních odběratelů, resp. dodavatelů) nebo ručně tak, že do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci a naopak v Evidenci vydaných, resp. přijatých zahraničních faktur zapíšete k příslušné faktuře do údaje o zaplacení číslo odpovídajícího zápočtu, datum zaplacení a zaplacenou částku. Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet, vyčištění Evidence provedených zahraničních zápočtů a její přípravu pro zpracování v novém roce. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis z banky do Peněžního deníku, provede se roční závěrka zahraničních zápočtů automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	PŘÍPRAVA ZÁPOČTU

Tato volba slouží k přípravě a sestavení nového zápočtu se zahraničním odběratelem/dodavatelem. Sestává z následujících operací:

1. Nový zápočet - na základě Vámi zadaných údajů budou vybrány dosud neuhrazené přijaté a vydané zahraniční faktury a založen nový zápočet. Máte možnost zvolit, zda chcete do zápočtu zahrnout faktury:

   a) pouze zadaného odběratele/dodavatele (podle IČO),

   b) za skupinu firem (podle prvních 8 míst IČO),

   c) za různé firmy (vyberou se automaticky všechny faktury).

Poznámka: Zahraniční zápočet je možno provádět pouze vůči fakturám, vystaveným v jedné měně.

2. Přijaté faktury - z počítačem vybraných přijatých zahraničních faktur můžete zvolit, které opravdu chcete do zápočtu zahrnout a které ne - některé z nich můžete vyřadit (stiskem 'Z'), znovu zařadit ('Z'), hromadně vybrat ('V'), kdykoliv zjistit jejich celkový součet a počet ('S'). Po ukončení této činnosti bude ihned automaticky přepočten aktuální stav zápočtu a tento zobrazen na obrazovce.

3. Vydané faktury - z navržených vydaných zahraničních faktur lze stejným způsobem vybrat ty, které chcete do zápočtu zahrnout a zjistit jejich celkový stav.

4. Dokument - umožňuje vytisknout "Dohodu o započtení pohledávek" na základě Vámi sestaveného zápočtu včetně Seznamu přijatých zahraničních faktur a Seznamu vydaných zahraničních faktur jako příloh. Před zahájením tisku máte možnost zadat datum, ke kterému se zápočet provádí a způsob úhrady zbylé částky, resp. další texty v libovolném rozsahu. Dále je možno zvolit, zda se má do tištěného dokumentu uvádět i číslo zápočtu, protože někdo jej doplňuje teprve poté, co se vrátí zápočet schválený.

5. Přepsat - údaje z Vámi připraveného zápočtu budou automaticky přepsány do Evidence provedených zahraničních zápočtů. Kurz pro přepočet na Kč se automaticky načte z Kurzovního lístku, ale máte možnost jej upravit dle platného kurzu v den provedení zápočtu.

Upozornění: Protože v rámci Evidence provedených zápočtů se bude se zápisy nadále normálně pracovat včetně zahrnutí do saldokont zahraničních odběratelů a dodavatelů a následného výpočtu kurzových rozdílů, doporučujeme poslední operaci provádět teprve po odsouhlasení daného zápočtu druhou stranou.

•	NÁVRH NA PROVEDENÍ ZAHRANIČNÍCH ZÁPOČTŮ

Vypíše se seznam firem, s nimiž by bylo možno provést zápočet, tzn. na základě evidence přijatých a vydaných zahraničních faktur se vyberou takové firmy, kterým Vy něco dlužíte a zároveň ony dluží Vám (samostatně podle jednotlivých měn).

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní evidence provedených zahraničních zápočtů

- Provedené zahraniční zápočty za libovolné zadané období

- Provedené zahraniční zápočty podle druhu dokladu

- Přehled provedených zahraničních zápočtů včetně součtů podle jednotlivých zápočtů

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


POHLEDÁVKY

Pohledávky

Evidence vydaných faktur

Evidence ostatních pohledávek

Evidence vydaných zálohových faktur

Evidence daňových záloh

Evidence odvodů a nároků DPH

Saldokonto odběratelů

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Daň z přidané hodnoty

Tisk upomínek

Inventarizace pohledávek

Vyhodnocení odběratelů

Záznamní povinnost

Přehled zaplacení

Přehled zaokrouhlení

Zahraniční pohledávky

Evidence vydaných zahraničních faktur

Evidence vydaných zahraničních zálohových faktur

Saldokonto zahraničních odběratelů

Roční zúčtování kurzových rozdílů

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Inventarizace zahran. pohledávek

Vyhodnocení zahraničních odběratelů

Kurzové rozdíly

Přehled zahraničních aktiv

Přehled zaplacení

Program slouží k vedení Evidence vydaných faktur včetně daně z přidané hodnoty, Evidence ostatních pohledávek a Evidence vydaných zálohových faktur a sledování jejich zaplacení. Součástí je automatický výpočet saldokonta odběratelů a sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty.

•	EVIDENCE VYDANÝCH FAKTUR

obsahuje následující údaje:

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny FV (vydané faktury)

- číslo faktury

- variabilní symbol - na počátku se do něj přenese automaticky číslo faktury

- středisko

- sklad

- typ dokladu - tento údaj má vliv na zatřídění faktury ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- IČO odběratele

- název odběratele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací, je však možno jej ještě upravit

- číslo zálohové faktury - bude-li nalezena v evidenci zálohových faktur, budou z ní automaticky přeneseny potřebné údaje včetně zaplacené zálohy

- číslo dodacího listu, resp. výdejky

- číslo objednávky, resp. hospodářské smlouvy

- druh dodávky - dle číselníku druhů dodávek

- číslo zakázky

- příjemce - údaj se dosazuje automaticky pokud je v nastavení fakturace nastaven  parametr “Příjemce” a pole je prázdné.

- datum vystavení faktury

- datum splatnosti faktury - počítá se automaticky na základě data vystavení a doby splatnosti faktur, uvedené v základní konfiguraci systému, je však možno jej změnit

- forma úhrady - dle číselníku forem úhrady

- datum uskutečnění plnění - slouží pro výběr daných dokladů do formuláře daňového přiznání k DPH

- doprava

- předmět fakturace

- základ daně a daň z přidané hodnoty podle jednotlivých daňových sazeb - tyto údaje mj. umožňují nechat si spočítat a vytisknout podklad pro odvod daně z přidané hodnoty na konci zdaňovacího období, resp. za libovolné zadané období

- záloha

- celková částka Kč

- příznak dobropis - umožňuje evidovat dobropisy zvlášť v podkladech pro daňové přiznání dle tohoto příznaku, po výběru můžeme tyto fa upravovat

- datum doručeno plátci - na základě vyplnění tohoto datumu se budou dobropisy započítávat do daňového přiznání, pokud toto datum nevyplním, nebude tento dobropis zahrnut do DPH

- údaje o zaplacení faktury - datum, číslo bankovního výpisu a zaplacená částka Kč

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci vydaných faktur pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno faktury) lze v případě potřeby provést tak, že tutéž fakturu zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou Kč a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tato faktura nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení faktury je možno doplňovat kdykoliv. Dobropisy (vrubopisy) zapisujte do evidence jako faktury se zápornou částkou.

Typ dokladu může nabývat následujících hodnot:

D1  - Daňové doklady - uskutečněná zdanitelná plnění

D2  - Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet par. 1

D4  - Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu par. 91

D7  - Plnění osvobozená, bez nároku, nezapočítávají se do koef. par. 76 odst. 3

D9  - Plnění s nárokem na odpočet, nezapoč. se do koef. par. 76 odst. 3

DZ  - Zjednodušené daňové doklady

EX  - Vývoz zboží par. 66

E2  - Poskytnutí služby do 3. země, zvl. případy par. 67, 68

E3  - Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz par. 69

E4  - Přemístění obch. majetku par. 64 odst. 4

E5  - Přeprava osob par. 70

nic  - Neplátce DPH

OS  - Ostatní doklady

ZV  - Vrácená daň

U1  - Dodání zboží do jiného čl. státu par. 64 mimo odst. 2 a par. 17 odst. 2

C1  - Dodání nového dopr. prostř. osobě registr. k dani v čl. státu EU par. 64 odst. 2

C2  - Dodání nového dopr. prostř. osobě nereg. k dani v čl. státu EU par. 64 odst. 2

MT  - Uskutečněná plnění s nár. na odpočet mimo tuzemsko

ZR  - Zvláštní režimy par. 89, 90

PO  - Dodání zboží prostřední osobou par. 17

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité faktury podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle odběratele, podle čísla faktury, podle dodacího listu, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými fakturami až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Poznámka: Jedná-li se o konečnou fakturu, tzn. je-li na ní uvedena záloha, provádí se účtování dokladu na dva řádky do Účetního deníku (samostatně základ a samostatně záloha), přičemž záloha se účtuje s mínusem, aby součet odpovídal celkové částce na faktuře (celková částka bez DPH se rovná rovněž rozdílu základu a zálohy). Jedná se tedy o stejný způsob jako při zápisu složených účetních zápisů (rozúčtování mezerníkem) a je nutné dodržet v rámci dané dokladové řady jednoznačnost při číslování dokladů.

Při zadávání čísla zálohové faktury máte možnost si vybrat ze seznamu všech zálohových faktur pro daného odběratele. V tomto seznamu jsou navíc jednotlivé faktury označeny: Z - zálohová faktura byla zrušena, N - nebyla dosud zaplacena, K - již byla vystavena konečná faktura.

Je-li faktura placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp nebo Z (Zaplatí). Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik máte vrátit a platbu zapíše automaticky do Pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

Zvolili-li jste určitý zápis z Evidence vydaných faktur (určitou fakturu) volbou OPRAVA bude po stisku Ctrl+PgDn tato faktura vytištěna, ovšem bez rozpisu jednotlivých řádků. Tuto fakturu můžete vypsat pomocí textového editoru a vytisknout. Pro vyplňování faktur doporučujeme ale používat volby FAKTURACE.

AKTUALIZACE umožňuje provést aktualizaci údajů o zaplacení vydaných faktur na základě souboru z diskety. Tuto volbu používejte například v případě, že provozujete systém na více počítačích a párování faktur provádíte na jiném než na tom, kde faktury vystavujete. Chcete-li v takovém případě doplnit do původního souboru údaje o jejich zaplacení, stiskněte A a vložte disketu se souborem, na niž jste na druhém počítači uložili faktury, zaplacené v určitém období. Program automaticky provede doplnění údajů o zaplacení na základě čísla faktury.

Z titulu samostatného zdanění přijatých (poskytnutých) záloh od 1.5.2004 dochází k zásadní změně při vystavování konečných faktur, ve kterých se uplatňuje přijatá (poskytnutá) záloha. Podstatou změny je, že již nemůžeme odečítat celkovou částku zálohy od vypočítaného součtu fakturovaných

položek a zúčtovat ji jedním řádkem do účetního deníku. Nyní musíme zálohu odečítat ve struktuře základ a daň, tak jak ji máme uloženou v evidenci daňových záloh.

Jak uplatnit daňovou zálohu na konečné faktuře?

Pomocí tlačítka za položkou Záloha se dostaneme do detailu konečné faktury, která obsahuje částku zálohy Daň.záloha a celk. částku faktury Celkem FA, obě členěné na základy a daně. Zde můžeme všechny položky základů, daní a celkem pořídit ručně. Druhým způsobem je výběr daňové zálohy přímo z evidence daňových záloh po zapsáním čísla dokladu v položce Doklad DZ.

Po výběru se částky z daňové zálohy členěné na základ a daň přenesou do konečné faktury. Do výběru z daňových záloh se berou pouze položky, které dosud nejsou zcela vyčerpány. Při uložení konečné faktury se potom tyto údaje přičtou k částkám Čerpání ve vybraném dokladu daňové zálohy.

Vzhledem k tomu, že částky zálohy na konečné faktuře jsou volné k editaci pro potřebu částečného čerpání vybrané daňové zálohy, je třeba zvýšené opatrnosti a následné kontroly položek Čerpání v evidenci daňových záloh.

V případné chybě při pořízení lze v evidenci daňových záloh tyto částky Čerpání ručně opravit. Daň ze zálohy na konečné faktuře se účtuje v účetním deníku samostatným řádkem.

•	EVIDENCE OSTATNÍCH POHLEDÁVEK

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny OV (ostatní pohledávky)

- číslo dokladu

- variabilní symbol - na počátku se do něj přenese automaticky číslo dokladu

- středisko

- konstantní symbol - podle Číselníku druhů dodávek (uvádějte pouze u položek, na které budete chtít tisknout příkaz k úhradě)

- IČO dlužníka

- dlužník

- datum splatnosti

- předmět pohledávky

- částka Kč

- údaje o zaplacení pohledávky - datum, číslo dokladu a zaplacená částka Kč

Evidence ostatních pohledávek slouží k evidenci všech pohledávek s vyjímkou vydaných faktur a sledování jejich zaplacení jako jsou např. poskytnuté zálohy pracovníkům, pohledávky za manka a škody atd.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci ostatních pohledávek pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou Kč a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tato pohledávka nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení lze samozřejmě doplňovat kdykoliv.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité pohledávky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle dlužníka, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

•	EVIDENCE VYDANÝCH ZÁLOHOVÝCH FAKTUR

obsahuje obdobné údaje jako Evidence vydaných faktur s tím rozdílem, že veškeré údaje, týkající se daně z přidané hodnoty a účetnictví (druh dokladu, typ daňového dokladu, rozpis DPH) jsou zde pouze informativní, protože zálohová faktura není daňovým dokladem a ani se neúčtuje. Tyto údaje slouží ale potom k automatickému vystavení konečné faktury a jako podklad při provádění platby (druh dokladu při platbě v hotovosti, při platbě přes banku, předpárování pokladních dokladů a bankovních výpisů apod.).

Zálohové faktury, zapsané v evidenci lze navíc označit příznakem "zrušena" (stiskem volby Mazání) v případě, že zákazník od smlouvy odstoupí atd. Protože o zálohových fakturách se neúčtuje (účtuje se až platba), není třeba v tomto případě podnikat již žádné další operace. Takto označené faktury se sice v evidenci nadále objevují, ale např. v sestavách Nezaplacneé zálohové faktury se s nimi již dále nepracuje. Označení "zrušena" lze opět pomocí volby Mazání odznačit a tím tedy zálohovou fakturu obnovit. Zrušit lze pouze faktury, z nichž dosud nebylo nic zaplaceno. V případě, že chcete stornovat již zaplacenou zálohu, musíte vzhledem k jejímu zaúčtování postupovat "standardním" způsobem, tzn. vystavením dobropisu s opačnou (zápornou) částkou.

I v evidenci zálohových faktur lze využívat volby Výběr (V), zaplacení faktury v hotovosti (Ctrl+PgUp nebo Z) atd.

•	EVIDENCE DAŇOVÝCH ZÁLOH

Evidence daňových záloh slouží k zápisu plateb, které jsou provedeny před uskutečněním zdanitelného plnění jako zálohy a musí z nich být odvedena (u přijatých) nebo může být nárokována (u poskytnutých záloh) daň z přidané hodnoty. Umožňuje zápis přijatých záloh - zaúčtovaných v pokladním deníku nebo v evidenci bankovních výpisů nebo zápis poskytnutých zálohových plnění na základě daňových dokladů vystavených obchodními partnery (dodavateli) a rovněž zápisu plateb v pokladně nebo bance. Slouží jako podklad pro výpočet přiznání k dani z přidané hodnoty.

Doklad Daňová záloha obsahuje následující údaje:

- datum zápisu - dosazuje se automaticky a nelze jej měnit

- zda se jedná o přijatou (P) nebo o vydanou zálohu (V)

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny

  FV - příjem zálohy do pokladny nebo banky a vystavená daňová záloha

  FP - výdej zálohy dodavateli přes pokladnu nebo banku

- číslo dokladu - čísluje se automaticky při uložení zápisu

- údaje o spojení s evidencí platby - druh evidence a č. dokladu, kde byla

  přijatá nebo poskytnutá záloha-platba zaúčtována (pokladna nebo banka)

- datum zaplacení – určuje, kdy bude doklad zařazen do formuláře přiznání k DPH (rozhodující u přijatých plateb)

- datum uplatnění DPH - má význam pouze u vydaných daňových záloh

  a rozhoduje o tom, ve kterém období bude tento doklad zařazen

  do daňového přiznání k DPH

- variabilní symbol - u plateb, které byly realizované na základě vystavené

  resp. přijaté zálohové faktury

- středisko - podle Seznamu středisek

- zakázka - podle Evidence zakázek

- nárok a typ daňového dokladu - tyto údaje mají vliv na zatřídění dokladu

  ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- IČ, Od koho/komu - od koho byla platba přijata, resp. komu byla vyplacena

- účel platby

- záloha - základ a daň z přidané hodnoty podle jednotlivých daňových sazeb

- záloha - celkem Kč

- čerpání zálohy - základ a daň z přidané hodnoty podle jed. daňových sazeb

- čerpání zálohy - celkem Kč

- údaje o posledním čerpání na konečné faktuře (předmět, datum, doklad)

- dobropis

- datum opravy

Zápis nového dokladu do evidence DZ

Zápisu nových dokladů by mělo předcházet pořízení plateb v evidenci Pokladna nebo Banka a pokud je tato platba daňovou zálohou, zaškrtnutí políčka Daňová záloha.

Je možno v této evidenci vyplnit i pole Daňová záloha - č.dokladu, ale to jen když nepožadujeme automatickou vazbu mezi platbami a daňovými zálohami.

Při zadávání nového dokladu program automaticky doplní datum. Po zadání volby P/V - Příjem/Výdej a druhu dokladu program přiřadí číslo dokladu. Další údaje můžeme zadávat různými způsoby. Pro pořízení dokladu je základním východiskem platba (pokladnou, bankou).

Možné způsoby pořízení dokladu:

1. Všechny údaje včetně rozpisu DPH zadáte ručně. Případně využijete zadání

jen celkové částky zálohy, která se automaticky rozpočte zpětným koeficientem

na základ a daň v sazbě určené v nastavení programu "Základní parametry a sazby"

2. Využije se vyvolání prvotní evidence (Pokladna/Banka) s možností výběru dokladu z pokladního resp. bankovního deníku se zaškrtnutou položkou Daňová záloha a nevyplněným číslem dokladu daňové zálohy (tj. platba ještě není zaevidována v Daňových zálohách).  Díky tomuto postupu je možná kontrola, zda platba již existuje v Evidenci Daňových záloh a v evidenci Pokladna nebo Banka vidíme, pod jakým číslem je platba v EDZ zpracována.

Do daňového dokladu se z platby převezmou následující údaje:

- číslo dokladu

- zaplaceno (= uplatněno)

- variabilní symbol (odvozeno od čísla prvotně vystavené zálohové faktury)

- středisko

- zakázka

- odběratel/dodavatel

- účel platby

- celková částka přijaté/poskytnuté zálohy

Tímto postupem je také umožněno automatické převzetí rozpisu DPH podle existující zálohové faktury (vydané nebo přijaté) na základě vyplnění variabilního symbolu. Podmínkou je shodnost zaplacené částky s částkou v zálohové faktuře.Pokud není taková zálohová faktura nalezena, pak se provede výpočet DPH z celkové částky zpětným výpočtem podobně jako u ručního zadání.

Při uložení dokladu podle postupu 2. se na zdrojový pokladní/bankovní doklad zapíše č. dokladu daňové zálohy. Pokud bychom chtěli dělat v evidenci nějaké změny a opravy a znovu připojovat doklady, musíme ručně na pokladním/bankovním dokladu vymazat pole Daňová záloha doklad č.

Položky čerpání se plní automaticky kumulativně v okamžiku použití konkrétní daňové zálohy při pořízení konečné přijaté resp. vydané faktury.

Z evidence DZ se neúčtuje. Do peněžního deníku se daňová záloha dostala při zápisu do pokladny nebo banky, je ovšem potřeba ručně přeeditovat částku – zapsat DPH.

V režimu pořízení je možno vytisknout “Daňový doklad o přijaté platbě" určený pro odběratele.

•	EVIDENCE ODVODŮ A NÁROKŮ DPH

Je to nová evidence, která vychází z nových principů zdaňování v rámci zemí EU a vznikla na základě potřeb po vstupu ČR do EU od 1.5.2004. Slouží jako podklad pro výpočet přiznání k dani z přidané hodnoty. Umožňuje provést tzv. samovyměření daně a tuto daň uvést ve formuláři daňového přiznání k DPH jako odvodovou povinnost a zároveň jako nárok na odpočet, přičemž oba okamžiky můžou patřit do různých zdaňovacích období.

V současnosti jedinou zdrojovou evidencí pro Odvody a nároky DPH jsou zahraniční závazky, na jejichž základě můžeme vytvářet doklady typu X. Obecně může posloužit tato nová evidence pro záznamy dalších dokladů, kde daňový režim je oddělený od účetnictví.

Evidence odvodů a nároků DPH obsahuje následující údaje:

- datum zápisu - dosazuje se automaticky a nelze jej měnit

- druh dokladu U/P/X

  U - uskutečněná plnění

  P - přijatá zdanitelná plnění

  X - v případě, že uplatňujeme daň na vstupu i výstupu

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny DU,DP,DX

- číslo dokladu - čísluje se automaticky při uložení zápisu

- údaje o spojení s evidencí (zahr. závazky) - druh evidence a č. dokladu

- datum odvodu (potřebné při dokladech U a X)

- datum nároku (potřebné při dokladech P a X)

- variabilní symbol

- středisko - podle Seznamu středisek

- zakázka - podle Evidence zakázek

- nárok a typ daňového dokladu - tyto údaje mají vliv na zatřídění dokladu

  ve formuláři daňového přiznání k DPH a v soupise daňových dokladů

- IČ, Od koho/komu

- účel platby

- částky členěné na základy a daně

  Chování daňových dokladů u druhu X - povinnost přiznat daň:

   U1 - Pořízení zboží z jiného členského státu (§16) – zápis do ř.220 nebo 225 přiznání DPH

   U2 - Poskytnutí služby osobou registr.k dani v jiném čl.státě (§15) – zápis do ř.230 n.235

   U3 - Zasílaní zboží z jiného čl. státu s místem plnění v tuzemsku (§18)

   U4 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§15) – ř. 270 n. 275

    C1 - Pořízení nového doprav.prostř. od osob registrovaných (§19,3) – ř. 250

   C2 - Pořízení nového doprav.prostř. od osob neregistrovaných (§19,4) – ř. 255

  Chování daňových dokladů u druhu X - nárok na odpočet daně:

   U1 - Pořízení zboží z jiného členského státu (§16) – ř. 320 n. 325

   U2 - Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jin.čl. státě (§15) – ř. 330 n.335

   U4 - Poskytnutí služby zahraniční osobou povin. k dani (§15) – ř. 350 n.355

   C1 - Pořízení nového doprav.prostř. od osob registrovaných (§19,3) – ř. 360

   C2 - Pořízení nového doprav.prostř. od osob neregistrovaných (§19,4) – ř. 365

Zápisu nových dokladů by mělo předcházet pořízení faktur v evidenci Zahraniční závazky a zaškrtnutí políčka Odvod/Nárok.

Možné způsoby pořízení dokladu v Evidenci OD/NA:

1. Všechny údaje včetně rozpisu DPH zadáte ručně. DPH a částka Celkem DPH

se dopočte automaticky nebo ji lze ručně změnit.

2. Výběrem dokladu ze zdrojové evidence (FPV-faktury přijaté zahraniční) je

umožněno automatické převzetí částky faktury jako základu pro výpočet DPH. Nabídnou se faktury, které mají zaškrtnutou položku Odvod/Nárok a zároveň nemají vyplněné číslo

dokladu Odvodů a Nároků (tj. faktura ještě nebyla generována do evidence Odvodů a Nároků).

Do pořizovaného dokladu se z faktury převezmou následující údaje:

- číslo dokladu

- datum odvodu / nároku

- variabilní symbol

- středisko

- zakázka

- odběratel/dodavatel

- účel platby

- částka základu daně v základní sazbě (daň a celková částka se dopočte)

Při uložení takto pořízeného dokladu se na připojený doklad zapíše číslo faktury z vybrané evidence.

•	SALDOKONTO ODBĚRATELŮ

provádí automatické spárování vydaných faktur resp. vydaných zahraničních faktur a bankovních výpisů. Je-li příslušná platba na základě variabilního symbolu (= číslo faktury) nalezena v Evidenci bankovních výpisů, budou v příslušné faktuře doplněny údaje o zaplacení (datum zaplacení, číslo bankovního výpisu, částka Kč, resp. Částka v platební měně přičtena k dosud zaplacené částce). Naopak u dané platby v Evidenci bankovních výpisů bude uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura uvedena v Evidence vydaných faktur. Při výpočtu saldokont se uvažují pouze ty bankovní výpisy, u nichž dosud není toto číslo uvedeno.

Před prováděním saldokonta odběratelů lze nastavit, zda se mají při párování uvažovat:

a/ pouze nezaplacené pohledávky - platby se stejným variabilním symbolem se nebudou načítat na první "vyhovující" fakturu, ale na další v pořadí a přeplatky (dvakrát zaplacené faktury apod.) budou zůstávat v diferenčním saldokontu,

b/ všechny pohledávky - platby se budou podle variabilního symbolu načítat vždy na první "vyhovující" fakturu.

Způsobu a/ je vhodné používat, máte-li v evidenci hodně dokladů se stejným variabilním symbolem (trvalé příkazy k inkasu apod.), protože platby se budou načítat pouze k nezaplaceným dokladům. Pomocí způsobu b/ lze však automaticky vyřešit i přeplatky (dvakrát zaplacené faktury, vrácené platby atd.), platby se budou totiž načítat vždy na doklad s příslušným variabilním symbolem a v diferenčním saldokontu zůstanou pouze nenalezené variabilní symboly.

Spárování bankovních výpisů s fakturami lze provádět, resp. upravovat také ručně a to tak, že v Evidenci vydaných faktur zapíšete k příslušné faktuře do údajů o zaplacení číslo odpovídajícího bankovního výpisu, datum zaplacení a zaplacenou částku a naopak v bankovním výpise do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci faktur. Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů. Pro správné vedení Evidence vydaných faktur a sledování úhrady jednotlivých faktur odběrateli doporučujeme používat kombinace automatické a ruční metody. Za zaplacenou se považuje pohledávka, jestliže rozdíl mezi vystavenou a zaplacenou částkou je menší než 1 měnová jednotka.

Tímto způsobem proběhne automaticky v rámci saldokonta odběratelů párování v tomto pořadí:

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Vydané faktury

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Ostatní pohledávky

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Vydané faktury zálohové

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Vydané faktury zahraniční

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Vydané faktury zahraniční zálohové

- Pokladní doklady (tuzemské) – Vydané faktury

- Pokladní doklady (tuzemské) – Ostatní pohledávky

- Pokladní doklady (tuzemské) – Vydané faktury zálohové

- Zápočty (tuzemské) – Vydané faktury

- Zápočty (tuzemské) – Ostatní pohledávky

- Zápočty (tuzemské) – Vydané faktury zálohové

- Bankovní výpisy (devizové) – Vydané faktury zahraniční

- Bankovní výpisy (devizové) – Vydané faktury zahraniční zálohové

- Bankovní výpisy (devizové) – Vydané faktury

- Bankovní výpisy (devizové) – Ostatní pohledávky

- Bankovní výpisy (devizové) – Vydané faktury zálohové

- Pokladní doklady (valutové) – Vydané faktury zahraniční

- Pokladní doklady (valutové) – Vydané faktury zahraniční zálohové

- Zápočty (zahraniční) – Vydané faktury zahraniční

- Zápočty (zahraniční) – Vydané faktury zahraniční zálohové

Poznámka: Variabilní symbol se používá jako základní údaj při párování v rámci saldokonta a taktéž při vyhledávání faktur po zadání variabilního symbolu v pokladním dokladu nebo na bankovním výpise. Odpovídá-li variabilní symbol číslu faktury, provádí se základní způsob párování. Samostatný údaj Variabilní symbol však umožňuje provádět automaticky takové operace jako je párování v rámci saldokont i v případech, kdy variabilní symbol neodpovídá číslu faktury, např. zasílání daňového dokladu až po obdržení platby (zálohy, dobírky apod.) apod.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí pročištění Evidence vydaných faktur, Evidence ostatních pohledávek a Evidence vydaných zálohových faktur a jejich přípravu pro zpracování v novém roce - v evidenci budou ponechány pouze dosud nezaplacené faktury, resp. ostatní pohledávky a faktury na dosud nesplněné zakázky. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!).

Z Evidence vydaných zálohových faktur budou při provádění roční závěrky vymazány všechny zaplacené zálohové faktury, k nimž již byla vystavena konečná faktura (je vyplněn údaj "Konečná faktura") a všechny zrušené zálohové faktury.

Je-li nastaven automatický zápis z Evidence vydaných faktur do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence vydaných faktur

- Kompletní Evidence ostatních pohledávek

- Kompletní Evidence vydaných zálohových faktur

- Nezaplacené faktury (odběratelské)

- Nezaplacené faktury (odběratelské) po datu splatnosti

- Sledování pohledávek (dle požadavků bank se sleduje splatnost do 30, 60, 90 dnů, do roka, nad rok, s možností nastavení počtu dnů)

- Diferenční saldokonto (odběratelské)

- Vyrovnané položky (odběratelské) včetně výpočtu penále a sestava haléřového vyrovnání

- Přeplacené položky (odběratelské)

- Nezaplacené ostatní pohledávky

- Nezaplacené ostatní pohledávky po datu splatnosti

- Vyrovnané ostatní pohledávky a sestava haléřového vyrovnání

- Nezaplacené vydané zálohové faktury

- Nezaplacené vydané zálohové faktury po datu splatnosti

- Vyrovnané vydané zálohové faktury a sestava haléřového vyrovnání

- Vyfakturované vydané zálohové faktury

- Nevyfakturované vydané zálohové faktury

- Zaplacené nevyfakturované zálohové vydané faktury

- Sestavy Evidence daňových záloh

- Hromadný tisk přijatých daň. záloh

- Přehled zaúčtování

- Tisk košilek

- Sestavy Evidence odvodů a nároků

- Přehled zaúčtování

- Tisk košilek

Výstupní sestavy Nezaplacené faktury, Diferenční saldokonto a Vyrovnané položky má smysl tisknout teprve po provedení výpočtu saldokonta, resp. ručního spárování faktur s bankovními výpisy.

V sestavách Nezaplacené zálohové faktury a Vyrovnané zálohové faktury se berou v úvahu pouze nezrušené zálohové faktury.

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

vytváří formulář, který slouží jako podklad pro daňové přiznání za dané zdaňovací období včetně soupisu daňových dokladů. Sestavuje se podle nároku (skupiny) a typu daňového dokladu na základě evidence přijatých faktur (podle data zápisu, resp. uskutečnění plnění), výdejových pokladních dokladů (podle data zápisu, resp. zaplacení), evidence vydaných faktur (podle data uskutečnění, resp. zaplacení) a příjmových pokladních dokladů (podle data zaplacení). Na zařazení jednotlivých dokladů do řádků daňového přiznání má vliv údaj nárok (skupina) a typ dokladu na těchto dokladech.

Protože u některých typů firem (např. leasingových společností) se DPH z vydaných/přijatých faktur odvádí pouze podle data uskutečnění zdanitelného plnění, je možno v základní konfiguraci tuto možnost nastavit (viz. Nastavení základní konfigurace, část Pohledávky a závazky).

V systému SIMPLE/BUS se do formuláře daňového přiznání k DPH i do soupisu daňových dokladů zahrnují navíc celní deklarace na základě Evidence JCD (podle data zápisu, resp. uskutečnění plnění), vydané zahraniční faktury (u typu “EX” a “E4” podle data přechodu přes celnici a uvažuje se částka dle celní deklarace, u typů “E2” a “E3” podle data uskutečnění zdanitelného plnění) a příjmové valutové pokladní doklady (podle data zaplacení).

Před vytištěním soupisu daňových dokladů se nabídne k tisku kontrolní sestava (Kontrola typů dokladů), která odhalí nesprávně zapsané typy daňových dokladů ze všech agend vstupujících do DPH.

Dále je možné vytisknout sestavy obsahující doklady, které nevstupují do žádného řádku přiznání DPH (řádek 000 a nárok 2). Tyto sestavy slouží ke kontrole přiznání DPH.

Do soupisu daňových dokladů se zapíší všechny typy daňových dokladů včetně dobropisů, které budou v každé evidenci vyjety samostatně s příslušným nárokem (skupinou) a typem daňového dokladu, který bude vyplněn na dokladu. Do sloupce osvobozeno/nulová sazba daně se budou načítat všechny daňové doklady, které jsou osvobozeny dle par. 25 a daňové doklady, které nezakládají nárok na DPH a třídění v tomto sloupci je pak provedeno příslušným nárokem (skupinou) a typem daňového dokladu.

Okamžitě po zpracování formuláře a soupisu Vám program nabízí možnost vytištění příkazu k úhradě s odvodem vypočtené daně z přidané hodnoty. Číslo účtu pro odvod DPH stejně jako základní údaje o firmě a příslušném Finančním úřadu pro vyplnění formuláře daňového přiznání se přebírají ze základní konfigurace systému (viz. volba NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE, část FINANČNÍ ÚŘAD).

Pro přehlednost byla vytvořena součtová tabulka dle nároků (skupin) a v rámci těchto je uveden soubor, ze kterého se načítá příslušný nárok (skupina).

V podkladech pro daňové přiznání je dále informativně uveden kurz a měna u JCD.

•	TISK UPOMÍNEK

umožňuje vytisknout upomínky na všechny dosud nezaplacené faktury k danému datu splatnosti pro všechny nebo vybrané odběratele. Text upomínky můžete libovolně upravovat, případně nechat zapsat natrvalo do základní konfigurace systému. Hodnoty zůstávají zapamatovány v paměti i pro další tisk během daného sezení u počítače, pokud je opět nezměníte (základní texty lze znovu vyvolat nastavením základní konfigurace systému).

Na závěr této operace Vám program umožňuje provést automaticky přepsání upomínek do Evidence odeslané pošty včetně výpočtu výplatného a to buď všech nebo pouze nad určitou celkovou hodnotu. Tímto způsobem lze tedy mimo jiné využít volby POŠTA ke sledování odeslaných upomínek.

•	INVENTARIZACE POHLEDÁVEK

Na základě zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, je možnost zpracovat a zaslat Inventarizaci pohledávek k určitému datumu obchodním partnerům k odsouhlasení. Algoritmus pro zpracování sady formulářů Inventarizace pohledávek pracuje na stejném principu jako algoritmus pro tisk upomínek. Umožňuje tisk Inventarizace pohledávek dle Vámi zadaných kritérií. Formulář má napevno stanovenou textovou část. Na závěr operace Vám program umožní provést automatické zapsání sady formulářů Inventarizace pohledávek do evidence "Odeslaná pošty", kde můžete dále sledovat agendu Odeslaných inventarizací pohledávek. Při sestavení Inventarizace pohledávek je vždy použité aktuální (systémové) datum.

•	VYHODNOCENÍ ODBĚRATELŮ

Vytváří se seznam odběratelů podle odběru za zadané období s možností automatického zařazení do jednotlivých kategorií včetně zápisu do názvu v Číselníku organizací (přepisuje se posledních pět míst v názvu dané firmy). Tabulku dealerských kategorií máte možnost kdykoliv upravit, případně nechat zapsat natrvalo do základní konfigurace systému. Hodnoty zůstávají zapamatovány v paměti i pro další následující vyhodnocování během daného sezení u počítače, pokud je opět nezměníte (základní tabulku lze znovu vyvolat nastavením základní konfigurace systému).

•	VYHODNOCENÍ ODBĚRATELŮ DLE KÓDU PLNĚNÍ

•	ZÁZNAMNÍ POVINNOST

provede výpočet a vytištění podkladů pro Záznamní povinnost o nákupu a tržbách zboží na základě evidence přijatých faktur (podle data dojítí), vydaných faktur (podle data vystavení) a pokladních dokladů (podle data zaplacení). Výpočet prodejních cen u nákupů (přijaté faktury, výdejové pokladní doklady) a nákupních cen u tržeb (vydané faktury, příjmové pokladní doklady) se provádí pomocí průměrného rabatu na zboží, který máte možnost zadat. Které doklady se mají zahrnout do Záznamní povinnosti je uvedeno v Dokladové řadě (viz. ČÍSELNÍKY).

Rabat k jednotlivým dokladům je možno zadat v těchto variantách:

1. použít pro všechny zadaný průměrný rabat,

2. přebere se rabat pro danou firmu, uvedený v Číselníku organizací,

3. z Číselníku organizací se bude přebírat jen nenulový rabat (tzn. je-li u dané firmy nějaký rabat uveden), u ostatních se bude uvažovat zadaný průměrný rabat.

•	PŘEHLED ZAPLACENÍ

poskytuje přehled o zaplacení jednotlivých vydaných faktur na základě Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů a Evidence provedených zápočtů. Kritérium pro přiřazení platby k faktuře je stejné jako při provádění saldokonta odběratelů (variabilní symbol = číslo faktury). Přehled zaplacení můžete vytvořit kompletní za dané období nebo pouze pro vybraného odběratele.

•	PŘEHLED ZAOKROUHLENÍ

Přehledová sestava o halířových rozdílech vzniklých  zaokrouhlováním celkové částky  na příjmových pokladních dokladech.


Zahraniční,  pohledávky

ZAHRANIČNÍ POHLEDÁVKY

[ platí pro verzi SIMPLE/BUS ]

Tato volba umožňuje vedení Evidence vydaných zahraničních faktur a Evidence vydaných zahraničních zálohových faktur a sledování jejich zaplacení. Součástí je automatický výpočet saldokonta zahraničních odběratelů a výpočet kurzových rozdílů.

•	EVIDENCE VYDANÝCH ZAHRANIČNÍCH FAKTUR

obsahuje následující údaje:

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny FV (vydané faktury)

- číslo faktury

- variabilní symbol - na počátku se do něj přenese automaticky číslo faktury

- středisko

- sklad

- typ dokladu - tento údaj má vliv na zatřídění faktury ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- IČO odběratele

- název odběratele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- číslo zálohové faktury - bude-li nalezena v evidenci zálohových faktur, budou z ní automaticky přeneseny potřebné údaje včetně zaplacené zálohy

- číslo dodacího listu, resp. výdejky

- číslo objednávky, resp. hospodářské smlouvy

- konstantní symbol - dle číselníku druhů dodávek

- číslo zakázky

- příjemce

- konečný příjemce

- datum vystavení faktury

- datum splatnosti faktury - počítá se automaticky na základě data vystavení a doby splatnosti faktur, uvedené v základní konfiguraci systému, je však možno jej změnit

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- forma úhrady - dle číselníku forem úhrady

- doprava

- předmět fakturace

- měna - dle Kurzovního lísktu

- kurz - dosazuje se automaticky kurz devizy-nákup z Kurzovního lístku

- záloha

- částka v cizí měně

- částka v Kč - přepočítává se automaticky

- příznak dobropis

- datum doručeno plátci

- datum přechodu přes celnici

- kurz celnice a přepočtená částka v Kč - započítává se do formuláře daňového přiznání k DPH (u typu “EX” a “E4”)

- údaje o zaplacení faktury - datum, číslo dokladu, kurz, zaplacená částka v cizí měně a v Kč

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci vydaných zahraničních faktur pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno faktury) lze v případě potřeby provést tak, že tutéž fakturu zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tato faktura nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení faktury je možno doplňovat kdykoliv. Dobropisy (vrubopisy) zapisujte do evidence jako faktury se zápornou částkou.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité faktury podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle odběratele, podle čísla faktury, podle měny apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými fakturami až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Poznámka: Ze zálohové faktury se přenáší částka v Kč, odpovídající platbě, protože ta by měla být zaúčtována do Peněžního deníku a je tedy nutno ji v téže výši oddúčtovat.

Je-li faktura placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp nebo Z (Zaplatí). Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik máte vrátit a platbu zapíše automaticky do valutového pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

Zvolili-li jste určitý zápis z Evidence vydaných zahraničních faktur (určitou fakturu) volbou OPRAVA bude po stisku Ctrl+PgDn tato faktura vytištěna, ovšem bez rozpisu jednotlivých řádků. Tuto fakturu můžete vypsat pomocí textového editoru a vytisknout. Pro vyplňování zahraničních faktur doporučujeme ale používat volby FAKTURACE.

AKTUALIZACE umožňuje provést aktualizaci údajů o zaplacení vydaných zahraničních faktur na základě souboru z diskety. Tuto volbu používejte například v případě, že provozujete systém na více počítačích a párování faktur provádíte na jiném než na tom, kde faktury vystavujete. Chcete-li v takovém případě doplnit do původního souboru údaje o jejich zaplacení, stiskněte A a vložte disketu se souborem, na niž jste na druhém počítači uložili faktury, zaplacené v určitém období. Program automaticky provede doplnění údajů o zaplacení na základě čísla faktury.

•	EVIDENCE VYDANÝCH ZAHRANIČNÍCH ZÁLOHOVÝCH FAKTUR

obsahuje obdobné údaje jako Evidence vydaných zahraničních faktur. Druh dokladu a typ daňového dokladu nemají v tuto chvíli význam, protože zálohové faktury se neúčtují (účtuje se až jejich platba), ale tyto údaje jsou nutné při automatickém provádění některých následných operací (vygenerování konečné faktury, předpárování platby, platba v hotovosti atd.).

Zálohové faktury, zapsané v evidenci lze "zrušit" (M jako Mazání), můžete využívat výběru (V), zaplacení faktury v hotovosti (Ctrl+PgUp nebo Z) a dalších obvyklých voleb.

•	SALDOKONTO ODBĚRATELŮ

provádí automatické spárování vydaných zahraničních faktur a valutových bankovních výpisů. Je-li příslušná platba na základě variabilního symbolu (= číslo faktury) nalezena v Evidenci valutových bankovních výpisů, budou v příslušné faktuře doplněny údaje o zaplacení (datum zaplacení, číslo bankovního výpisu, kurz, částka a částka Kč budou přičteny k dosud zaplaceným částkám). Naopak u dané platby v Evidenci valutových bankovních výpisů bude uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura uvedena v Evidence vydaných zahraničních faktur. Při výpočtu saldokont se uvažují pouze ty bankovní výpisy, u nichž dosud není toto číslo uvedeno.

Před prováděním saldokonta odběratelů lze nastavit, zda se mají při párování uvažovat:

a/ pouze nezaplacené pohledávky - platby se stejným variabilním symbolem se nebudou načítat na první "vyhovující" fakturu, ale na další v pořadí a přeplatky (dvakrát zaplacené faktury apod.) budou zůstávat v diferenčním saldokontu,

b/ všechny pohledávky - platby se budou podle variabilního symbolu načítat vždy na první "vyhovující" fakturu.

Způsobu a/ je vhodné používat, máte-li v evidenci hodně dokladů se stejným variabilním symbolem (trvalé příkazy k inkasu apod.), protože platby se budou načítat pouze k nezaplaceným dokladům. Pomocí způsobu b/ lze však automaticky vyřešit i přeplatky (dvakrát zaplacené faktury, vrácené platby atd.), platby se budou totiž načítat vždy na doklad s příslušným variabilním symbolem a v diferenčním saldokontu zůstanou pouze nenalezené variabilní symboly.

Spárování bankovních výpisů s fakturami lze provádět, resp. upravovat také ručně a to tak, že v Evidenci vydaných zahraničních faktur zapíšete k příslušné faktuře do údajů o zaplacení číslo odpovídajícího bankovního výpisu, datum zaplacení a zaplacenou částku a naopak ve valutovém bankovním výpise do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci faktur. Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů. Za zaplacenou se považuje pohledávka, jestliže rozdíl mezi vystavenou a zaplacenou částkou je menší než 1 měnová jednotka.

Stejným způsobem proběhne dále automaticky v rámci saldokonta odběratelů párování bankovních výpisů s vydanými zahraničními zálohovými fakturami, příjmových pokladních dokladů z valutové pokladny s vydanými zahraničními fakturami a vydanými zahraničními zálohovými fakturami a zahraničních zápočtů s vydanými zahraničními fakturami a vydanými zahraničními zálohovými fakturami.

•	ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

provede výpočet a vytvoření sestavy kurzových zisků a ztrát, plynoucích z přepočtu pohledávek 'ročním' kurzem daných měn. V úvahu se přitom berou pouze neuhrazené vydané zahraniční faktury. Pro přepočet se používá momentálně aktuálního kurzu devizy-střed, zadaného v Kurzovním lístku. Před spuštěním ročního zúčtování je proto třeba zadat do Kurzovního lístku pomocí volby SERVIS platný kurz jednotlivých měn pro provedení ročního zúčtování.

Kurzový zisk nebo ztrátu je možno (v systému SIMPLE) nechat automaticky zaúčtovat do Peněžního deníku. K tomu se používá tabulky ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ (volba SERVIS). Máte-li nastaven špatný kurz v Kurzovním lístku nebo chcete-li si roční zúčtování pouze prohlédnout, máte možnost jej před provedením vlastního zaúčtování přerušit.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí pročištění Evidence vydaných zahraničních faktur a Evidence vydaných zahraničních zálohových faktur a jejich přípravu pro zpracování v novém roce - v evidenci budou ponechány pouze dosud nezaplacené faktury a faktury na dosud nesplněné zakázky. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!).

Z Evidence vydaných zahraničních zálohových faktur budou při provádění roční závěrky vymazány všechny zaplacené zálohové faktury, k nimž již byla vystavena konečná faktura (je vyplněn údaj "Konečná faktura") a všechny zrušené zálohové faktury.

Je-li nastaven automatický zápis z Evidence vydaných faktur do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence vydaných zahraničních faktur

- Kompletní Evidence vydaných zahraničních zálohových faktur

- Nezaplacené zahraniční faktury (odběratelské)

- Nezaplacené zahraniční faktury (odběratelské) po datu splatnosti

- Sledování pohledávek (dle požadavků bank se sleduje splatnost do 30, 60, 90 dnů, do roka, nad rok, s možností nastavení počtu dnů)

- Diferenční saldokonto (odběratelské) - podle valutových bankovních výpisů

- Vyrovnané položky (zahraniční odběratelé)

- Přeplacené položky (zahraniční odběratelé)

- Nezaplacené vydané zahraniční zálohové faktury

- Nezaplacené vydané zahraniční zálohové faktury po datu splatnosti

- Vyrovnané vydané zahraniční zálohové faktury

- Vyfakturované vydané zahraniční zálohové faktury

- Nevyfakturované vydané zahraniční zálohové faktury

Výstupní sestavy Nezaplacené zahraniční faktury, Diferenční saldokonto atd. má smysl tisknout teprve po provedení výpočtu saldokonta, resp. ručního spárování faktur s bankovními výpisy.

V sestavách Nezaplacené zálohové faktury a Vyrovnané zálohové faktury se berou v úvahu pouze nezrušené zálohové faktury.

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	INVENTARIZACE ZAHRAN. POHLEDÁVEK

Na základě zákona č.563/19101 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, je možnost zpracovat a zaslat Inventarizaci pohledávek k určitému datumu obchodním partnerům k odsouhlasení. Algoritmus pro zpracování sady formulářů Inventarizace pohledávek pracuje na stejném principu jako algoritmus pro tisk upomínek. Umožňuje tisk Inventarizace pohledávek dle Vámi zadaných kritérií. Formulář má napevno stanovenou textovou část. Na závěr operace Vám program umožní provést automatické zapsání sady formulářů Inventarizace pohledávek do evidence "Odeslaná pošty", kde můžete dále sledovat agendu Odeslaných inventarizací pohledávek. Při sestavení Inventarizace pohledávek je vždy použité aktuální (systémové) datum.

•	VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH ODBĚRATELŮ

Vytváří se seznam odběratelů podle odběru za zadané období s možností automatického zařazení do jednotlivých kategorií včetně zápisu do názvu v Číselníku organizací (přepisuje se posledních pět míst v názvu dané firmy). Tabulku dealerských kategorií máte možnost kdykoliv upravit, případně nechat zapsat natrvalo do základní konfigurace systému. Hodnoty zůstávají zapamatovány v paměti i pro další následující vyhodnocování během daného sezení u počítače, pokud je opět nezměníte (základní tabulku lze znovu vyvolat nastavením základní konfigurace systému).

Poznámka: Na rozdíl od vyhodnocení tuzemských odběratelů (volba POHLEDÁVKY) se při zápisu kategorií do Číselníku organizací u nenalezených odběratelů nepřepisují poslední místa názvu mezerami (aby se nepřemazaly zde již uvedené kategorie). Chcete-li tedy provést vyhodnocení a rozdělení odběratelů do kategorií, spusťte tuto volbu nejdříve v rámci POHLEDÁVEK a poté v rámci ZAHRANIČNÍCH POHLEDÁVEK.

•	KURZOVÉ ROZDÍLY

Program provede automaticky výpočet a vytvoření sestavy kurzových rozdílů, plynoucích z rozdílného kurzu jednotlivých měn při vystavení faktury a při její platbě. V úvahu se berou vydané zahraniční faktury, zaplacené ve Vámi zadaném období. Zjištěný kurzový zisk nebo ztrátu můžete nechat automaticky zaúčtovat do Peněžního deníku (v systému SIMPLE) na základě tabulky ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ (volba SERVIS).

•	PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH AKTIV

umožňuje sestavit a vytisknout Přehled zahraničních aktiv podle zemí a měn na základě Evidence vydaných zahraničních faktur. Tento přehled lze použít jako podklad pro vyplnění výkazu České národní banky.

•	PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH AKTIV PODLE ZEMÍ, KÓDU PLNĚNÍ A DIČ

•	PŘEHLED ZAPLACENÍ

poskytuje přehled o zaplacení jednotlivých vydaných zahraničních faktur na základě valutového pokladního deníku, valutových bankovních výpisů a provedených zahraničních zápočtů. Kritérium pro přiřazení platby k faktuře je stejné jako při provádění saldokonta odběratelů (variabilní symbol = číslo faktury). Přehled zaplacení můžete vytvořit kompletní za dané období nebo pouze pro vybraného odběratele.


ZÁVAZKY

Závazky

Evidence přijatých faktur

Evidence ostatních závazků

Evidence přijatých zálohových faktur

Saldokonto dodavatelů

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Příkaz k úhradě

Přehled zaplacení

Zahraniční závazky

Evidence přijatých zahraničních faktur

Evidence JCD

Evidence přijatých zahraničních zálohových faktur

Saldokonto zahraničních dodavatelů

Roční zúčtování kurzových rozdílů

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Příkaz k úhradě zahraničních faktur

Příkaz k úhradě JCD

Přehled zahraničních pasív

Kurzové rozdíly

Přehled zaplacení

Program slouží k vedení Evidence přijatých faktur včetně daně z přidané hodnoty, Evidence ostatních závazků a Evidence přijatých zálohových faktur a sledování jejich zaplacení, vytvoření a tisk příkazu k úhradě. Součástí je automatický výpočet saldokonta dodavatelů.

•	EVIDENCE PŘIJATÝCH FAKTUR

obsahuje následující údaje:

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny FP (přijaté faktury)

- číslo faktury

- variabilní symbol - na počátku se do něj přenese automaticky číslo faktury

- nárok (skupina) - uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění

- typ dokladu - tento údaj má vliv na zatřídění faktury ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- středisko

- IČO dodavatele

- název dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací, je však možno jej ještě upravit

- číslo zálohové faktury - bude-li nalezena v evidenci zálohových faktur, budou z ní automaticky přeneseny potřebné údaje včetně zaplacené zálohy

- číslo dodacího listu

- číslo objednávky, resp. hospodářské smlouvy

- druh dodávky - dle číselníku druhů dodávek

- číslo zakázky

- příjemce

- konečný příjemce

- datum, kdy byla faktura vystavena a kdy došla

- datum splatnosti faktury

- forma úhrady - dle číselníku forem úhrady

- datum uskutečnění plnění

- doprava

- předmět fakturace

- základ daně a daň z přidané hodnoty podle jednotlivých daňových sazeb - tyto údaje mj. umožňují nechat si spočítat a vytisknout podklad pro odvod daně z přidané hodnoty na konci zdaňovacího období, resp. za libovolné zadané období (viz. POHLEDÁVKY)

- záloha

- celková částka Kč

- příznak dobropis , který je evidenční a je možno fa s tímto příznakem na základě výběrových podmínek editovat. Tyto faktury budou zobrazeny v podkladech pro daňové přiznání samostatně.

- údaje o zaplacení faktury - datum, číslo bankovního výpisu a zaplacená částka Kč

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci přijatých faktur pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno faktury) lze v případě potřeby provést tak, že tutéž fakturu zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou Kč a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tato faktura nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení faktury je možno doplňovat kdykoliv. Dobropisy (vrubopisy) zapisujte do evidence jako faktury se zápornou částkou.

Typ daňového dokladu v návaznosti na nárok (skupinu) může nabývat následujících hodnot:

Skupina	Typ daňového dokladu

1	D1 - přijatá zdanitelná plnění

par. 19a, odst. 1	D5 - zálohové a konečné fa

má nárok na odpočet	DZ - zjednodušený daňový doklad

EX - dovoz zboží

E7  - dovoz - režim dočasného použití

2	D3 - přijatá zdanitelná plnění

par. 19a, odst. 2	D5 - zálohové a konečné fa

nemá nárok na odpočet	DZ - zjednodušený daňový doklad

EX - dovoz zboží

E7  - dovoz - režim dočasného použití

3	D1 - přijatá zdanitelná plnění

par. 19a, odst. 3 a 4	D5 - zálohové a konečné fa

povinnost krátit nárok	DZ - zjednodušený daňový doklad

na odpočet	EX - dovoz zboží

E7  - dovoz - režim dočasného použití

4	D4 - vypořádání

skupina pro jiná plnění	ZV - vrácená daň

0	D2 - osvobozená

nevstupují do daň.	OS - ostatní doklady

přiznání

neuvádí se - pro neplátce DPH

Nový doklad bude vždy předvyplněn nárokem (skupinou) 1 a typem daňového dokladu D1.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité faktury podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle dodavatele, podle čísla faktury, podle dodacího listu, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými fakturami až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Poznámka: Jedná-li se o konečnou fakturu, tzn. je-li na ní uvedena záloha, provádí se účtování dokladu na dva řádky do Účetního deníku (samostatně základ a samostatně záloha), přičemž záloha se účtuje s mínusem, aby součet odpovídal celkové částce na faktuře (celková částka bez DPH se rovná rovněž rozdílu základu a zálohy). Jedná se tedy o stejný způsob jako při zápisu složených účetních zápisů (rozúčtování mezerníkem) a je nutné dodržet v rámci dané dokladové řady jednoznačnost při číslování dokladů.

Při zadávání čísla zálohové faktury máte možnost si vybrat ze seznamu všech zálohových faktur od daného dodavatele. V tomto seznamu jsou navíc jednotlivé faktury označeny: Z - zálohová faktura byla zrušena, N - nebyla dosud zaplacena, K - již byla vystavena konečná faktura.

Je-li faktura placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp nebo Z (Zaplatí). Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik má být vráceno a platbu zapíše automaticky do Pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

AKTUALIZACE umožňuje provést aktualizaci údajů o zaplacení přijatých faktur na základě souboru z diskety. Tuto volbu používejte například v případě, že provozujete systém na více počítačích a párování faktur provádíte na jiném než na tom, kde faktury zapisujete. Chcete-li v takovém případě doplnit do původního souboru údaje o jejich zaplacení, stiskněte A a vložte disketu se souborem, na niž jste na druhém počítači uložili faktury, zaplacené v určitém období. Program automaticky provede doplnění údajů o zaplacení na základě prvních 8 míst IČO a čísla faktury.

Z titulu samostatného zdanění přijatých (poskytnutých) záloh od 1.5.2004 dochází k zásadní změně při vystavování konečných faktur, ve kterých se uplatňuje přijatá (poskytnutá) záloha. Podstatou změny je, že již nemůžeme odečítat celkovou částku zálohy od vypočítaného součtu fakturovaných položek a zúčtovat ji jedním řádkem do účetního deníku. Nyní musíme zálohu odečítat ve struktuře základ a daň, tak jak ji máme uloženou v evidenci daňových záloh.

Jak uplatnit daňovou zálohu na konečné faktuře?

Pomocí tlačítka za položkou Záloha se dostaneme do detailu konečné faktury, která obsahuje částku zálohy Daň.záloha a celk. částku faktury Celkem FA, obě členěné na základy a daně. Zde můžeme všechny položky základů, daní a celkem pořídit ručně. Druhým způsobem je výběr daňové zálohy přímo z evidence daňových záloh po zapsáním čísla dokladu v položce Doklad DZ.

Po výběru se částky z daňové zálohy členěné na základ a daň přenesou do konečné faktury. Do výběru z daňových záloh se berou pouze položky, které dosud nejsou zcela vyčerpány. Při uložení konečné faktury se potom tyto údaje přičtou k částkám Čerpání ve vybraném dokladu daňové zálohy.

Vzhledem k tomu, že částky zálohy na konečné faktuře jsou volné k editaci pro potřebu částečného čerpání vybrané daňové zálohy, je třeba zvýšené opatrnosti a následné kontroly položek Čerpání v evidenci daňových záloh.

V případné chybě při pořízení lze v evidenci daňových záloh tyto částky Čerpání ručně opravit. Daň ze zálohy na konečné faktuře se účtuje v účetním deníku samostatným řádkem.

•	EVIDENCE OSTATNÍCH ZÁVAZKŮ

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny OP (ostatní závazky)

- číslo dokladu

- variabilní symbol - na počátku se do něj přenese automaticky číslo dokladu

- středisko

- konstantní symbol - podle Číselníku druhů dodávek (uvádějte pouze u položek, na které budete chtít tisknout příkaz k úhradě)

- IČO věřitele

- věřitel

- datum splatnosti

- předmět závazku

- částka Kč

- údaje o zaplacení závazku - datum, číslo dokladu a zaplacená částka Kč

Evidence ostatních závazků slouží k evidenci všech závazků s vyjímkou přijatých faktur a sledování jejich zaplacení jako jsou např. odvod srážek z mezd pracovníků, bankovní úvěry, odvod daní atd.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci ostatních závazků pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou Kč a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tento závazek nadále nefiguroval mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení lze samozřejmě doplňovat kdykoliv.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité závazky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle věřitele, podle druhu dokladu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

•	EVIDENCE PŘIJATÝCH ZÁLOHOVÝCH FAKTUR

obsahuje obdobné údaje jako Evidence přijatých faktur s tím rozdílem, že veškeré údaje, týkající se daně z přidané hodnoty a účetnictví (druh dokladu, typ daňového dokladu, rozpis DPH) jsou zde pouze informativní, protože zálohová faktura není daňovým dokladem a ani se neúčtuje. Tyto údaje slouží ale potom k automatickému vystavení konečné faktury a jako podklad při provádění platby (druh dokladu při platbě v hotovosti, při platbě přes banku, předpárování pokladních dokladů a bankovních výpisů apod.).

Zálohové faktury, zapsané v evidenci lze navíc označit příznakem "zrušena" (stiskem volby Mazání) v případě, že zákazník od smlouvy odstoupí atd. Protože o zálohových fakturách se neúčtuje (účtuje se až platba), není třeba v tomto případě podnikat již žádné další operace. Takto označené faktury se sice v evidenci nadále objevují, ale např. v sestavách Nezaplacené zálohové faktury se s nimi již dále nepracuje. Označení "zrušena" lze opět pomocí volby Mazání odznačit a tím tedy zálohovou fakturu obnovit. Zrušit lze pouze faktury, z nichž dosud nebylo nic zaplaceno. V případě, že chcete stornovat již zaplacenou zálohu, musíte vzhledem k jejímu zaúčtování postupovat "standardním" způsobem, tzn. vystavením dobropisu s opačnou (zápornou) částkou.

I v evidenci zálohových faktur lze využívat volby Výběr (V), zaplacení faktury v hotovosti (Ctrl+PgUp nebo Z) atd.

•	SALDOKONTO DODAVATELŮ

provádí automatické spárování přijatých faktur resp. přijatých zahraničních faktur a bankovních výpisů. Je-li příslušná platba na základě IČO dodavatele (prvních osmi míst) a variabilního symbolu (= číslo faktury) nalezena v Evidenci bankovních výpisů, budou v příslušné faktuře doplněny údaje o zaplacení (datum zaplacení, číslo bankovního výpisu, částka Kč, resp. Částka v platební měně přičtena k dosud zaplacené částce). Naopak u dané platby v Evidenci bankovních výpisů bude uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura uvedena v Evidence přijatých faktur. Při výpočtu saldokont se uvažují pouze ty bankovní výpisy, u nichž dosud není toto číslo uvedeno.

Před prováděním saldokonta dodavatelů lze nastavit, zda se mají při párování uvažovat:

a/ pouze nezaplacené závazky - platby se stejným variabilním symbolem se nebudou načítat na první "vyhovující" fakturu, ale na další v pořadí a přeplatky (dvakrát zaplacené faktury apod.) budou zůstávat v diferenčním saldokontu,

b/ všechny závazky - platby se budou podle variabilního symbolu načítat vždy na první "vyhovující" fakturu.

Způsobu a/ je vhodné používat, máte-li v evidenci hodně dokladů se stejným variabilním symbolem (trvalé příkazy k úhradě apod.), protože platby se budou načítat pouze k nezaplaceným dokladům. Pomocí způsobu b/ lze však automaticky vyřešit i přeplatky (dvakrát zaplacené faktury, vrácené platby atd.), platby se budou totiž načítat vždy na doklad s příslušným variabilním symbolem a v diferenčním saldokontu zůstanou pouze nenalezené variabilní symboly.

Spárování bankovních výpisů s fakturami lze provádět, resp. upravovat také ručně a to tak, že v Evidenci přijatých faktur zapíšete k příslušné faktuře do údajů o zaplacení číslo odpovídajícího bankovního výpisu, datum zaplacení a zaplacenou částku a naopak v bankovním výpise do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci faktur. Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů. Pro správné vedení Evidence přijatých faktur a sledování úhrady jednotlivých faktur doporučujeme používat kombinace automatické a ruční metody. Za zaplacený se považuje závazek, jestliže rozdíl mezi vystavenou a zaplacenou částkou je menší než 1 měnová jednotka.

Tímto způsobem proběhne automaticky v rámci saldokonta dodavatelů párování v tomto pořadí:

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Přijaté faktury

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Ostatní závazky

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Přijaté faktury zálohové

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Přijaté faktury zahraniční

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Celní deklarace

- Bankovní výpisy (tuzemské) – Přijaté faktury zahraniční zálohové

- Pokladní doklady (tuzemské) – Přijaté faktury

- Pokladní doklady (tuzemské) – Ostatní závazky

- Pokladní doklady (tuzemské) – Přijaté faktury zálohové

- Zápočty (tuzemské) – Přijaté faktury

- Zápočty (tuzemské) – Ostatní závazky

- Zápočty (tuzemské) – Přijaté faktury zálohové

- Bankovní výpisy (devizové) – Přijaté faktury zahraniční

- Bankovní výpisy (devizové) – Celní deklarace

- Bankovní výpisy (devizové) – Přijaté faktury zahraniční zálohové

- Bankovní výpisy (devizové) – Přijaté faktury

- Bankovní výpisy (devizové) – Ostatní závazky

- Bankovní výpisy (devizové) – Přijaté faktury zálohové

- Pokladní doklady (valutové) – Přijaté faktury zahraniční

- Pokladní doklady (valutové) – Celní deklarace

- Pokladní doklady (valutové) – Přijaté faktury zahraniční zálohové

- Zápočty (zahraniční) – Přijaté faktury zahraniční

- Zápočty (zahraniční) – Celní deklarace

- Zápočty (zahraniční) – Přijaté faktury zahraniční zálohové

Poznámka: Variabilní symbol se používá jako základní údaj při párování v rámci saldokonta a taktéž při vyhledávání faktur po zadání variabilního symbolu v pokladním dokladu nebo na bankovním výpise. Odpovídá-li variabilní symbol číslu faktury, provádí se základní způsob párování. Samostatný údaj Variabilní symbol však umožňuje provádět automaticky takové operace jako je párování v rámci saldokont i v případech, kdy variabilní symbol neodpovídá číslu faktury, např. zasílání daňového dokladu až po obdržení platby (zálohy, dobírky apod.), možnost zavedení vnitřního číslování přijatých faktur (číslo faktury dodavatele zadáte do variabilního symbolu a číslo dokladu tím pádem můžete použít pro libovolné jiné značení) atd.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí pročištění Evidence přijatých faktur, Evidence ostatních závazků a Evidence přijatých zálohových faktur a jejich přípravu pro zpracování v novém roce - v evidenci budou ponechány pouze dosud nezaplacené faktury, resp. ostatní závazky a faktury na dosud nesplněné zakázky. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!).

Z Evidence přijatých zálohových faktur budou při provádění roční závěrky vymazány všechny zaplacené zálohové faktury, k nimž již byla vystavena konečná faktura (je vyplněn údaj "Konečná faktura") a všechny zrušené zálohové faktury.

Je-li nastaven automatický zápis z Evidence přijatých faktur do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence přijatých faktur

- Kompletní Evidence ostatních závazků

- Kompletní Evidence přijatých zálohových faktur

- Nezaplacené faktury (dodavatelské)

- Nezaplacené faktury (dodavatelské) po datu splatnosti

- Sledování závazků (dle požadavků bank se sleduje splatnost do 30, 60, 90 dnů, do roka, nad rok, s možností nastavení počtu dnů)

- Diferenční saldokonto (dodavatelské)

- Vyrovnané položky (dodavatelské) včetně výpočtu penále a sestava haléřového vyrovnání

- Přeplacené položky (dodavatelské)

- Nezaplacené ostatní závazky

- Nezaplacené ostatní závazky po datu splatnosti

- Vyrovnané ostatní závazky a sestava haléřového vyrovnání

- Nezaplacené přijaté zálohové faktury

- Nezaplacené přijaté zálohové faktury po datu splatnosti

- Vyrovnané přijaté zálohové faktury a sestava haléřového vyrovnání

- Vyfakturované přijaté zálohové faktury

- Nevyfakturované přijaté zálohové faktury

- Zaplacené nevyfakturované zálohové přijaté faktury

Výstupní sestavy Nezaplacené faktury, Diferenční saldokonto a Vyrovnané položky má smysl tisknout teprve po provedení výpočtu saldokonta, resp. ručního spárování faktur s bankovními výpisy.

V sestavách Nezaplacené zálohové faktury a Vyrovnané zálohové faktury se berou v úvahu pouze nezrušené zálohové faktury.

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Tato volba umožňuje vytvoření a tisk příkazu k úhradě. Na počátku budou do příkazu zařazeny všechny dosud nezaplacené přijaté faktury, resp. nezaplacené faktury, splatné k Vámi zadanému datu, které mají být uhrazeny platebním příkazem (forma úhrady začíná písmenem 'P'), případně dobropisy, zapsané v Evidenci vydaných faktur. Z těchto faktur Vám program umožňuje vybrat ty, které chcete skutečně uhradit - vyřazovat (stiskem 'Z'), znovu zařazovat, vybírat jednotlivě i hromadně, např. podle dodavatele apod. Vybrané faktury jsou označeny a je s nimi možno provádět další operace, např. je součtovat, opravovat částku Kč apod. Při vytváření příkazu k úhradě se zobrazuje také číslo řádku, na němž je faktura zapsána v Evidenci přijatých faktur (ostatních závazků). Jedná-li se o dobropis, načtený z Evidence vydaných faktur (ostatních pohledávek), zobrazuje se před číslem řádku znaménko mínus.

Sestavený příkaz k úhradě lze vytisknout jako jednotlivý nebo hromadný příkaz k úhradě. Každý příkaz k úhradě může obsahovat libovolný počet položek, případné rozdělení na více formulářů po 15 položkách provede program automaticky. Při ukončení této volby máte možnost nechat do Evidence přijatých faktur automaticky zapsat datum zaplacení. Ostatní údaje o zaplacení faktury se do Evidence přijatých faktur doplňují až po provedení platby na základě bankovních výpisů (datum zaplacení je zde v době od vytištění příkazu k úhradě do doby provedení platby bankou především jako informativní údaj - aby nedošlo k tomu, že jednu fakturu zaplatíte dvakrát). Chcete-li vytvořený příkaz k úhradě nechat uložit na disketu/disk v databázovém nebo textovém tvaru stiskněte Ctrl+PgUp.

Funkce PŘEDEJ (R) slouží pro automatickou komunikaci s bankou. Automaticky provede transformaci Vámi sestaveného příkazu k úhradě do tvaru datového rozhraní, daného bankou. Vytvořený soubor je možno:

a) uložit na disketu, kterou předáte do banky,

b) uložit do vybraného adresáře na disku, kde jej můžete použít jako vstup do bankovního software a přenést po modemu přímo do banky.

Součástí této volby je automatická kontrola formální správnosti účtů včetně výpisu chyb, tisk Průvodky ke kompatibilnímu médiu a vytištění kopie příkazu. Do programu jsou zapracovány tyto formáty datového rozhraní: Komerční banka (KM), ČSOB Homebanking 24, GE Money, Waldviertel Sparkasse, Česká spořitelna, Čs. obchodní banka, Citibank,  volný formát, Gemini 4.1, Gemini 5.0, Živnostenská banka, E-banka, ČSOB MultiCash 24, ČSPO MultiCash, MultiCash - další banky. Nechcete-li vstupní parametry souboru, určeného pro banku zadávat vždy znovu, můžete si je nechat zapsat pomocí volby Konfigurace do základní konfigurace systému, odkud se budou příště automaticky načítat.

Podobným způsobem můžete zpracovat Příkaz k úhradě ostatních závazků, resp. záporných ostatních pohledávek. Do tohoto příkazu se automaticky zahrnují pouze ty závazky, u nichž je v evidenci uveden konstatntní symbol.

•	PŘEHLED ZAPLACENÍ

poskytuje přehled o zaplacení jednotlivých přijatých faktur na základě Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů a Evidence provedených zápočtů. Kritérium pro přiřazení platby k faktuře je stejné jako při provádění saldokonta dodavatelů (variabilní symbol = číslo faktury a prvních osm míst IČO dodavatele). Přehled zaplacení můžete vytvořit kompletní za dané období nebo pouze pro vybraného dodavatele.


Zahraniční,  závazky

ZAHRANIČNÍ ZÁVAZKY

[ platí pro verzi SIMPLE/BUS ]

Program umožňuje vedení Evidence přijatých zahraničních faktur, Evidence jednotných celních deklarací (JCD), Evidence přijatých zahraničních zálohových faktur, sledování jejich zaplacení, vytvoření a tisk příkazů k úhradě. Součástí je automatický výpočet saldokonta zahraničních dodavatelů a výpočet kurzových rozdílů.

•	EVIDENCE PŘIJATÝCH ZAHRANIČNÍCH FAKTUR

obsahuje následující údaje:

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny FP (přijaté faktury)

- číslo faktury

- variabilní symbol - na počátku se do něj přenese automaticky číslo faktury

- středisko

- IČO dodavatele

- název dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací, je však možno jej ještě upravit

- číslo zálohové faktury - bude-li nalezena v evidenci zálohových faktur, budou z ní automaticky přeneseny potřebné údaje včetně zaplacené zálohy

- číslo dodacího listu

- číslo objednávky, resp. hospodářské smlouvy

- konstantní symbol - dle číselníku druhů dodávek

- číslo zakázky

- příjemce

- konečný příjemce

- datum, kdy byla faktura vystavena a kdy došla

- datum splatnosti faktury

- forma úhrady - dle číselníku forem úhrady

- doprava

- předmět fakturace

- měna - dle Kurzovního lísktu

- kurz - dosazuje se automaticky kurz devizy-prodej z Kurzovního lístku

- záloha

- částka v cizí měně

- částka v Kč - přepočítává se automaticky

- odvod/nárok , na dokladu - slouží ke spárování dokladu s dokladem v evidenci Odvody a nároky DPH

- příznak dobropis

- údaje o zaplacení faktury - datum, číslo dokladu, kurz, zaplacená částka v cizí měně a v Kč

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci přijatých zahraničních faktur pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno faktury) lze v případě potřeby provést tak, že tutéž fakturu zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tato faktura nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení faktury je možno doplňovat kdykoliv. Dobropisy (vrubopisy) zapisujte do evidence jako faktury se zápornou částkou.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité faktury podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle dodavatele, podle čísla faktury, podle měny apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými fakturami až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Poznámka: Ze zálohové faktury se přenáší částka v Kč, odpovídající platbě, protože ta by měla být zaúčtována do Peněžního deníku a je tedy nutno ji v téže výši oddúčtovat.

Je-li faktura placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp nebo Z (Zaplatí). Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik má být vráceno a platbu zapíše automaticky do valutového pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

AKTUALIZACE umožňuje provést aktualizaci údajů o zaplacení přijatých zahraničních faktur na základě souboru z diskety. Tuto volbu používejte například v případě, že provozujete systém na více počítačích a párování faktur provádíte na jiném než na tom, kde faktury zapisujete. Chcete-li v takovém případě doplnit do původního souboru údaje o jejich zaplacení, stiskněte A a vložte disketu se souborem, na niž jste na druhém počítači uložili faktury, zaplacené v určitém období. Program automaticky provede doplnění údajů o zaplacení na základě prvních 8 míst IČO a čísla faktury.

•	EVIDENCE JCD

obsahuje následující údaje:

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny FP (přijaté faktury)

- číslo JCD

- k faktuře

- variabilní symbol - přenese se automaticky číslo JCD, lze změnit

- nárok - uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění (plný, krácený nárok)

- typ dokladu - tento údaj má vliv na zatřídění dokladu ve formuláři daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a v soupise daňových dokladů

- středisko

- IČO a název celnice

- IČO a název dodavatele

- konstantní symbol - dle číselníku druhů dodávek

- číslo zakázky

- datum, kdy byla celní deklarace vystavena a kdy došla

- datum splatnosti JCD

- forma úhrady - dle číselníku forem úhrady

- datum uskutečnění zdanitelného plnění (uskut.zd.pl.)

- datum uplatnění odpočtu (uplat. DPH)

- předmět

- spotřební daň

- clo

- základ daně a daň z přidané hodnoty podle jednotlivých daňových sazeb – údaje vstupují do přiznání k DPH (viz. POHLEDÁVKY)

- celková částka Kč

- příznak dobropis

- údaje o zaplacení - datum, číslo dokladu a zaplacená částka Kč

Typ daňového dokladu v závislosti na nároku (skupině) může nabývat těchto hodnot:

Nárok	typ daňového dokladu

1	EX - dovoz zboží

E7  - dovoz, režim dočasného použití

IM – dovoz zboží po 1.1.2005 pro plátce

2	EX - dovoz zboží

E 7 - dovoz, režim dočasného použití

IM - dovoz zboží po 1.1.2005 pro plátce

3	EX - dovoz zboží

E7  - dovoz, režim dočasného použití

IM - dovoz zboží po 1.1.2005 pro plátce

0	OS - ostatní doklady

neuvádí se - pro neplátce DPH

Nový doklad bude vždy předvyplněn skupinou 1 a typem daňového dokladu IM.

Typ dokladu IM zabezpečí pro plátce DPH (podle nastavení v konfiguraci) zahrnutí dokladu do přiznání DPH do řádků 260 nebo 265 jako daňovou povinnost a současně do řádků 340 nebo 345 jako nárok na odpočet. Přitom daňová povinnost se váže na datum Uskut.zd.pl. a nárok na odpočet na datum “Uplat. DPH“. Typ dokladu IM také zabezpečí, že do políčka “Celkem“ se nesčítá DPH, ale jen případné clo a spotřební daň. Je to skutečná hodnota závazku vůči celnímu úřadu.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů v Evidenci JCD pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tutéž celní deklaraci zapíšete do evidence znovu s opačnou (zápornou) částkou Kč a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení JCD je možno doplňovat kdykoliv.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité doklady podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle celnice, podle dodavatele, podle čísla JCD apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Je-li celní deklarace placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp nebo Z (Zaplatí). Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik má být vráceno a platbu zapíše automaticky do Pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

AKTUALIZACE umožňuje provést aktualizaci údajů o zaplacení JCD na základě souboru z diskety. Tuto volbu používejte například v případě, že provozujete systém na více počítačích a párování provádíte na jiném než na tom, kde celní deklarace zapisujete. Chcete-li v takovém případě doplnit do původního souboru údaje o jejich zaplacení, stiskněte A a vložte disketu se souborem, na niž jste na druhém počítači uložili JCD, zaplacené v určitém období. Program automaticky provede doplnění údajů o zaplacení na základě prvních 8 míst IČO celnice a čísla JCD.

•	EVIDENCE PŘIJATÝCH ZAHRANIČNÍCH ZÁLOHOVÝCH FAKTUR

obsahuje obdobné údaje jako Evidence přijatých zahraničních faktur. Druh dokladu a typ daňového dokladu nemají v tuto chvíli význam, protože zálohové faktury se neúčtují (účtuje se až jejich platba), ale tyto údaje jsou nutné při automatickém provádění některých následných operací (vygenerování konečné faktury, předpárování platby, platba v hotovosti atd.).

Zálohové faktury, zapsané v evidenci lze "zrušit" (M jako Mazání), můžete využívat výběru (V), zaplacení faktury v hotovosti (Ctrl+PgUp nebo Z) a dalších obvyklých voleb.

•	SALDOKONTO DODAVATELŮ

provádí automatické spárování přijatých zahraničních faktur a valutových bankovních výpisů. Je-li příslušná platba na základě IČO dodavatele (prvních osmi míst) a variabilního symbolu (= číslo faktury) nalezena v Evidenci valutových bankovních výpisů, budou v příslušné faktuře doplněny údaje o zaplacení (datum zaplacení, číslo bankovního výpisu, kurz, částka v cizí měně a částka Kč budou přičteny k dosud zaplaceným částkám). Naopak u dané platby v Evidenci valutových bankovních výpisů bude uvedeno číslo řádku, na němž je příslušná faktura zapsána v Evidence přijatých zahraničních faktur. Při výpočtu saldokont se uvažují pouze ty bankovní výpisy, u nichž dosud není toto číslo uvedeno.

Před prováděním saldokonta dodavatelů lze nastavit, zda se mají při párování uvažovat:

a/ pouze nezaplacené závazky - platby se stejným variabilním symbolem se nebudou načítat na první "vyhovující" fakturu, ale na další v pořadí a přeplatky (dvakrát zaplacené faktury apod.) budou zůstávat v diferenčním saldokontu,

b/ všechny závazky - platby se budou podle variabilního symbolu načítat vždy na první "vyhovující" fakturu.

Způsobu a/ je vhodné používat, máte-li v evidenci hodně dokladů se stejným variabilním symbolem (trvalé příkazy k úhradě apod.), protože platby se budou načítat pouze k nezaplaceným dokladům. Pomocí způsobu b/ lze však automaticky vyřešit i přeplatky (dvakrát zaplacené faktury, vrácené platby atd.), platby se budou totiž načítat vždy na doklad s příslušným variabilním symbolem a v diferenčním saldokontu zůstanou pouze nenalezené variabilní symboly.

Spárování valutových bankovních výpisů se zahraničními fakturami lze provádět, resp. upravovat také ručně a to tak, že v Evidenci přijatých zahraničních faktur zapíšete k příslušné faktuře do údajů o zaplacení číslo odpovídajícího bankovního výpisu, datum zaplacení, kurz, zaplacenou částku v cizí měně a v Kč a naopak v bankovním výpise do údaje 'číslo řádku v Evidenci faktur' zapíšete číslo řádku, na němž je daná faktura uvedena v příslušné evidenci faktur. Doplňování těchto údajů je samozřejmě možné i u starších zápisů. Za zaplacený se považuje závazek, jestliže rozdíl mezi vystavenou a zaplacenou částkou je menší než 1 měnová jednotka.

Stejným způsobem proběhne dále automaticky v rámci saldokonta dodavatelů párování valutových bankovních výpisů s přijatými zahraničními zálohovými fakturami, výdejových pokladních dokladů z valutové pokladny s přijatými zahraničními fakturami a přijatými zahraničními zálohovými fakturami a párování JCD s bankovními výpisy a výdejovými pokladními doklady - na základě IČO celnice a variabilního symbolu (= číslo JCD) a dále párování zahraničních zápočtů s přijatými zahraničními fakturami a přijatými zahraničními zálohovými fakturami a zápočtů s JCD.

•	ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

provede výpočet a vytvoření sestavy kurzových zisků a ztrát, plynoucích z přepočtu závazků 'ročním' kurzem daných měn. V úvahu se přitom berou pouze neuhrazené přijaté zahraniční faktury. Pro přepočet se používá momentálně aktuálního kurzu devizy-střed, zadaného v Kurzovním lístku. Před spuštěním ročního zúčtování je proto třeba zadat do Kurzovního lístku pomocí volby SERVIS platný kurz jednotlivých měn pro provedení ročního zúčtování.

Kurzový zisk nebo ztrátu je možno (v systému SIMPLE) nechat automaticky zaúčtovat do Peněžního deníku. K tomu se používá tabulky ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ (volba SERVIS). Máte-li nastaven špatný kurz v Kurzovním lístku nebo chcete-li si roční zúčtování pouze prohlédnout, máte možnost jej před provedením vlastního zaúčtování přerušit.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí pročištění Evidence přijatých zahraničních faktur, Evidence JCD a Evidence přijatých zahraničních zálohových faktur a jejich přípravu pro zpracování v novém roce - v evidencích budou ponechány pouze dosud nezaplacené faktury a celní deklarace a faktury na dosud nesplněné zakázky. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!).

Z Evidence přijatých zahraničních zálohových faktur budou při provádění roční závěrky vymazány všechny zaplacené zálohové faktury, k nimž již byla vystavena konečná faktura (je vyplněn údaj "Konečná faktura") a všechny zrušené zálohové faktury.

Je-li nastaven automatický zápis z Evidence přijatých faktur do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence přijatých zahraničních faktur

- Kompletní Evidence jednotných celních deklarací

- Kompletní Evidence přijatých zahraničních zálohových faktur

- Nezaplacené zahraniční faktury (dodavatelské)

- Nezaplacené zahraniční faktury (dodavatelské) po datu splatnosti

- Sledování závazků (dle požadavků bank se sleduje splatnost do 30, 60, 90 dnů, do roka, nad rok, s možností nastavení počtu dnů)

- Diferenční saldokonto (dodavatelské) - podle valutových bankovních výpisů

- Vyrovnané položky (zahraniční dodavatelské)

- Přeplacené položky (zahraniční dodavatelské)

- Nezaplacené JCD

- Nezaplacené JCD po datu splatnosti

- Vyrovnané JCD

- Nezaplacené přijaté zahraniční zálohové faktury

- Nezaplacené přijaté zahraniční zálohové faktury po datu splatnosti

- Vyrovnané přijaté zahraniční zálohové faktury

- Vyfakturované přijaté zahraniční zálohové faktury

- Nevyfakturované přijaté zahraniční zálohové faktury

Výstupní sestavy Nezaplacené zahraniční faktury, Diferenční saldokonto atd. má smysl tisknout teprve po provedení výpočtu saldokonta, resp. ručního spárování závazků s bankovními výpisy.

V sestavách Nezaplacené zálohové faktury a Vyrovnané zálohové faktury se berou v úvahu pouze nezrušené zálohové faktury.

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	PŘÍKAZ K ÚHRADĚ ZAHRANIČNÍCH FAKTUR

Tato volba umožňuje vytvoření a tisk příkazu k úhradě zahraničních faktur na základě dosud nezaplacených faktur z příslušné evidence. Na počátku budou do příkazu zařazeny všechny dosud nezaplacené přijaté zahraniční faktury, resp. nezaplacené faktury, splatné k Vámi zadanému datu, které mají být uhrazeny platebním příkazem (forma úhrady začíná písmenem 'P'), případně dobropisy, zapsané v Evidenci vydaných zahraničních faktur. Z těchto faktur Vám program umožňuje vybrat ty, které chcete skutečně uhradit - vyřazovat (stiskem 'Z'), znovu zařazovat, vybírat jednotlivě i hromadně, např. podle dodavatele apod. Vybrané faktury jsou označeny a je s nimi možno provádět další operace, např. je součtovat, opravovat částku apod. Při vytváření příkazu k úhradě se zobrazuje také číslo řádku, na němž je faktura zapsána v Evidenci přijatých zahraničních faktur. Jedná-li se o dobropis, načtený z Evidence vydaných zahraničních faktur, zobrazuje se před číslem řádku znaménko mínus. Na tištěném příkaze k úhradě budou platby pro 1 dodavatele automaticky zahrnuty na 1 příkaz. Při ukončení máte možnost nechat do Evidence přijatých zahraničních faktur automaticky zapsat datum zaplacení. Ostatní údaje o zaplacení faktury se do Evidence přijatých zahraničních faktur doplňují až po provedení platby na základě valutových bankovních výpisů. Chcete-li vytvořený příkaz k úhradě nechat uložit na disketu/disk v databázovém nebo textovém tvaru stiskněte Ctrl+PgUp.

•	PŘÍKAZ K ÚHRADĚ JCD

Tato volba umožňuje vytvoření a tisk příkazu k úhradě jednotných celních deklarací. Na počátku budou do příkazu zařazeny všechny dosud nezaplacené JCD, resp. nezaplacené JCD, splatné k Vámi zadanému datu, které mají být uhrazeny platebním příkazem (forma úhrady začíná písmenem 'P'). Z těchto dokladů Vám program umožňuje vybrat ty, které chcete skutečně uhradit - vyřazovat (stiskem 'Z'), znovu zařazovat, vybírat jednotlivě i hromadně, např. podle celnice apod. Vybrané JCD jsou označeny a je s nimi možno provádět další operace, např. je součtovat, opravovat částku Kč apod. Sestavený příkaz k úhradě lze vytisknout jako jednotlivý nebo hromadný příkaz k úhradě. Každý příkaz k úhradě může obsahovat libovolný počet položek, případné rozdělení na více formulářů po 15 položkách provede program automaticky. Při ukončení máte možnost nechat do Evidence JCD automaticky zapsat datum zaplacení. Ostatní údaje o zaplacení se do Evidence JCD doplňují až po provedení platby na základě bankovních výpisů. Chcete-li vytvořený příkaz k úhradě nechat uložit na disketu/disk v databázovém nebo textovém tvaru stiskněte Ctrl+PgUp.

•	PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH PASÍV

umožňuje sestavit a vytisknout Přehled zahraničních pasív podle zemí a měn na základě Evidence přijatých zahraničních faktur. Tento přehled lze použít jako podklad pro vyplnění výkazu České národní banky.

•	KURZOVÉ ROZDÍLY

Program provede automaticky výpočet a vytvoření sestavy kurzových rozdílů, plynoucích z rozdílného kurzu jednotlivých měn při přijetí faktury a při její platbě. V úvahu se berou přijaté zahraniční faktury, zaplacené ve Vámi zadaném období. Zjištěný kurzový zisk nebo ztrátu můžete nechat automaticky zaúčtovat do Peněžního deníku (v systému SIMPLE) na základě tabulky ZÚČTOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ (volba SERVIS).

•	PŘEHLED ZAPLACENÍ

poskytuje přehled o zaplacení jednotlivých přijatých zahraničních faktur a JCD.

Přehled zaplacení přijatých zahraničních faktur vzniká na základě valutového pokladního deníku, valutových bankovních výpisů a provedených zahraničních zápočtů. Kritérium pro přiřazení platby k faktuře je stejné jako při provádění saldokonta dodavatelů (variabilní symbol = číslo faktury a prvních osm míst IČO dodavatele).

Přehled zaplacení JCD vychází z Pokladního deníku, Evidence bankovních výpisů a Evidence provedených zápočtů, kritériem pro přiřazení je variabilní symbol (= číslo JCD) a prvních osm míst IČO celnice.

Přehled zaplacení můžete vytvořit kompletní za dané období nebo pouze pro vybraného dodavatele, resp. celnici.


ODBYT

Odbyt

Evidence přijatých objednávek

Evidence vystavených objednávek

Sestavení objednávky

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Program umožňuje vedení evidence přijatých objednávek zboží i výkonů včetně sledování jejich vykrytí s automatickou vazbou na výdej ze skladu a evidenci provedených výkonů a dále evidence vystavených objednávek s možností jejich automatického sestavení.

•	EVIDENCE PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK

obsahuje následující údaje:

- číslo objednávky (nebo smlouvy)

- datum - dosazuje se automaticky

- sklad, resp. skladová skupina

- IČO odběratele

- název odběratele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- číslo objednávky odběratele

- termín dodání

- způsob dopravy

- označení materiálu (zboží, výrobku) nebo kód výkonu

- název materiálu (zboží, výrobku) nebo popis výkonu

- měrná jednotka

- objednané množství nebo počet provedení výkonu

- vydané množství nebo provedený počet výkonu

Při zadávání nové objednávky se provádí kontrola jejího čísla. Pokud je objednávka s tímto číslem v evidenci již nalezena a jedná se o doklad z téhož dne, budou údaje z hlavičky automaticky přeneseny do nového zápisu. Tímto způsobem lze tedy pokračovat ve vyplňování již zavedené objednávky, pokud jste jej museli předtím přerušit.

Po provedení zápisu objednávané položky bude automaticky provedena rezervace daného zboží (materiálu, výrobku) na příslušné skladové kartě. Po provedení výdeje ze skladu (volba SKLADOVÁ EVIDENCE) nebo zápisu o provedení výkonu (volba VÝKONY) bude automaticky proveden zápis o vykrytí do objednávky. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby se každá položka vyskytovala na dané objednávce pouze jednou. Při zápisu kódu zboží (materiálu, výrobku) do objednávky, máte navíc možnost založit v tuto chvíli novou skladovou kartu (jedná se např. o případ, kdy si zákazník objednává zboží, které se bude teprve vyrábět).

Máte-li zobrazenu určitou objednávku, resp. provedli-li jste právě její zápis, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna tato objednávka a budou do ní zahrnuty všechny okolní položky se stejným číslem dokladu včetně celkového součtu.

Chcete-li vícepoložkové objednávky zobrazovat na obrazovce již při vyplňování, můžete v základní konfiguraci systému nastavit zrychlený zápis objednávek (viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE).

Poznámka: Používáte-li zrychleného zápisu objednávek při vyplňování řádků objednávky nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku objednávky a pohyb po řádcích objednávky. Pro ovládání pohybu po řádcích objednávky proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle označení (kódu), podle názvu (popisu), podle odběratele apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

•	EVIDENCE VYSTAVENÝCH OBJEDNÁVEK

obsahuje následující údaje:

- číslo objednávky

- datum - dosazuje se automaticky

- sklad

- IČO dodavatele

- název dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- termín dodání

- způsob dopravy

- označení materiálu (zboží, výrobku) nebo kód výkonu

- název materiálu (zboží, výrobku) nebo popis výkonu

- měrná jednotka

- objednané množství

- dodané množství

Při vyplňování vystavené objednávky se postupuje podobně jako v případě přijaté objednávky. Zadávání jednotlivých řádků lze provádět opět dvěma způsoby (tzn. normálně nebo zrychleně) a můžete do nich zapisovat jak zboží tak výkony. Máte-li zobrazenu určitou objednávku, resp. provedli-li jste právě její zápis, bude po stisku Ctrl+PgDn tato objednávka vytištěna.

Do samostaného sloupce pak lze kdykoliv doplnit, kolik již bylo dodáno a to buď ručně nebo automaticky na základě příjemky. Rozdíl mezi objednaným a dodaným množstvím pak slouží jako kritérium pro výběr, které položky považovat za nevykryté a to jak z hlediska výběrů a součtování, tak pro výstupní sestavy.

•	SESTAVENÍ  OBJEDNÁVKY

Tato volba slouží pro sestavení a vytištění objednávek Vašim dodavatelům na základě Vámi zadaného, příp. upraveného množství jednotlivých položek. Na počátku máte možnost nechat objednávané množství automaticky naplnit podle podlimitních zásob nebo na základě obrátkovosti, tzn. výdeje daného zboží za minulé období. Takto vypočtené chybějící množství se automaticky upravuje na násobek objednávkového množství, uvedeného na kartě.

Sestavenou objednávku můžete adresovat automaticky jednotlivým dodavatelům, uvedeným na skladových kartách nebo všechno Vámi zadanému dodavateli. Po vytištění Vám progrma nabízí možnost je přesunout automaticky do Evidence vystavených objednávek. Jejich číslování se přitom odvíjí na základě objednávek, již do evidence zapsaných. Číslo první objednávky máte možnost zvolit, program jej však ještě navíc kontroluje kvůli jednoznačnosti.

Chcete-li zadané množství vynulovat a začít sestavovat novou objednávku stiskněte Ctrl+Home (výmaz).

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí vyčištění evidence přijatých i vystavených objednávek a jejich přípravu pro zpracování v novém období. V evidenci budou ponechány pouze dosud nevykryté objednané položky. Vzhledem k tomu, že Evidence přijatých ani vystavených objednávek nemá přímou vazbu na účetnictví lze provádění roční závěrky zadávat nezávisle na provádění roční závěrky účetnictví, resp. v libovolných jiných obdobích dle Vašich požadavků a potřeb.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Tisk evidence přijatých objednávek

- Tisk evidence přijatých objednávek podle zboží (materiálu, výrobků), resp.výkonů

- Nevykryté přijaté objednávky - dle termínu dodání

- Nevydané zboží (materiál, výrobky), resp. neprovedené výkony - dle termínu dodání

- Tisk evidence vystavených objednávek

- Tisk evidence vystavených objednávek podle zboží

- Nevykryté vystavené objednávky - dle termínu dodání

- Nedodané zboží (materiál, výrobky) - dle termínu dodání

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


Skladová evidence,

SKLADOVÁ EVIDENCE

Sklady

Evidence skladu

Příjem do skladu

Výdej ze skladu

Převod mezi sklady

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Prohlížení ceníku

Vyskladnění zaplacených záloh

Program provádí vedení Evidence materiálu, zboží a výrobků včetně skladové evidence a ceníku, zachycení pohybu materiálu na skladech - příjem a výdej ze skladu, převod mezi sklady, tisk příjemek, výdejek, převodek a dodacích listů. Umožňuje vedení cen systémem pevných cen s možností změny ceny nebo systémem průměrných cen a párování došlých faktur s příjemkami. Máte-li k počítači připojen snímač čárového kódu (tužku nebo scanner), můžete přijímané i vydávané položky ze skladu zadávat pomocí čárového kódu.

•	EVIDENCE SKLADU

je určena pro vedení evidence materiálu, zboží a výrobků. Obsahuje následující údaje:

- označení materiálu, zboží, výrobku (číslo skladové karty) - vhodnou volbou tohoto označení lze rozdělit materiál na jednotlivé skupiny, jejichž stav chcete sledovat, označení musí být jednoznačné

- název materiálu (zboží, výrobku)

- položka sazebníku - podle Sazebníku (viz. SERVIS)

- měrná jednotka

- sazba daně z přidané hodnoty (%) - používá se při fakturaci

- daň z přidané hodnoty v zakázce (%) - zadávejte pouze u materiálu, který je nutno vyčlenit ze zakázky a fakturovat samostatně z důvodu vyšší daňové sazby

- sklad, resp. skladová skupina - podle Seznamu skladů (má-li být karta přístupná pro všechny sklady, zadejte '*')

- skupina zboží - podle Číselníku skupin zboží

- IČO nejčastějšího dodavatele - není nutno vyplňovat

- název dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací, je však možno jej ještě upravit

- procento přirážky - používá se při automatickém přecenění pro výpočet prodejní ceny na základě skladové ceny

- cena za jednotku (pořizovací cena) - lze používat pevnou cenu s možností kdykoliv ji upravit přímo v Evidenci nebo průměrnou cenu, která se přepočítává automaticky při každém příjmu na základě skutečné ceny a množství na skladě (volba systému průměrných cen se zadává při nastavení základní konfigurace - viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE)

- plánované množství (minimální počet zásob na skladě)

- objednávkové množství - minimální množství, které se objednává, jestliže dojde zásoba na skladě (viz. Podlimitní zásoby, Sestavení objednávky)

- rezervované množství - mění se automaticky, používáte-li evidence objednávek (zvyšuje se) a výdeje dle objednávek (snižuje se)

- skutečné množství (stav zásob na skladě) - přepočítává se automaticky při přijmu a výdeji ze skladu, přímo v Evidenci se opravuje pouze při zahájení zpracování na počítači, resp. po provedení inventury a zjištění mank nebo přebytků

- poznámka

- datum zavedení, posledního příjmu a posledního výdeje - dosazují se automaticky

- prodejní cena v 6 cenových skupinách

- označení standardních obalů a množství v nich - pro tyto obaly musí být v evidenci založeny skladové karty (při více skladech stačí zadat obaly u první položky s tímto označením)

- čárový kód - není nutno uvádět, je-li shodný s označením materiálu (zboží, výrobku)

- hmotnost (kg) - slouží pro výpočet celkové hmotnosti na příjemce, výdejce, dodacím listě nebo převodce

- balení (zadávejte počet v 1 balení) - používá se při tisku Stavu skladu a Inventurního soupisu, kde se uvádí počet balení/zbytek

- datum a stav při poslední inventuře - zapisuje se automaticky v rámci volby Inventurní soupis

V Evidenci skladu máte možnost vyhledávat jednotlivé skladové karty jak podle označení tak podle názvu. Podle Vámi zadaného způsobu hledání (označení, název) bude zároveň provedeno jeho setřídění (podle označení nebo podle abecedy). Opravu množství na skladě a skladové ceny lze zamezit nastavením parametru v základní konfiguraci systému.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité materiály, zboží nebo výrobky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle označení, podle názvu, podle dodavatele apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými položkami až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Chcete-li vytisknout skladovou kartu na tiskárně, stiskněte po jejím vyplnění kombinaci kláves Ctrl+PgDn. Chcete-li okamžitě provést přecenění karty na základě přeceňovací tabulky, uvedené pro danou skupinu zboží v číselníku skupin zboží, stiskněte Ctrl+PgUp.

Program dále umožňuje provádět AUTOMATICKÉ PŘECENĚNÍ všech skladových položek, tj. výpočet nových prodejních cen na základě skladové ceny a procenta přirážky. Je-li procento přirážky rovno 0%, bude prodejní cena rovna skladové ceně, je-li procento přirážky rovno 999.9% nebudou prodejní ceny přepočítávány. Máte-li vybrány pouze určité skladové položky (volbou V) budou přeceněny pouze tyto položky. To Vám umožňuje provést přepočet prodejních cen pouze určitého sortimentu materiálu. Každá skupina zboží je přeceněna podle samostatné přeceňovací tabulky, uvedené v Číselníku skupin zboží (viz. volba SERVIS). Není-li daná skupina v tomto číselníku nalezena, nebude karta přeceněna. Chcete-li provést automatické přecenění, stiskněte C. Na závěr této operace se vytvoří Protokol o přecenění, na němž budou vytištěny nové i původní ceny jednotlivých položek včetně označení těch, které se změnily.

Máte-li uloženy na disketě skladové karty např. z jiného počítače, kde jste upravovali prodejní ceny, můžete provést AKTUALIZACI CENÍKU. Tato volba způsobí změnu pouze prodejních cen na základě souboru z diskety/disku, případně vynulování prodejních cen u nenalezených položek. Chcete-li provést aktualizaci ceníku z diskety/disku, stiskněte A.

Upozornění: Před provedením Automatického přecenění nebo Aktualizace ceníku doporučujeme provést Vytvoření bezpečnostní kopie (viz. SPECIÁLNÍ AKCE) pro případ, že by se úprava cen nezdařila podle Vašich představ a potřebovali jste vrátit původní stav.

•	PŘÍJEM DO SKLADU

Příjmová položka obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- číslo příjemky

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny SP (příjem do skladu)

- číslo objednávky

- středisko

- sklad, resp. skladová skupina - podle Seznamu skladů

- přepočítací koeficient

- označení materiálu, zboží nebo výrobku

- název materiálu (zboží, výrobku)

- měrná jednotka

- IČO dodavatele

- název dodavatele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací, je však možno jej ještě upravit

- dodací list dodavatele

- cena dodavatele

- cena za jednotku

- přijaté množství

- celkem Kč - počítá se automaticky

- číslo faktury a vyfakturovaná částka Kč - slouží ke sledování vyfakturovaného příjmu a zjištění cenových rozdílů mezi příjemkou a fakturou

Po zadání označení materiálu (zboží, výrobku), resp. sejmutí čárového kódu bude zobrazena příslušná skladová karta a zároveň z ní budou základní údaje (název materiálu, měrná jednotka, dodavatel, cena dodavatele, cena za jednotku) automaticky přepsány do příjmové položky, kde je možno je případně upravit podle skutečné dodávky. Nebude-li Vámi zadaný materiál (zboží, výrobek) podle označení nalezen bude Vám nabídnuta možnost založení nové skladové karty nebo výběru z Evidence skladu. Zadáte-li písmeno, máte možnost výběru z Evidence skladu podle abecedy; zadáte-li číslo, máte možnost výběru podle označení materiálu. Po zadání celé příjmové položky bude přijaté množství automaticky přičteno do stavu na skladě a vypočtena nová průměrná cena materiálu (je-li nastaven systém průměrných cen v základní konfiguraci).

Při zadávání nové příjemky se provádí kontrola jejího čísla. Pokud je příjemka s tímto číslem v evidenci již nalezena a jedná se o doklad z téhož dne, budou údaje z hlavičky automaticky přeneseny do nového zápisu. Tímto způsobem lze tedy pokračovat ve vyplňování již zavedené příjemky, pokud jste jej museli předtím přerušit.

Novou příjemku lze nechat automaticky vyplnit dle evidence vystavených objednávek na základě čísla objednávky. Jestliže číslo objednávky nebude zadáno přesně, nabídne program možnost jejího vyhledání. V případě, že již byla předtím částečně vykryta, budou se již při načítání upravovat automaticky jednotlivé řádky příjemky podle dosud dodaného množství. Příjemka zase naopak provádí odpis dodaného množství z příslušné objednávky.

Přepočítací koeficient a cenu dodavatele není nutno uvádět. Je-li přepočítací koeficient v hlavičce příjemky nenulový, spočítá se automaticky cena za jednotku jako cena dodavatele krát přepočítací koeficient. Pomocí tohoto koeficientu tedy můžete do jednotkové ceny zahrnout např. náklady na dopravu, clo, přepočet zahraniční ceny kurzem dané měny apod.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých příjmových položek pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno příjemky) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete znovu s opačným (záporným) množstvím. Číslo faktury a vyfakturovanou čásku Kč lze do knihy doplnit kdykoliv. Při zápisu vyfakturované částky Kč není nutno rozpočítávat tuto částku na jednotlivé položky. U první příjmové položky uveďte v takovém případě celou vyfakturovanou částku Kč a u ostatních již pouze číslo faktury, v sestavě Příjem podle faktur se porovnávají součty. Před vytvořením této sestavy Vám program navíc nabízí možnost provedení automatického párování příjemek s přijatými fakturami, při němž na základě IČO dodavatele (prvních 8 míst) a čísla dodacího listu provede zápis čísla faktury a částky Kč do příjemky sám.

Máte-li zobrazenu kartu určité příjmové položky, resp. provedli-li jste právě zápis příjmu, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna příjemka, do níž budou zahrnuty všechny okolní položky se stejným číslem příjemky včetně celkového součtu (lze tedy tvořit vícepoložkové příjemky). Chcete-li vytisknout příjemku v prodejních cenách (např. jako podklad pro prodejnu k vytvoření cenovek na nové zboží), stiskněte Ctrl+PgUp.

Chcete-li vícepoložkové příjemky zobrazovat na obrazovce již při vyplňování, můžete v základní konfiguraci systému nastavit zrychlený příjem (viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE). Při použití zrychleného způsobu příjmu lze navíc nechat automaticky spočítat celkový počet standardních obalů ke zboží (materiálu) na dané příjemce (Ctrl+Home). Na klávesu Ctrl+Home se provádí vymazání řádku (jsou-li množství a celková cena u dané položky nulové) nebo výpočet obalů (jsou-li množství a celková cena nenulové).

Poznámka: Používáte-li zrychleného příjmu při vyplňování řádků příjemky nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku příjemky a pohyb po řádcích příjemky. Pro ovládání pohybu po řádcích příjemky proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat vybrat pouze určité příjmové položky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle označení, resp. názvu materiálu, podle čísla příjemky, podle dodavatele apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

•	VÝDEJ ZE SKLADU

Výdejová položka obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny SV (výdej ze skladu)

- číslo výdejky, resp. dodacího listu

- sklad, resp. skladová skupina - podle Seznamu skladů

- středisko

- číslo zakázky

- číslo objednávky

- IČO odběratele - zadává se, jestliže se jedná o prodej, dodávku odběrateli apod., nezadává se u výdeje materiálu do spotřeby

- název odběratele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací, je však možno jej ještě upravit

- cenová skupina, příp. procento přirážky - cenová skupina se dosazuje automaticky na základě IČO, je však možno ji ještě změnit

- zálohová faktura

- označení materiálu, zboží nebo výrobku

- název materiálu (zboží, výrobku)

- měrná jednotka

- cena za jednotku

- prodejní cena - dosazuje se dle cenové skupiny, příp. procenta přirážky, nevyplňuje se při výdeji materiálu do spotřeby

- vydané množství

- celkem Kč - počítá se automaticky

- číslo faktury - slouží ke sledování vyfakturovaného výdeje - doplňuje se automaticky při vystavení faktury na počítači nebo ručně

Zadáváte-li novou výdejku, bude Vám po vyplnění čísla objednávky nabídnuta možnost automatického přepsání všech položek z dané objednávky do této výdejky včetně zpětného zaznamenání vykrytí do objednávky. Je-li vyplněno číslo objednávky provede program navíc automaticky snížení rezervace dané položky na skladové kartě.

Při zadávání čísla zálohové faktury na nové výdejce máte možnost si vybrat ze seznamu všech zálohových faktur pro daného odběratele. V tomto seznamu jsou navíc jednotlivé faktury označeny: Z - zálohová faktura byla zrušena, N - nebyla dosud zaplacena, V - již byla vyskladněna. Program v tomto případě načte automaticky údaje ze zálohové faktury a vytvoří výdejku (dodací list) docela sám včetně odpisu ze skladu. Chcete-li provádět jednorázově vyskladnění zboží ze všech zaplacených zálohových faktur, použijte volbu VYSKLADNĚNÍ ZAPLACENÝCH ZÁLOH.

Po zadání označení materiálu (zboží, výrobku), resp. sejmutí čárového kódu bude zobrazena příslušná skladová karta a zároveň z ní budou základní údaje (název materiálu, měrná jednotka, cena za jednotku) automaticky přepsány do výdejové položky, kde je možno je případně upravit podle skutečného výdeje. Nebude-li Vámi zadaný materiál (zboží, výrobek) podle označení nalezen bude Vám nabídnuta možnost výběru z Evidence skladu. Zadáte-li písmeno, máte možnost výběru z Evidence skladu podle abecedy; zadáte-li číslo, máte možnost výběru podle označení materiálu. Po zadání celé výdejové položky bude vydané množství automaticky odečteno ze stavu na skladě. Není-li povoleno vyskladnění do mínusu (viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU) bude Vámi zadaný počet automaticky vynulován, pokud by došlo k tomu, že by po provedení tohoto výdeje bylo množství na skladě záporné.

Při zadávání nové výdejky se provádí kontrola jejího čísla. Pokud je výdejka s tímto číslem v evidenci již nalezena a jedná se o doklad z téhož dne, budou údaje z hlavičky automaticky přeneseny do nového zápisu. Tímto způsobem lze tedy pokračovat ve vyplňování již zavedené výdejky, pokud jste jej museli předtím přerušit.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých výdejových položek pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno výdejky) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete znovu s opačným (záporným) množstvím. Číslo faktury lze do knihy doplnit kdykoliv.

Máte-li zobrazenu kartu určité výdejové položky, resp. provedli-li jste právě zápis výdeje, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna výdejka, do níž budou zahrnuty všechny okolní položky se stejným číslem výdejky včetně celkového součtu (lze tedy tvořit vícepoložkové výdejky). Jedná-li se o prodej, tzn. je-li vyplněn odběratel, bude vytištěn dodací list - údaje o odběrateli včetně adresy se automaticky převezmou z Číselníku organizací na základě IČO. Texty, které se mají automaticky zapisovat do záhlaví a na spodek dodacího listu lze zadat v základní konfiguraci systému. Vyplněný dodací list máte možnost nechat ihned vytisknout (Ctrl+PgDn) nebo před tiskem ještě podrobně upravit parametry tisku (Ctrl+PgUp): tisk hlavičky, bankovní účet, texty do záhlaví a na spodek dodacího listu, DPH u každé položky atd.

Dodací list je možno tisknout v těchto formátech:

1. úsporný formát (jsou zrušeny texty v záhlaví dodacího listu a texty v zápatí jsou zkráceny),

2. základní formát,

3. včetně tisku cen,

4. včetně rozpisu DPH u každé položky.

Chcete-li vícepoložkové výdejky zobrazovat na obrazovce již při vyplňování, můžete v základní konfiguraci systému nastavit zrychlený výdej včetně utajení skladových cen při výdeji (viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE) - tento postup je vhodný zejména tehdy, vyplňujete-li dodací list přímo před zákazníkem. Při použití zrychleného způsobu výdeje lze navíc nechat automaticky spočítat celkový počet standardních obalů ke zboží (materiálu) na dané výdejce (Ctrl+Home). Na klávesu Ctrl+Home se provádí vymazání řádku (jsou-li množství a celková cena u dané položky nulové) nebo výpočet obalů (jsou-li množství a celková cena nenulové).

Poznámka: Používáte-li zrychleného výdeje při vyplňování řádků výdejky nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku výdejky a pohyb po řádcích výdejky. Pro ovládání pohybu po řádcích výdejky proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat vybrat pouze určité výdejové položky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle označení, resp. názvu materiálu, podle čísla výdejky, podle odběratele apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Necháte-li si spočítat a zobrazit součty (volba S) a nepracujete-li v systému utajení cen, uvidíte na obrazovce hodnotu vydaného zboží v nákupních (skladových) i prodejních cenách včetně procenta zisku, které se počítá podle vzorce: Zisk[%]=(Prod.cena-Nákup.cena)/Prod.cena*100. Vhodnou kombinací výběrů a součtů tedy můžete získat v kterýkoliv okamžik přehled o tržbách a zisku z jednotlivého zboží, skupin zboží, skladů apod.

Program Vám dále umožňuje převést výdejky do tvaru příjemky a její uložení na disketu (R). Takto vytvořenou příjemku můžete potom použít např. na jiném počítači na jiném skladě k automatickému vytvoření příjemky.

V případě, že chcete z právě zapsané příjemky udělat ihned výdejku (tzn. zboží skladem jenom prochází), můžete k tomu použít volbu Přeber (B), která Vám na základě Vámi zadaného čísla příjemky tuto výdejku vytvoří sama včetně natažení skladových i prodejních cen ze skladových karet a automatického vyskladnění jednotlivých položek.

•	PŘEVOD MEZI SKLADY

Převáděná položka obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny SV (výdej ze skladu)

- číslo převodky

- středisko

- výdejní sklad - podle Seznamu skladů

- cílový sklad - podle Seznamu skladů

- označení materiálu, zboží nebo výrobku

- název materiálu (zboží, výrobku)

- měrná jednotka

- cena za jednotku

- převáděné množství

- celkem Kč - počítá se automaticky

- prodejní cena a prodejní cena celkem (využívá se např. při komisním prodeji, dosazuje se automaticky podle cenové skupiny cílového skladu)

Po zadání označení materiálu (zboží, výrobku), resp. sejmutí čárového kódu bude zobrazena příslušná skladová karta a zároveň z ní budou základní údaje (název materiálu, měrná jednotka, cena za jednotku) automaticky přepsány do převáděné položky. Nebude-li Vámi zadaný materiál (zboží, výrobek) podle označení nalezen na výdejním skladě bude Vám nabídnuta možnost výběru z Evidence skladu. Po zadání celé převáděné položky bude převáděné množství automaticky odečteno ze stavu na výdejním skladě a přičteno do stavu na cílovém skladě. Používáte-li systém průměrných cen dojde zároveň na tomto skladě k výpočtu nové průměrné ceny. Nebude-li zadaný materiál (zboží, výrobek) na cílovém skladě nalezen, bude pro něj automaticky založena nová skladová karta.

Při zadávání nové převodky se provádí kontrola jejího čísla. Pokud je převodka s tímto číslem v evidenci již nalezena a jedná se o doklad z téhož dne, budou údaje z hlavičky automaticky přeneseny do nového zápisu. Tímto způsobem lze tedy pokračovat ve vyplňování již zavedené převodky, pokud jste jej museli předtím přerušit.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých převáděných položek pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno převodky) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete znovu s opačným (záporným) množstvím.

Máte-li zobrazenu kartu určité převáděné položky, resp. provedli-li jste právě zápis převodu, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna převodka, do níž budou zahrnuty všechny okolní položky se stejným číslem dokladu včetně celkového součtu (lze tedy tvořit vícepoložkové převodky). Chcete-li, aby se na převodce vytiskly prodejní ceny, stiskněte Ctrl+PgUp (využívá se např. při komisním prodeji).

Chcete-li vícepoložkové převodky zobrazovat na obrazovce již při vyplňování, můžete v základní konfiguraci systému nastavit zrychlený převod (viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE). Při použití zrychleného způsobu převodu lze navíc nechat automaticky spočítat celkový počet standardních obalů ke zboží (materiálu) na dané převodce (Ctrl+Home). Na klávesu Ctrl+Home se provádí vymazání řádku (jsou-li množství a celková cena u dané položky nulové) nebo výpočet obalů (jsou-li množství a celková cena nenulové).

Poznámka: Používáte-li zrychleného převodu při vyplňování řádků převodky nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku převodky a pohyb po řádcích převodky. Pro ovládání pohybu po řádcích převodky proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat vybrat pouze určité převáděné položky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle označení, resp. názvu materiálu, podle výdejního nebo cílového skladu apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí vyčištění evidence příjemek, výdejek a převodek a jejich přípravu pro zpracování v novém roce - pouze v evidenci výdejek budou ponechány výdejky na dosud nesplněné zakázky. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis pohybu na skladě do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Stav skladu

- Obrat od poslední inventury nebo za libovolné zadané období

- Obrat od poslední inventury nebo za libovolné zadané období po položkách

- Příjem za libovolné zadané období

  - podle skladů

  - podle materiálu (zboží, výrobků)

  - podle druhu příjmu (druhu dokladu)

  - podle dodavatelů

  - nevyfakturovaný příjem

  - podle faktur

  - podle skupin zboží

  - podle položky sazebníku

- Výdej za libovolné zadané období

  - podle skladů

  - podle materiálu (zboží, výrobků), součtově nebo po položkách

  - podle druhu výdeje (druhu dokladu)

  - podle odběratelů

  - nevyfakturovaný výdej

  - podle zakázek

  - podle dodavatelů materiálu (zboží, výrobků)

  - podle skupin zboží

  - podle položky sazebníku

- Převod mezi sklady za libovolné zadané období

  - podle výdejních skladů

  - podle materiálu (zboží, výrobků)

  - podle druhu převodu (druhu dokladu)

  - podle cílového skladu

  - podle skupin zboží

- Vyhodnocení prodeje za libovolné zadané období

  - podle materiálu (zboží, výrobků)

  - podle odběratelů

  - podle skupin zboží

  - podle skladů

  - podle skladů kumulovaně

- Podlimitní zásoby včetně tisku objednávek

- Inventurní soupis (na závěr je možno nechat zapsat inventární stavy na skladové karty)

- Inventurní soupis v prodejních cenách

- Ceník

- Hromadný tisk příjemek

- Hromadný tisk výdejek

- Hromadný tisk dodacích listů

- Hromadný tisk převodek

- Hromadný tisk skladových karet

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

Podlimitní zásoby se sestavují na základě porovnání plánovaného a rezervovaného množství daného materiálu (zboží, výrobku) se skutečným stavem na skladě. Takto vypočtené chybějící množství se automaticky upravuje na násobek objednávkového množství, uvedeného na kartě. Chcete-li chybějící množství u některého materiálu (zboží, výrobku) objednávat přesně, ponechte objednávkové množství na kartě nulové.

Ceník máte možnost vytisknout v několika variantách podle Vámi zadaných kritérií (podle skladů a cenových skupin, pouze co je skladem apod.). Zadáte-li dvě cenové skupiny, vytisknou se dva sloupce cen v těchto skupinách vedle sebe, zadáte-li jednu skupinu, vytisknou se ceny s daní a bez daně v této cenové skupině. Zadáte-li nulovou cenovou skupinu nebo nezadáte-li skupinu vůbec, bere se skladová cena.

•	PROHLÍŽENÍ CENÍKU (SESTAVENÍ NABÍDKY)

umožňuje Vašim zákazníkům prohlížení 'povolených' údajů na skladových kartách včetně možnosti hledání, výběrů apod. Dále je možno touto volbou provést sestavení předběžné objednávky včetně jejího ocenění (S - součty) a vytištění Objednávkového listu (Ctrl+PgDn), případně Nabídky nebo Ceníku vybraných položek. Chcete-li zadané množství vynulovat a začít sestavovat novou předběžnou objednávku stiskněte Ctrl+Enter (nový) nebo Ctrl+Home (výmaz). Před vstupem je možno zadat cenovou skupinu, která se bude zobrazovat v základním přehledu a používat pro ocenění předběžné objednávky (nabídky, ceníku vybraných položek). Ceník lze dále nechat automaticky připravit na základě vybraných příjemek.

•	VYSKLADNĚNÍ ZAPLACENÝCH ZÁLOH

umožňuje provést najednou vyskladnění veškerého zboží na základě zaplacených zálohových faktur, k nimž dosud nebyl vystaven dodací list. Nejdříve Vám bude nabídnut seznam všech zálohových faktur, které přicházejí pro tuto operaci v úvahu a poté program automaticky provede vytvoření výdejek (dodacích listů) včetně jejich tisku a odpisu daného zboží ze skladu. Stejným způsobem se provádí také vyskladnění všech zaplacených zahraničních zálohových faktur (ve verzi BUSINESS).


FAKTURACE

Fakturace

Vydávání faktur

Vydávání zálohových faktur

Výstupní sestavy

Denní závěrka

Vygenerování konečných faktur

Zahraniční fakturace

Vydávání zahraničních faktur

Vydávání zahraničních zálohových faktur

Výstupní sestavy

Denní závěrka zahraničních faktur

Vygenerování konečných zahraničních faktur

Tato volba umožňuje provádět zápis hlaviček i řádků faktur a jejich tisk na předtištěné formuláře nebo na volné listy ve vazbě na Evidenci skladu, která slouží zároveň jako ceník materiálu, zboží a výrobků, na Ceník výkonů a ve vazbě na dodací listy a na Evidenci zakázek. Vystavená faktura se automaticky zapíše do Evidence vydaných faktur. Máte-li k počítači připojen snímač čárkového kódu (tužku nebo scanner), můžete fakturované položky zadávat pomocí čárkového kódu.

•	VYDÁVÁNÍ FAKTUR

Hlavička faktury je shodná s údaji, obsaženými v Evidenci vydaných faktur (viz. volba POHLEDÁVKY). Jednotlivé řádky faktury obsahují:

- číslo faktury

- označení materiálu, zboží, výrobku nebo výkonu - není nutno zadávat, jedná-li se o položku mimo ceník

- název materiálu (zboží, výrobku) nebo výkonu

- měrná jednotka

- sazba daně z přidané hodnoty (%)

- cena za jednotku

- množství

- celkem Kč - počítá se automaticky

Vyplňování hlavičky faktury: Po zadání čísla dodacího listu vyhledá program příslušnou výdejku (dodací list), resp. doklad o provedených výkonech. Je-li dodací list nalezen, máte možnost údaje z něj nechat přehrát do faktury, tzn. do hlavičky faktury se doplní údaje o odběrateli a řádky faktury se automaticky vyplní na základě údajů z příslušného dodacího listu (do výdejky, resp. evidence provedených výkonů se zároveň zapíše číslo faktury). Automatické vyplnění faktury podle dodacího listu je možno provádět pouze při zadávání nové faktury. Podobným způsobem je možno nechat vystavit fakturu na libovolnou zakázku na základě její kalkulace, uvedené v Evidenci zakázek. Jako příloha k faktuře se v takovém případě vytiskne Rozpis materiálu, vydaného na danou zakázku a Rozpis provedených výkonů. Není-li vyplněno číslo dodacího listu ani zakázky, máte možnost po zadání odběratele nechat automaticky vyfakturovat všechny dosud nevyfakturované dodací listy pro daného odběratele. Cenová skupina se na počátku automaticky přiřadí podle cenové skupiny odběratele dle Číselníku organizací. Na základě ní se potom nejen přebírají prodejní ceny z ceníku, ale zároveň určuje, zda se bude tisknout faktura se zpětným výpočtem DPH nebo ne (viz. volba SERVIS). Do celkové částky faktury lze dále zahrnout přirážky a slevy podle Číselníku slev a přirážek, který si můžete vytvořit sami (viz. volba SERVIS). Do hlavičky faktury se v takovém případě zadává typ přirážky, resp. slevy a procento, které je Vám automaticky nabídnuto dle uvedeného typu (v případě přirážky zadávejte plus %, v případě slevy mínus %). Druh a procento přirážky nebo slevy (tzv. Skonto) můžete jednotlivým zákazníkům přiřadit už v Číselníku organizací, odkud se bude automaticky přebírat při vystavování faktury. Po vyplnění celé hlavičky faktury, resp. po stisku Ctrl+End Vám budou nabídnuty k prohlédnutí, resp. doplnění jednotlivé řádky faktury.

Vyplníte-li číslo zálohové faktury, bude tato nalezena v evidenci zálohových faktur a údaje z ní budou přeneseny do konečné faktury. Pokud nejsou ve faktuře uvedeny zatím žádné částky, můžete nechat automaticky vygenerovat celou konečnou fakturu na základě zálohové včetně jejích řádků.

Z titulu samostatného zdanění přijatých (poskytnutých) záloh od 1.5.2004

dochází k zásadní změně při vystavování konečných faktur, ve kterých se

uplatňuje přijatá (poskytnutá) záloha. Podstatou změny je, že již nemůžeme

odečítat celkovou částku zálohy od vypočítaného součtu fakturovaných

položek a zúčtovat ji jedním řádkem do účetního deníku. Nyní musíme zálohu

odečítat ve struktuře základ a daň, tak jak ji máme uloženou v evidenci

daňových záloh.

Jak uplatnit daňovou zálohu na konečné faktuře?

Pomocí tlačítka za položkou Záloha se dostaneme do detailu konečné faktury,

která obsahuje částku zálohy Daň.záloha a celk. částku faktury Celkem FA,

obě členěné na základy a daně. Zde můžeme všechny položky základů, daní

a celkem pořídit ručně. Druhým způsobem je výběr daňové zálohy přímo

z evidence daňových záloh po zapsáním čísla dokladu v položce Doklad DZ.

Po výběru se částky z daňové zálohy členěné na základ a daň přenesou

do konečné faktury. Do výběru z daňových záloh se berou pouze položky,

které dosud nejsou zcela vyčerpány. Při uložení konečné faktury se potom

tyto údaje přičtou k částkám Čerpání ve vybraném dokladu daňové zálohy.

Vzhledem k tomu, že částky zálohy na konečné faktuře jsou volné k editaci

pro potřebu částečného čerpání vybrané daňové zálohy, je třeba zvýšené

opatrnosti a následné kontroly položek Čerpání v evidenci daňových záloh.

V případné chybě při pořízení lze v evidenci daňových záloh tyto částky

Čerpání ručně opravit. Daň ze zálohy na konečné faktuře se účtuje v účetním

deníku samostatným řádkem.

Vyplňování řádků faktury: Po zadání označení materiálu, zboží, resp. výrobku bude vyhledána příslušná skladová karta a zároveň z ní budou základní údaje (název materiálu, měrná jednotka, prodejní cena) automaticky přepsány do řádku faktury, kde je možno je případně ještě upravit. Nebude-li Vámi zadaný materiál (zboží, výrobek) podle označení nalezen bude Vám nabídnuta možnost výběru z Evidence skladu. Podobně lze do řádků faktury zapisovat i jednotlivé provedené výkony na základě jejich kódu. Nevyplníte-li označení materiálu ani kód výkonu, můžete do faktury zapisovat libovolné položky, případně poznámky a doplňující texty. Po zadání všech řádků faktury se provede automaticky výpočet daně z přidané hodnoty a celkové částky faktury.  Podle toho, zda budete tisknout na hlavičkový papír nebo na čistý bílý list můžete v základní konfiguraci systému vypnout/zapnout tisk hlavičky Vaší firmy. Dále máte možnost v základní konfiguraci systému zadat texty, které si přejete vytisknout do záhlaví a na spodek faktury. Textů do záhlaví a na spodek faktury můžete mít celkem pět různých typů. Zvolení vybraných textů a jejich trvalou nebo dočasnou úpravu provádíte rovněž v rámci zadávání parametrů tisku (Ctrl+PgUp), kde navíc máte možnost zvolit tisk přepočtu na EURO.

Vystavenou fakturu je možno tisknout v těchto formátech:

1. úsporný formát (neobsahuje číslo položky dle sazebníku, jsou zrušeny texty v záhlaví faktury a texty v zápatí jsou zkráceny - je výhodný zejména pro firmy, zabývající se pouze prodejem zboží),

2. základní formát,

3. včetně rozpisu DPH u každé položky.

Dále je možno zapnout "automatickou úpravu formátu faktury", kterážto funkce se pokusí o maximální kompresi daného formuláře, tzn. vyloučení prázdných řádků, umístění co největšího počtu řádku na první stránku apod.

Poznámka: Tento parametr má význam pouze při znakovém tisku a doporučujeme Vám vyzkoušet jednotlivé formáty v kombinaci s tímto parametrem a rozhodnout se, která varianta je právě pro Vaši firmu nejvýhodnější.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých faktur pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno faktury) lze v případě potřeby provést tak, že tutéž fakturu zapíšete do Evidence vydaných faktur znovu s opačnou (zápornou) částkou Kč a u původního i nového zápisu vyplníte údaje o zaplacení, aby tato faktura nadále nefigurovala mezi nezaplacenými. Údaje o zaplacení faktury je možno doplňovat kdykoliv.

Je-li v hlavičce faktury uvedena přirážka/sleva, bude tato aplikována na celkovou částku faktury podle daňových skupin s výjimkou položek, které podle skladových karet patří do skupiny zboží, u něhož se má podle číselníku skupin zboží zamezit poskytování slevy (viz. SERVIS).

Je-li faktura placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp. Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik máte vrátit a platbu zapíše automaticky do Pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

Zadáváte-li stejnou nebo podobnou fakturu můžete využít bufferu. Najeďte na 'vzor' (původní fakturu) a provádějte její opravu. Stiskněte Ctrl+N (Načti), vzorová faktura bude načtena do bufferu. Zadejte zápis nové faktury a stiskněte Ctrl+K (Kopíruj). Obsah bufferu, v němž je uložena původní vzorová faktura bude překopírován do nové. Stisknete-li Ctrl+K při vyplňování hlavičky faktury, bude původní faktura překopírována celá (řádky i hlavička), stisknete-li Ctrl+K při zadávání řádků faktury, budou překopírovány z původní faktury pouze řádky.

Poznámka: Při vyplňování řádků faktury nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku faktury a pohyb po řádcích faktury. Pro ovládání pohybu po řádcích faktury proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

•	VYDÁVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH FAKTUR

se provádí stejným způsobem jako vydávání faktur. Řádky faktur lze opět načítat jak z ceníku materiálu (zboží, výrobků), tak z ceníku výkonů. Jsou však zablokovány některé automatické volby, které nemají v případě vystavování zálohových faktur význam (vyfakturování dodacího listu, vyfakturování zakázky, odpis ze skladu dle faktury), protože v těchto případech je nutno vystavit již "plnou" fakturu (daňový doklad). Příslušné údaje (číslo dodacího listu, číslo zakázky), stejně jako číslo konečné faktury nebo rozpis DPH mají v tomto případě tedy pouze informativní význam. Automatické vygenerování konečné faktury včetně zápisu jejího čísla do zálohové lze provádět jednak jednotlivě (v rámci Vystavování faktur) nebo hromadně (pomocí samostatné volby Vygenerování konečných faktur).

Parametry pro tisk zálohové faktury jsou shodné s parametry pro tisk faktury (tisknout hlavičku firmy, uvádět rozpis DPH u jednotlivých řádků atd.), pouze typ textu do záhlaví a paty faktury může být rozdílný.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence vydaných faktur vč. jejich řádků

- Vydané faktury podle materiálů (zboží, výrobků), resp.výkonů

- Vydané faktury podle odběratelů

- Kompletní Evidence vydaných zálohových faktur vč. jejich řádků

- Vydané zálohové faktury podle odběratelů

- Hromadný tisk faktur včetně možnosti tisku nálepek s adresami odběratelů a dobírkových poukázek

- Hromadný tisk zálohových faktur včetně možnosti tisku nálepek s adresami odběratelů a dobírkových poukázek

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	DENNÍ ZÁVĚRKA

provádí vytvoření souhrnné výdejky a její zápis do souboru výdejek. Do souhrné výdejky budou zahrnuty všechny řádky faktur za zadané období, u nichž dosud není uveden Dodací list. Denní závěrku spouštějte pouze v případě, že provádíte odpis ze skladu přímo na základě faktur (podle nastavení základní konfigurace systému).

Upozornění: Vzhledem k tomu, že jedno zboží mohlo být prodáváno různým odběratelům v různých cenových skupinách, s různými druhy slev apod. nemusí jednotková prodejní cena na souhrnné výdejce odpovídat prodejní ceně v žádné cenové skupině. Jednotková prodejní cena na souhrnné výdejce vznikne jako podíl prodejních cen celkem a prodaného množství za zadané období.

•	VYGENEROVÁNÍ KONEČNÝCH FAKTUR

Tato volba provede automaticky vygenerování všech konečných faktur k zaplaceným zálohovým fakturám, k nimž dosud konečné nebyly vystaveny. Na počátku Vám nabídne seznam všech zálohových faktur, které přicházejí pro tuto operaci v úvahu. V případě, že máte v základní konfiguraci nastaven "odpis ze skladu dle faktury", bude provedeno ihned také vyskladnění daného zboží.

Poznámka: Další automatickou operací, kterou je možno provádět v souvislosti se zálohovými fakturami je automatické vyskladnění zboží dle zálohových faktur a to jak jednotlivě (při zápisu nové výdejky/dodacího listu), tak hromadné vyskladnění všech zaplacených zálohových faktur (volba VYSKLADNĚNÍ ZAPLACENÝCH ZÁLOH - viz. SKLADOVÁ EVIDENCE).


Zahraniční,  fakturace

ZAHRANIČNÍ FAKTURACE

[ platí pro verzi SIMPLE/BUS ]

Tato část je ve verzi SIMPLE/BUS součástí volby FAKTURACE a umožňuje provádět vystavování a tisk zahraničních faktur včetně automatického přepočtu částky na zadanou měnu.

•	VYDÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH FAKTUR

Hlavička faktury je shodná s údaji, obsaženými v Evidenci vydaných zahraničních faktur (viz. volba ZAHRANIČNÍ POHLEDÁVKY). Jednotlivé řádky faktury obsahují:

- číslo faktury

- označení materiálu, zboží, výrobku nebo výkonu - není nutno zadávat, jedná-li se o položku mimo ceník

- název materiálu (zboží, výrobku) nebo výkonu

- měrná jednotka

- cena za jednotku

- množství

- celkem - počítá se automaticky

Vyplňování hlavičky a řádků faktury je stejné jako při vystavování 'tuzemské' faktury (viz. FAKTURACE) včetně vazby na Evidenci skladu (tj. Ceník materiálu, zboží a výrobků) a Ceník výkonů a všech možností automatické fakturace: vyfakturování dodacího listu, zakázky, objednávky, automatický odpis ze skladu dle faktury. V rámci hlavičky faktury zadáváte navíc měnu a kurz, přičemž kurz devizy-nákup se načítá automaticky z Kurzovního lístku. Po zadání řádků faktury provede program výpočet celkové částky faktury v Kč a její přepočet na cizí měnu. Fakturu lze vytisknout v následujících jazycích: anglicky, německy, česky, slovensky.

Vyplníte-li číslo zálohové faktury, bude tato nalezena v evidenci zahraničních zálohových faktur a údaje z ní budou přeneseny do konečné faktury. Pokud nejsou ve faktuře uvedeny zatím žádné částky, můžete nechat automaticky vygenerovat celou konečnou fakturu na základě zálohové včetně jejích řádků.

Jednotlivé řádky faktury můžete zadávat v Kč nebo přímo v cizí měně. Na tuto skutečnost se Vás program bude tázat při založení každé nové faktury. Budete-li zadávat řádky v cizí měně, budou při načítání z ceníku nebo při provádění automatické fakturace dodacího listu, zakázky či objednávky, jednotlivé položky přeceněny zadaným kurzem.

Je-li faktura placena v hotovosti, stiskněte Ctrl+PgUp. Po zadání zaplacené částky Vám program oznámí, kolik máte vrátit a platbu zapíše automaticky do valutového pokladního deníku včetně automatického zaúčtování a tisku stvrzenky (druh dokladu v Pokladním deníku se nastavuje v Dokladové řadě).

Poznámka: Při vyplňování řádků faktury nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku faktury a pohyb po řádcích faktury. Pro ovládání pohybu po řádcích faktury proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

•	VYDÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH ZÁLOHOVÝCH FAKTUR

se provádí stejným způsobem jako vydávání zahraničních faktur. Řádky faktur lze opět načítat jak z ceníku materiálu (zboží, výrobků), tak z ceníku výkonů včetně automatického přepočtu zadaným kurzem. Jsou však zablokovány některé automatické volby, které nemají v případě vystavování zálohových faktur význam (vyfakturování dodacího listu, vyfakturování zakázky, odpis ze skladu dle faktury), protože v těchto případech je nutno vystavit již "plnou" fakturu. Příslušné údaje (číslo dodacího listu, číslo zakázky), stejně jako číslo konečné faktury mají v tomto případě tedy pouze informativní význam. Automatické vygenerování konečné faktury včetně zápisu jejího čísla do zálohové lze provádět jednak jednotlivě (v rámci Vystavování zahraničních faktur) nebo hromadně (pomocí samostatné volby Vygenerování konečných zahraničních faktur).

Parametry pro tisk zahraniční zálohové faktury jsou shodné s parametry pro tisk zahraniční faktury (tisknout hlavičku firmy, země původu atd.), pouze typ textu do záhlaví a paty faktury může být rozdílný.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence vydaných zahraničních faktur vč. jejich řádků

- Vydané zahraniční faktury podle materiálů (zboží, výrobků), resp.výkonů

- Vydané zahraniční faktury podle odběratelů

- Kompletní Evidence vydaných zahraničních zálohových faktur vč. jejich řádků

- Vydané zahraniční zálohové faktury podle materiálů (zboží, výrobků), resp.výkonů

- Vydané zahraniční zálohové faktury podle odběratelů

- Hromadný tisk zahraničních faktur včetně možnosti tisku nálepek s adresami odběratelů

- Hromadný tisk zahraničních zálohových faktur včetně možnosti tisku nálepek s adresami odběratelů

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	DENNÍ ZÁVĚRKA ZAHRANIČNÍCH FAKTUR

vytvoří souhrnnou výdejku a zapíše ji do souboru výdejek. Do souhrné výdejky budou zahrnuty všechny řádky zahraničních faktur za zadané období, u nichž dosud není uveden Dodací list. Denní závěrku spouštějte pouze v případě, že provádíte odpis ze skladu přímo na základě faktur (podle nastavení základní konfigurace systému).

•	VYGENEROVÁNÍ KONEČNÝCH ZAHRANIČNÍCH FAKTUR

provede automaticky vygenerování všech konečných faktur k zaplaceným zahraničním zálohovým fakturám, k nimž dosud tyto nebyly vystaveny, případně i s vyskladnění daného zboží ze skladu.


PROVEDENÉ VÝKONY

Výkony

Evidence provedených výkonů

Seznam výkonů a služeb

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Program umožňuje zápis a vyhodnocení provedených výkonů podle Seznamu výkonů a jejich sledování včetně tisku dodacích listů a vazby na fakturaci a Evidenci zakázek.

•	EVIDENCE PROVEDENÝCH VÝKONŮ

obsahuje následující údaje:

- datum - dosazuje se automaticky

- druh dokladu - uvažují se doklady dle Dokladové řady ze skupiny X (všeobecné doklady)

- číslo dokladu (dodacího listu)

- středisko

- číslo zakázky

- číslo objednávky

- osobní číslo pracovníka - podle Evidence pracovníků

- IČO odběratele

- název odběratele - dosazuje se automaticky na základě IČO dle Číselníku organizací

- zálohová faktura

- kód výkonu - podle Seznamu výkonů

- popis výkonu - dosazuje se automaticky dle kódu výkonu, je však možno jej upřesnit

- měrná jednotka

- cena výkonu - dosazuje se automaticky dle kódu výkonu, je však možno ji upravit

- počet provedení výkonu

- celkem Kč - počítá se automaticky

- číslo faktury - slouží ke sledování vyfakturovaných výkonů - doplňuje se automaticky při vystavení faktury na počítači nebo ručně

Zadáváte-li nový doklad, bude Vám po vyplnění čísla objednávky nabídnuta možnost automatického přepsání všech položek z dané objednávky do tohoto dokladu včetně zpětného zaznamenání vykrytí do objednávky.

Při zadávání čísla zálohové faktury na novém dokladu máte možnost si vybrat ze seznamu všech zálohových faktur pro daného odběratele. V tomto seznamu jsou navíc jednotlivé faktury označeny: Z - zálohová faktura byla zrušena, N - nebyla dosud zaplacena, V - dodací list je již uveden. Program v tomto případě načte automaticky údaje ze zálohové faktury a vytvoří sám dodací list.

Při zadávání nového dokladu o provedených výkonech se provádí kontrola jeho čísla. Pokud je doklad s tímto číslem v evidenci již nalezen a jedná se o doklad z téhož dne, budou údaje z hlavičky automaticky přeneseny do nového zápisu. Tímto způsobem lze tedy pokračovat ve vyplňování již zavedeného dokladu, pokud jste jej museli předtím přerušit.

Program umožňuje provádění oprav jednotlivých zápisů pouze v den, kdy byly pořízeny. Opravu staršího zápisu, resp. jeho zrušení (storno) lze v případě potřeby provést tak, že tentýž zápis zapíšete znovu s opačným (záporným) počtem provedení. Číslo faktury lze do evidence doplnit kdykoliv.

Máte-li zobrazenu kartu určitého výkonu, resp. provedli-li jste právě jeho zápis, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěn doklad o provedení výkonu, do něhož budou zahrnuty všechny okolní položky se stejným číslem dokladu včetně celkového součtu. Je-li vyplněn odběratel, bude vytištěn dodací list - údaje o odběrateli včetně adresy se automaticky převezmou z Číselníku organizací na základě IČO. Texty, které se mají automaticky zapisovat do záhlaví a na spodek dodacího listu lze zadat v základní konfiguraci systému. Vyplněný dodací list máte možnost nechat ihned vytisknout (Ctrl+PgDn) nebo před tiskem ještě podrobně upravit parametry tisku (Ctrl+PgUp): tisk hlavičky, bankovní účet, texty do záhlaví a na spodek dodacího listu, DPH u každé položky, zpětný výpočet DPH atd.

Dodací list je možno tisknout v těchto formátech:

1. úsporný formát (jsou zrušeny texty v záhlaví dodacího listu a texty v zápatí jsou zkráceny),

2. základní formát,

3. včetně tisku cen,

4. včetně rozpisu DPH u každé položky.

Chcete-li vícepoložkové doklady zobrazovat na obrazovce již při vyplňování, můžete v základní konfiguraci systému nastavit zrychlený zápis provedených výkonů (viz. NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE).

Poznámka: Používáte-li zrychleného zápisu výkonů při vyplňování řádků dokladu o provedených výkonech nebo při jejich opravě mají klávesy pro ovládání pohybu (šipky nahoru a dolů, Home a End) dva významy: pohyb po jednotlivých položkách v rámci řádku dokladu a pohyb po řádcích tohoto dokladu. Pro ovládání pohybu po řádcích proto v tuto chvíli při ovládání z klávesnice používejte kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl nebo Alt (Ctrl+šipky, Alt+šipky, Alt+Home, Alt+End).

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle výkonu, podle zakázky, podle pracovníka, podle odběratele apod. Všechny následující operace jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Poznámka: Do evidence provedených výkonů můžete zapisovat také externí výkony, které Vám byly vyfakturovány Vašimi dodavateli a které chcete zahrnout přímo do jednotlivých zakázek. Tuto operaci můžete provést např. tak, že přijatou fakturu zapíšete do Evidence přijatých faktur (viz. ZÁVAZKY) a v rámci evidence provedených výkonů provedete její likvidaci na dané zakázky. Je-li v základní konfiguraci systému nastaven automatický zápis provedených výkonů do Peněžního deníku provede se zároveň zaúčtování této operace.

•	SEZNAM VÝKONŮ A SLUŽEB

slouží při zadávání jednotlivých provedených výkonů do evidence a zároveň jako Ceník výkonů a služeb. Obsahuje následující údaje:

- kód výkonu - vhodnou volbou kódu lze rozdělit výkony do různých sledovaných oblastí

- popis výkonu

- měrná jednotka

- položka sazebníku - podle Sazebníku (viz. SERVIS)

- cena Kč (za 1 provedení výkonu)

Program umožňuje provádět AUTOMATICKÉ PŘECENĚNÍ vybraných položek, tj. výpočet nových prodejních cen na základě původní ceny a zadaného indexu (procenta). Chcete-li provést automatické přecenění, stiskněte C a vyplňte přeceňovací tabulku.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí vyčištění evidence provedených výkonů a jejich přípravu pro zpracování v novém roce - v evidenci budou ponechány pouze doklady na dosud nesplněné zakázky. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Je-li nastaven automatický zápis provedených výkonů do Peněžního deníku provede se roční závěrka automaticky v rámci roční závěrky účetnictví a není tedy nutno ji zadávat samostatně.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Provedené výkony za libovolné zadané období

- Provedené výkony podle výkonů

- Provedené výkony podle zakázek

- Provedené výkony podle pracovníků (včetně výpočtu jejich podílu)

- Nevyfakturované provedené výkony

- Ceník výkonů

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


Evidence, majetku

EVIDENCE MAJETKU

Majetek

Evidence hmotného a nehmotného majetku

Odpisy

Měsíční závěrka

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Tato volba umožňuje vedení Evidence hmotného a nehmotného majetku včetně tisku Evidenčních karet a výpočtu odpisů.

•	EVIDENCE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU

Evidenční karta obsahuje následující údaje:

- inventární číslo - program kontroluje, aby nebylo jedno inventární číslo použito vícekrát

- název

- středisko

- položka sazebníku - podle Sazebníku (viz. SERVIS)

- třída - dle Číselníku tříd majetku, který je možno upravovat volbou SERVIS

- IČO dodavatele - dle Číselníku organizací

- název dodavatele - doplní se automaticky, je však možno jej upravit

- výrobce

- příznak "drobný dlouhodobý majetek" (v případě DDM se účtují vždy účetní odpisy a ve výstupních sestavách se tyto karty uvádí samostatně)

- umístění (např. budova, místnost, kancelář apod.)

- uživatel (např. hmotná zodpovědnost apod.)

- poznámka (např. příslušenství apod.)

- odpisová skupina - dle Číselníku odpisových skupin, který je možno upravovat volbou SERVIS

- účetní odpis - roční odpisová sazba (%) - není nutno zadávat, provádíte-li pouze daňové odpisy

- pořizovací cena

- datum pořízení

- doklad o pořízení, resp. způsob pořízení

- zhodnocení - datum, doklad a Kč (možno zadávat postupně až tři zhodnocení)

- datum uvedení do provozu

- doklad o uvedení do provozu

- datum vyřazení

- doklad o vyřazení, resp. způsob vyřazení

- oprávky - součet všech dosud provedených odpisů - počítá se automaticky při roční závěrce, ručně se zadává pouze při zahájení zpracování na počítači

- zůstaková cena = pořizovací cena plus zhodnocení mínus oprávky - počítá se automaticky

- pořizovací cena, zhodnocení a zůstatková cena z hlediska účetních odpisů (může být rozdílná od ceny daňové)

- oprávky a zůstatková cena z hlediska účetních odpisů

- texty a poznámky

Zápis přírůstků, resp. úbytků majetku do Peněžního deníku neprobíhá automaticky. Do Peněžního deníku se zápis o pořízení dostane na základě faktury dodavatele z Evidence přijatých faktur (tím je zabráněno dvojímu zaúčtování). Pořídili-li jste hmotný nebo nehmotný majetek jiným způsobem (např. vlastní investice, převod z DKP apod.), zapište toto pořízení přímo do Peněžního deníku jako všeobecný účetní doklad. Podobně postupujte při vyřazení majetku.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z Evidence majetku vybrat pouze určité karty podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle názvu, podle třídy apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Máte-li zobrazenu kartu určitého majetku, resp. provedli-li jste právě její vyplnění, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna Evidenční karta.

Chcete-li vytisknout inventární štítky (nálepky) na veškerý nebo vybraný majetek stiskněte L.

Dojde-li k technickému zhodnocení majetku, zapište do inventární karty datum, doklad a částku zhodnocení. Program bude potom automaticky počítat odpisy ze zvýšené vstupní ceny podle Zákona o dani z příjmu. K tomu je nutné, aby byla ve volbě SERVIS správně zadaná tabulka Odpisových skupin včetně sazeb a koeficientů pro zvýšenou vstupní cenu. K jednomu majetku je možno zadat až 3 zhodnocení. V případě, že dojde v průběhu roku k technickému zhodnocení vícekrát, zapisuje se pouze jednou a do částky se uvede zhodnocení za celý rok. Dojde-li v roce pořízení majetku k jeho zhodnocení, zahrnuje se toto do pořizovací ceny.

V případě DDM je možno zadat, že se daňové odpisy rovnají účetním. Program potom tyto odpisy spočte automaticky bez ohledu na to, jaká je zadaná odpisová skupina.

U každého majetku lze nyní evidovat, zda byla uplatněna reinvestice dle zákona (možnost zahrnutí 10% pořizovací ceny do daňových odpisů v roce pořízení).

V případě zápisu data vyřazení majetku dochází automaticky ke kontrole, zda uplynula dostatečně dlouhá doba od uplatnění reinvestice (tento majetek nelze např. do 3 let prodat).

Na kartu majetku bylo přidáno tlačítko “Texty a poznámky” , které ukrývá tabulku, do níž je možné psát různé poznámky ke kartě majetku.

•	ODPISY

Tyto volby provedou výpočet ročních daňových, resp. ročních účetních odpisů a jejich tisk ve formě výstupní sestavy. Lze je spouštět kdykoliv, výstupní sestavy jsou pouze informativní a nedochází k žádnému zápisu do karty majetku. Zápis na kartu proběhne až při spuštění volby měsíční nebo roční závěrka.

Způsob výpočtu odpisu je určen odpisovou skupinou (uvedenou v číselníku  Odpisových skupin), která se zapisuje na kartu v momentu zaevidování majetku. Může mít označení: L .. rovnoměrné odpisování (dříve pojem lineární), R .. zrychlené odpisování, N .. odpisování nehmotného majetku). V případě zaevidovaného technického zhodnocení u majetku program vypočítá zvýšenou vstupní cenu a použije sazbu resp. koeficient pro zvýšenou vstupní cenu. Při výpočtu účetních odpisů se použije roční odpisová sazba v %, zapsaná ručně na kartě majetku. Daňové i účetní odpisy vycházejí z data uvedení majetku do provozu – odpis se vypočítá poprvé v měsíci následujícím po tomto datu. U skupiny "N" se vychází z počtu měsíců od uvedení do provozu v roce a z doby odepisování. .

Účetní odpisy je možno tisknout hromadně nebo samostatně DDM a bez DDM.

•	MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKA

se provádí pouze v případě, že je nastaven v základní konfiguraci systému typ odepisování M (měsíční účetní odpisy). Tato volba způsobí výpočet měsíčních účetních odpisů majetku a jejich přičtení do oprávek. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x měsíčně (!). Je-li nastaven automatický zápis do účetnictví provede se zápis měsíčních účetních odpisů do Peněžního deníku podle Číselníku tříd majetku.

Upozornění: I v případě, že provádíte měsíční závěrky je nutno zadat ještě roční závěrku, protože se musí provést také výpočet daňových odpisů a jejich načtení do oprávek.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet ročních daňových a ročních účetních odpisů majetku a jejich zohlednění na kartách - přičtení do oprávek a odečtení ze zůstatkových cen (účetních a daňových). Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x ročně (!). Dále lze zvolit možnost zahrnutí daňových odpisů do daňového přiznání – to znamená, že se neúčtují do peněžního deníku, pouze se  načítají přímo do Daně z příjmu - tabulky Příjmy z podnikání - Úpravy podle §23 snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Před provedením roční závěrky doporučujeme provést volbu ODPISY a na základě výstupních sestav provést kontrolu a odstranění případných chyb, např. nesprávně zadanou odpisovou skupinu.

Sestavy daňových i účetních odpisů se tisknou hromadně nebo samostatně DDM a bez DDM.

Poznámka: Roční závěrka Evidence hmotného a nehmotného majetku (výpočet ročních odpisů a jejich zápis do Daně z příjmu) musí být provedena dříve než roční závěrka účetnictví (!).

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence hmotného a nehmotného majetku

- Evidence hmotného a nehmotného majetku podle tříd

- Evidence hmotného a nehmotného majetku podle umístění

- Přírůstek a zhodnocení hmotného a nehmotného majetku za libovolné zadané období

- Úbytek hmotného a nehmotného majetku za libovolné zadané období

- Hromadný tisk inventárních karet

- Protokol o odpočtu reinvestice

Základní výstupní sestavy z Evidence majetku je možno tisknout ve třech variantách:

1. zahrnout do nich veškerý majetek, který je v evidenci,

2. zahrnout veškerý zařazený majetek (tzn. vyloučí se ten, který již byl vyřazen),

3. zahrnout veškerý zařazený nebo letos vyřazený majetek (tzn. vyloučí se pouze ten, který byl vyřazen v minulých letech).

Výstupní sestavy Kompletní evidence hmotného a nehmotného majetku, podle tříd a podle umístění je možno tisknout buďto pro veškerý majetek nebo bez DDM nebo pouze DDM a dále je možno si vybrat, zda se do nich mají uvádět ceny daňové nebo účetní. V případě první z uvedených sestav lze navíc zvolit variantu, v níž je uvedeno srovnání obou těchto cen.

Tisková sestava “Protokol o odpočtu reinvestice” vytiskne všechny položky, u nichž byla uplatněna reinvestice za dané období.

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


Evidence, drobného majetku

EVIDENCE DROBNÉHO MAJETKU

Drobný majetek

Evidence drobného majetku

Výstupní sestavy

Tato volba umožňuje vedení Evidence drobného hmotného a nehmotného majetku.

•	EVIDENCE DM

Evidenční karta DM obsahuje následující údaje:

- inventární číslo - program kontroluje, aby nebylo jedno inventární číslo použito vícekrát

- název DM

- středisko

- třída DM - je možno zvolit zatřídění DM dle vlastních požadavků

- IČO dodavatele - dle Číselníku organizací

- název dodavatele - doplní se automaticky, je však možno jej upravit

- umístění (např. budova, místnost, kancelář apod.)

- uživatel (např. hmotná zodpovědnost apod.)

- poznámka (např. příslušenství apod.)

- cena za jednotku

- počet

- pořizovací cena celkem

- datum pořízení

- doklad o pořízení

- datum vyřazení

- doklad o vyřazení

Zápis přírůstků, resp. úbytků drobných a krátkodobých předmětů do Peněžního deníku neprobíhá automaticky. Do Peněžního deníku se zápis o pořízení nového DM dostane na základě faktury dodavatele z Evidence přijatých faktur (tím je zabráněno dvojímu zaúčtování). Pořídili-li jste DM jiným způsobem (např.  převodem majetku apod.), zapište toto pořízení přímo do Peněžního deníku jako všeobecný účetní doklad.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z Evidence DM vybrat pouze určité karty podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle názvu, podle třídy DM apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Máte-li zobrazenu kartu určitého DM, resp. provedli-li jste právě její vyplnění, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna Evidenční karta.

Chcete-li vytisknout inventární štítky (nálepky) na všechny nebo vybrané DM stiskněte L.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Kompletní Evidence drobného majetku

- Evidence DM podle tříd

- Evidence DM podle umístění

- Přírůstek DM za libovolné zadané období

- Úbytek DM za libovolné zadané období

- Hromadný tisk inventárních karet

Základní výstupní sestavy z Evidence drobného majetku je možno tisknout ve třech variantách:

1. zahrnout do nich veškerý drobný majetek, který je v evidenci,

2. zahrnout veškerý zařazený drobný majetek (tzn. vyloučí se ten, který již byl vyřazen),

3. zahrnout veškerý zařazený nebo letos vyřazený drobný majetek (tzn. vyloučí se pouze ten, který byl vyřazen v minulých letech).

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


PERZONALISTIKA

Perzonalistika

Evidence pracovníků

Úkoly

Daňový kalendář

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Program umožňuje vedení Osobní evidence pracovníků s možností vyhledání jak podle osobního čísla tak podle jména pracovníka, tisk osobních karet a vedení Evidence úkolů pro pracovníky včetně sledování jejich splnění. Osobní evidence pracovníků obsahuje zároveň kmenová data, která slouží pro výpočet a zpracování mezd.

•	EVIDENCE PRACOVNÍKŮ (KMENOVÁ DATA)

Osobní karty pracovníků obsahují následující údaje:

1.strana

- osobní číslo pracovníka

- jméno pracovníka - v pořadí příjmení, jméno a titul

- rodné jméno

- středisko

- číslo občanského průkazu

- ZPS - změněná pracovní schopnost

- rodné číslo

- datum a místo narození

- národnost, státní příslušnost, stav

- adresa trvalého bydliště - ulice, místo a PSČ, okres, telefon

- adresa přechodného bydliště - ulice, místo a PSČ, okres, telefon

- vzdělání

- profese-funkce

- tarifní stupeň

- datum nástupu

- druh pracovního poměru

- druh činnosti (podle požadavků Správy sociálního zabezpečení)

- plátce zdravotního pojištění (nic - plátcem ZP je zaměstnanec, S - plátcem ZP je i stát)

- datum ukončení pracovního poměru

- forma výplaty (může nabývat hodnot: Výplatní listina, Platební příkaz, Platební příkaz - Slovensko, Jiná)

- peněžní ústav, číslo účtu pracovníka, IBAN, BIC, variabilní, konstantní a specifický symbol (zadává se u pracovníků, kterým se vyplácí mzda příkazem k úhradě)

- podíl v % - používá se při kalkulaci zakázek (viz. volba ZAKÁZKY) nebo výpočtu podílu pracovníka (viz. VÝKONY)

- druh 1. důchodu (ID - invalidní důchod, ČD - částečný invalidní důchod, SD   - starobní důchod, VD - vdovský důchod)

- datum 1.důchodu

- druh 2. důchodu (ID - invalidní důchod, ČD - částečný invalidní důchod, SD  - starobní důchod, VD - vdovský důchod)

- datum 2.důchodu

- nástup na mateřskou dovolenou, datum narození dítěte (má vliv na výpočet mateřské dovolené při zahájení měsíce)

- nástup na základní vojenskou službu

- ukončení základní vojenské služby

- počet dětí pro důchod

- evidenční stav - může nabývat hodnot:

  1 .. evidenční stav (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr)

  2 .. kmenový stav (OON, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, brigáda)

  3 .. mimo evidenční stav (mateřská dovolená a další mateřská dovolená, základní vojenská služba, učni a studenti na provozní praxi)

  4 .. výstup pracovníka

  5 .. odškodnění, doplatky

  Tento údaj má vliv na výpočet mezd, mzdy se počítají pro pracovníky v evidenčním stavu 1, 2, 3 a 5

- druh mzdy (může nabývat hodnot: Měsíční, Hodinová, Úkolová, Jiná)

- mzdová sazba (souvisí s druhem mzdy)

- týdenní pracovní úvazek (má vliv na výpočet měsíční mzdy)

- doba zaměstnání (roky a dny) - připočítává se automaticky při měsíčních závěrkách (nabývá maximálně hodnoty 15 let)

- záloha

- řádná dovolená - zůstatek z minulého roku a nárok v běžném roce (převádi se automaticky při prosincové měsíční závěrce)

- čerpání řádné dovolené - připočítává se automaticky při měsíční závěrce

- člen odborů (má vliv na to, zda se budou počítat příspěvky odborům)

zdravotní pojištovna (podle číselníku - viz. SERVIS)

- stálé srážky pracovníka (půjčky, spoření, pojištění, výživné, exekuce, ostatní) - zadává se peněžní ústav, bankovní spojení, číslo účtu, IBAN, BIC a částka Kč (jestliže má pracovník více srážek určitého druhu, můžete tyto zadat do  jiné srážkové složky)

2.strana

průměry na nemocenské dávky na jednotlivé měsíce a to:

    - ND [Kč/den] - denní průměr nezaokrouhlený

    - Denní základ normální - vypočítaný a zaokrouhlený denní základ

    - Denní základ snížený - vypočítaný a zaokrouhlený denní základ snížený

    - ND nižší - nižší sazba - používá se pro výpočet nemocenské

    - ND snížená - snížená sazba - používá se pro výpočet nemocenské

    - ND vyšší - vyšší sazba - používá se pro výpočet nemocenské

průměry na náhrady na jednotlivá čtvrtletí, a to:

    - PPN [Kč/h] - průměry pro náhrady (má vliv na výpočet příplatků za přesčas, dovolenou, svátků a jiných náhrad)

- podepsáno daňové prohlášení (PDP) - ovlivňuje výpočet daně podle tabulek (PDP-Ano) nebo podle zákona (PDP-Ne)

- nezdanitelné částky - základní na poplatníka, na vyživované děti a ostatní (roční sazba)

- daňové zvýhodnění roční

- ostatní příspěvky a doplatky (nezahrnují se do základu daně z příjmu)

- nepeněžní plnění

- odpočet úroků - umožňuje odpočítat úroky z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů

- texty a poznámky - jména a rodná čísla osob, které pracovník uplatňuje pro snížení základu daně, výše jednotlivých nezdanitelných částek s uvedením důvodu jejich přiznání atd.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité pracovníky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle jména, místa, národnosti, stavu, ZPS apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými pracovníky až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Máte-li zobrazenu kartu určitého pracovníka, resp. provedli-li jste právě její opravu, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěna Osobní karta pracovníka.

Chcete-li vytisknout nálepky s adresami pracovníků (např. pro nalepení na píchačky apod.) stiskněte L.

•	EVIDENCE ÚKOLŮ PRO PRACOVNÍKY

obsahuje následující údaje:

- osobní číslo pracovníka (ve vazbě na Evidenci pracovníků)

- jméno pracovníka - v pořadí příjmení, jméno a titul

- úkol

- datum zadání úkolu

- termín splnění

- datum splnění (je-li prázdné, považuje se úkol zatím za nesplněný)

- podrobný popis úkolu

- vydávat upozornění (kolik dní před termínem dopředu a komu)

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité úkoly podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle jména pracovníka, úkolu, termínu splnění, pouze nesplněné úkoly apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými pracovníky až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Chcete-li být upozorněni na blížící se termíny dosud nesplněných důležitých úkolů při startu programu, zaškrtněte u těchto úkolů volbu "vydávat upozornění". Dále zadejte kolik dní před termínem má být upozornění vydáváno, případně kterému uživateli (ponecháte-li toto políčko prázdné, bude se upozornění vypisovat všem). Doporučujeme Vám zadat do evidence úkolů například daňový kalendář, budete tak vždy včas upozorněni na blížící se termíny odevzdání daňových přiznání a plateb daní, dále termíny výplat, odvodů pojistného apod. Upozornění na dosud nesplněné důležité úkoly lze nechat vypsat také pomocí volby Důležité úkoly.

•	DAŇOVÝ KALENDÁŘ

umožňuje prohlížet si termíny odevzdání daňových přiznání a plateb základních daní podle Vámi zadaného výběru (daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň silniční, daň z nemovitostí) a takto sestavený daňový kalendář dále automaticky přihrát do evidence úkolů.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí vyčištění evidence úkolů a její přípravu pro zpracování v novém roce. V evidenci budou ponechány pouze dosud nesplněné úkoly. Vzhledem k tomu, že Evidence úkolů nemá přímou vazbu na mzdy ani žádnou další evidenci lze provádění závěrky zadávat nezávisle na provádění závěrky mezd, resp. v libovolných jiných obdobích dle Vašich požadavků a potřeb.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

1. Výstupní sestavy z Evidence pracovníků

- Osobní karty všech pracovníků

2. Výstupní sestavy z Evidence úkolů pro pracovníky

- Evidence úkolů pro pracovníky podle data zadání

- Evidence úkolů pro pracovníky podle termínu splnění

- Evidence úkolů pro pracovníky podle pracovníků a data zadání

- Nesplněné úkoly podle termínu splnění

- Nesplněné úkoly podle jednotlivých pracovníků

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


M Z D Y

Mzdy (vč. postupu zpracování)

Evidence mzdových listů

Konfigurace mezd

Zahájení měsíce

Měsíční zpracování mezd

Měsíční závěrka

Výstupní sestavy

Roční zúčtování daně

Program provádí vedení evidence mzdových listů, měsíční zpracování mezd včetně výpočtu pojistného, daně z příjmu, dávek a srážek, vytváření potřebných výstupních dokladů a roční zúčtování daně.

Praktický postup při zpracování mzdové agendy:

1. proveďte nastavení základní konfigurace mezd

2. zapište pracovníky do Evidence pracovníků (viz. PERZONALISTIKA)

3. proveďte zahájení měsíce (mzdy se počítají pro pracovníky v evidenčním stavu 1, 2, 3 a 5)

4. v rámci měsíčního zpracování zadejte všechny mzdové složky, potřebné pro výpočet mezd (hrubé i čisté mzdy se budou ihned automaticky počítat)

5. vytiskněte všechny potřebné výstupní sestavy za zpracovávaný měsíc

6. proveďte měsíční závěrku

•	EVIDENCE MZDOVÝCH LISTŮ

Do evidence mzdových listů jsou zařazovány měsíční mzdové listy jednotlivých pracovníků, které vzniknou v rámci měsíčního zpracování mezd. Mzdové listy sem jsou zařazovány automaticky při měsíční závěrce a nelze je zde již upravovat.

Každý mzdový list obsahuje následující údaje:

1. Identifikační údaje

- osobní číslo, jméno, středisko

- měsíc a rok

2. Základní mzda

- měsíční mzda (dny, hodiny, sazba, Kč)

- hodinová mzda (dny, hodiny, sazba, Kč)

3. Příplatky, doplatky, prémie a odměny

- příplatek za přesčas (hodiny, sazba (%), Kč)

- příplatek za svátek (hodiny, sazba (%), Kč)

- ostatní příplatky (hodiny, sazba, Kč)

- doplatky (hodiny, sazba, Kč)

- prémie (hodiny, sazba, Kč)

- odměny (Kč)

4. Náhrady

- neplacené volno (kal.dny, prac.dny, hodiny)

- neomluvená absence (kal.dny, prac.dny, hodiny)

- dovolená (dny, hodiny, Kč)

- nevybraná dovolená k proplacení (dny, hodiny, Kč)

- svátky - u hodinové mzdy (dny, hodiny, Kč)

- vojenské cvičení (kal.dny, prac.dny, hodiny, sazba (%), Kč)

- ostatní náhrady (dny, hodiny, sazba (%), Kč)

5. Ostatní osobní náklady (OON)

- dohoda o provedení práce (hodiny, sazba, Kč)

- dohoda o pracovní činnosti (hodiny, sazba, Kč)

6. Hrubá mzda

7. Nepeněžní plnění - např.dary, 1% z ceny motorového vozidla, půjčky

8. Daně a pojistné

- základ sociálního pojištění (ze složek zdanitelných měsíční tabulkou a zvláštní sazbou)

- sociální pojištění, placené zaměstnancem (sazba se zadává v základní konfiguraci mezd)

- základ zdravotního pojištění (ze složek zdanitelných měsíční tabulkou a zvláštní sazbou)

- zdravotní pojištění, placené zaměstnancem (sazba se zadává v základní konfiguraci mezd)

- nezdanitelná částka základu daně - na poplatníka, na vyživované děti, na manželku a z důvodu částečné nebo plné invalidity, příjem žáků a studentů (počítá se 1/12 roční sazby)

- základ daně

- měsíční daň z příjmu - zálohová daň - počítá se automaticky podle Zákona o dani z příjmu fyzických osob (ze složek zdanitelných měsíční tabulkou a zvláštní sazbou)

- daň 15% - srážková daň - počítá se automaticky podle Zákona o dani z příjmu fyzických osob

- daň 20% - zálohová daň - počítá se automaticky podle Zákona o dani z příjmu fyzických osob

- daňové zvýhodnění - dle počtu dětí s nárokem na odpočet včetně dětí se ZTP. Tato hodnota je omezena konfigurační hodnotou položky s názvem daňové zvýhodnění roční (tj.maximální hodnota).

daňový bonus

- pokud rozdíl zálohy na daň a daňového zvýhodnění je kladný, nabývá hodnoty 0,

- je-li záporný, je daňový bonus absolutní hodnota rozdílu zálohy na daň a daňového zvýhodnění

- hodnota daňového bonusu je omezena minimální a maximální konfigurační hodnotou.

 - záloha daně po slevě

 	- pokud rozdíl zálohy na daň a daňového zvýhodnění je kladný, záloha na daň po slevě se vypočte jako rozdíl daně a daňového zvýhodnění a čistá mzda se vypočte jako HM-ZP-SP-záloha daně po slevě

 	- je-li záporný, záloha po slevě je 0 a čistá mzda se navýší o daňový bonus

9. Čistá mzda

10. Dávky

- nemocenské - nižší, snížené a vyšší (kalendářní dny, placené dny, Kč)

- ošetřování člena rodiny (kal.dny, plac.dny, Kč)

- mateřské (kal.dny, prac.dny, Kč)

- vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (Kč)

11. Srážky

- stálé srážky (půjčky, spoření, pojištění, výživné, exekuce, ostatní)

- příspěvky odborům

12. Ostatní příspěvky

13. Záloha

14. Dobírka

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité mzdové listy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle pracovníka, období (od - do) apod. Spojením volby V (výběr) s volbou S (součty) získáte dokonalý přehled o vyplacených mzdách jednotlivým pracovníkům za libovolné období vč. průměrů pro náhrady a nemocenské dávky. Chcete-li hromadně vytisknout vybrané mzdové listy stiskněte L (Listy).

Volbou S lze nechat spočítat a zobrazit součty. Vzhledem k tomu, že součty jsou v tomto případě značně rozsáhlé, byly rozděleny na dvě obrazovky, které Vám budou postupně zobrazeny. Chcete-li se z druhé obrazovky vrátit zpátky na první, stiskněte některou z kláves pro ovládání pohybu (šipky, PgDn, PgUp, ...), chcete-li pokračovat dál, stiskněte libovolnou jinou klávesu.

Máte-li zobrazen měsíční mzdový list určitého pracovníka bude po stisku Ctrl+PgDn tento mzdový list vytištěn.

•	KONFIGURACE MEZD

umožňuje nastavení základních parametrů pro zpracování mzdové agendy. Tuto volbu je nutné provést před zahájením vlastního zpracování mezd!

Konfigurace mezd obsahuje následující údaje:

- zpracovávané období (měsíc a rok)

- poslední ukončený měsíc (před prvním měsíčním zpracováním mezd zadejte měsíc dříve než zahajujete zpracování, např. zahajujete-li v lednu 2005, zadejte: měsíc = 12, rok = 2004, ukončený měsíc = 12)

- kalendář (počet kalendářních dnů, pracovních dnů vč. svátků v jednotlivých měsících roku) - nezapomeňte upravit před zahájením lednového zpracování mezd pro nový rok

- daňový bonus měsíční a roční - maximální hodnota

- daňový bonus měsíční - minimální hodnota

- procento příspěvku odborům

- procento sociálního a zdravotního pojištění, placené zaměstnancem

- procento sociálního a zdravotního pojištění, placené zaměstnavatelem

- minimální započítatelný příjem sociálního a zdravotního pojištění

- minimální mzda

- odpočet zdravotního pojištění u osob, u nichž zdravotní pojištění platí i stát

- den výplatního termínu

- VOJ - číslo vnitřní organizační jednotky (pro zdravotní pojišťovnu)

- předpis pro odvod zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků příslušnému finančnímu úřadu (peněžní ústav, variabilní symbol, konstantní symbol, IBAN) - slouží pro vystavení příkazu k úhradě

- předpis pro odvod daně z příjmu fyzických osob, vybírané srážkou podle zvláštní sazby

- předpis pro odvod sociálního pojištění příslušné správě sociálního zabezpečení

- Okresní správa soc.zabezpečení - ulice, PSČ, místo, telefon, fax

- předpis pro zápis mezd do Účetního deníku při automatizovaném převodu do účetnictví (druh dokladu, účet MD a D) - používá se při měsíční závěrce, je-li v základní konfiguraci nastaveno automatické účtování (viz. NASTAVENÍ)

- účetní (jméno a telefon mzdové účetní)

•	ZAHÁJENÍ MĚSÍCE

provádí následující operace:

- nastavení nového měsíce vč. zápisu údajů o zpracovávaném období do konfigurace mezd

- vytvoření měsíčních mzdových listů pro měsíční zpracování mezd dle evidence pracovníků a jejich naplnění základními údaji (měsíční mzda u pracovníků s měsíční mzdou, příp. hodinová mzda u pracovníků s hodinovou sazbou, mateřská dovolená , srážky, ostatní příspěvky, záloha)

- program testuje, zda zaměstnanec podepsal nebo nepodepsal daňové prohlášení:

  - pokud podepsal daňové prohlášení, tak se převedou nezdanitelné částky a mzda se daní dle měsíčních tabulek

  - pokud nepodepsal daňové prohlášení, pak se dle výše hrubé mzdy zdaňuje dle platných předpisů buď srážkovou daní 15% nebo zálohovou daní 20% a více.

Zahájení měsíčního zpracování provádějte až po provedení aktualizace údajů v osobních kartách jednotlivých pracovníků v rámci Evidence pracovníků, aby byly do měsíčních mzdových listů zahrnuty aktuální údaje. Ve vyjíměčných případech lze provést zahájení měsíce znovu, je však třeba provést znovu také všechny následně provedené operace. Do měsíčního zpracování se berou pouze ti pracovníci, kteří jsou v evidenčním stavu 1, 2, 3 a 5. Z časového hlediska doporučujeme zahájení měsíce provádět až těsně před zahájením vlastního měsíčního zpracování, tzn. před tiskem listiny záloh.

•	MĚSÍČNÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD

umožňuje provádět zadávání mzdových složek do měsíčních mzdových listů jednotlivých pracovníků, které byly založeny při zahájení měsíce. K výpočtu a ohodnocení jednotlivých mzdových složek (v Kč) dochází okamžitě po jejich zadání (dny, hodiny, sazba) a jakýkoliv vypočtený výsledek máte možnost upravit dle svých požadavků, případně zadat přímo částkou v Kč. Výpočet se provádí pouze tehdy, je-li dosud částka Kč rovna nule. Chcete-li tedy nechat znovu přepočítat některou mzdovou složku, musíte nejdříve vynulovat částku Kč. Jestliže při zadávání základních složek mzdy (měsíční, hodinová) nezadáte mzdovou sazbu, bude tato převzata automaticky z Evidence pracovníků. U všech složek náhrad se hodiny vyplňují pouze v případě, že nedosahují hodnoty celého dne, resp. ty, které převyšují uvedený počet dní. Po zadání hrubé mzdy provede program výpočet pojistného a zálohy na daň z příjmu. Při zadávání, resp. opravách jednotlivých mzdových složek doporučujeme vždy 'projet' celý měsíční mzdový list daného pracovníka, aby došlo znovu k přepočtení navazujících složek hrubé i čisté mzdy. Po vyplnění měsíčních mzdových listů všech pracovníků proveďte vytištění všech potřebných výstupních sestav a teprve poté měsíční závěrku mezd.

Poznámka: U zaměstnanců, za které je plátcem zdravotního pojištění i stát (pracující důchodci, studenti atd.) se částka vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění při výpočtu automaticky sníží o stanovené procento minimální mzdy. Minimální mzda se zadává v Konfiguraci mezd.

Upozornění: Podle zadaného roku v konfiguraci mezd se pro výpočet měsíčních záloh na daň používá zákon o dani z příjmu fyzických osob, platný v daném období.

•	MĚSÍČNÍ ZÁVĚRKA

provádí následující operace:

- zápis mezd do Účetního deníku, je-li nastaven automatický převod do účetnictví (viz. KONFIGURACE MEZD)

- uložení měsíčních mzdových listů do Evidence mzdových listů (od této chvíle není možno jednotlivé mzdové listy již upravovat)

- aktualizace údajů v Evidenci pracovníků (doba zaměstnání, čerpání dovolené apod.)

- provedení roční závěrky v případě prosincové měsíční závěrky (převod zůstatků řádné dovolené do minulého roku, vynulování čerpání ŘD apod.)

- nastavení ukončení měsíce v základní konfiguraci mezd

Měsíční závěrku mezd lze provádět pouze 1x měsíčně! Před jejím spuštěním nezapomeňte tedy provést vytištění všech potřebných výstupních sestav.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

1. Výstupní sestavy z měsíčního zpracování mezd

- Listina záloh - zahrnují se do ní všichni pracovníci, u kterých je uvedena nějaká záloha

- Výplatní listina včetně mincovky - zahrnují se do ní ti pracovníci, kterým je mzda vyplácena formou výplatní listiny

- Výplatní pásky všech pracovníků

- Příkaz k úhradě - srážky - tiskne se na základě údajů ze základní Evidence pracovníků (provedli-li jste tedy v daném měsíci úpravu stálých srážek, musíte provést tuto úpravu i v příkaze k úhradě), zahrnují se do něj pouze srážky, u nichž je uveden konstantní symbol (tiskněte v případě, že odvádíte srážky přímo jednotlivě), srážky se stejným číslem účtu, variabilním symbolem a konstantním symbolem se sčítají na příkaze do jedné položky

- Příkaz k úhradě - dobírka - zahrnují se do něho ti pracovníci, kterým je mzda vyplácena formou platebního příkazu, tiskne se samostatně pro Česko a pro Slovensko

- Příkaz k úhradě - daně a pojistné - odvod daně z příjmu zaměstnanců a sociálního a zdravotního pojištění (dle základní konfigurace mezd), jsou-li dávky větší než sociální pojištění vytiskne se automaticky i příkaz k inkasu

- Rekapitulace mezd - součty jednotlivých mzdových složek za všechny pracovníky v členění na zaměstnance a společníky (podle druhu činnosti), případně podle středisek, sestava dále obsahuje položky kalendářní dny, placené dny a Kč vztahující se k nemocenským dávkám vyšším sníženým

- Rekapitulace dávek a pojistného - přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, dávky dle pracovníků a rekapitulace sociálního a zdravotního pojištění (podle jednotlivých zdravotních pojišťoven), přehled o vyměřovacích základech sociálního pojištění, přehled o platbě zdrav.pojištění

- Seznam srážek podle pracovníků - tiskne se na základě údajů ze základní Evidence pracovníků (provedli-li jste tedy v daném měsíci úpravu stálých srážek, musíte provést tuto úpravu i v této sestavě)

- Seznam srážek podle jednotlivých peněžních ústavů - zahrnují se do něj pouze srážky, které nejsou uvedeny v příkaze k úhradě (u nichž není uveden konstantní symbol)

- Seznam příspěvků odborům

- Ostatní příspěvky

- Nepeněžní plnění

- Odpočty úroků

2. Výstupní sestavy z archivu mzdových listů

- Zjednodušené roční mzdové listy

- Souhrnné roční mzdové listy

- Roční mzdové listy/Zdanitelné příjmy (slouží jako doklad o výpočtu a odvodu daně z příjmu a zálohy na daň z příjmu zaměstnanců)

Souhrnné mzdové listy je možno tisknout:

. za celý rok (tzn. jeden rok na jeden list - vhodné pro tiskárny A3)

. za první půlrok

. za druhý půlrok

. za oba půlroky (tzn. jeden rok na dva listy - vhodné pro tiskárny A4)

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

Máte-li zajištěn automatický styk s bankou, lze nechat příkazy k úhradě s odvodem dobírky, srážek, daní a pojistného zpracovat do tvaru datového rozhraní, daného bankou a potom můžete také tyto příkazy předávat modemem nebo přes disketu stejně jako příkazy k úhradě faktur (viz. funkce PŘEDEJ ve volbě ZÁVAZKY).

•	ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ

umožňuje sestavení, výpočet a tisk ročního zúčtování daně vč. porovnání vypočtené daně a zaplacené zálohy na daň z příjmu fyzických osob a zjištění daňového doplatku nebo přeplatku u všech pracovníků. Částky, týkající se mezd zaměstnanců, vyplacených u firmy se přebírají automaticky. Částky, týkající se mezd, vyplacených v jiných organizacích je možno doplnit. Celkové součty včetně výpočtu daně a zjištění částky doplatku nebo přeplatku provádí program automaticky. Roční sazba nezdanitelných částek základu daně se přebírá při zahájení ročního zúčtování daně ze základní evidence pracovníků, je však možno ji v rámci vlastního zpracování upravit.

Při načítání RZD se z perzonalistiky načtou nezdanitelné částky:

- základní do základní

- na děti  do na děti

- ostatní  do hodnota darů

Hodnotu darů je nutno přesměrovat do příslušného řádku.

Upozornění: Pro výpočet Ročního zúčtování daně se používá zákon o dani z příjmu fyzických osob, platný v daném období.

Poznámka: Předtím než změníte nezdanitelné částky základu daně jednotlivých pracovníků na jejich osobních kartách pro zpracování v novém roce doporučujeme provést zahájení ročního zúčtování daně za rok minulý (načtení základních údajů dle evidence mzdových listů). Ve vlastním provádění ročního zúčtování daně můžete potom pokračovat kdykoliv, ale spustíte-li jeho zahájení později, načtou se Vám do něj již upravené nezdanitelné základy.


Evidence, zakázek

EVIDENCE ZAKÁZEK

Zakázky

Evidence zakázek

Předběžná kalkulace

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Rozbor zakázky

Program umožňuje vedení Evidence zakázek s možností zápisu a výpočtu jejich kalkulací včetně výpočtu hrubých mezd jednotlivých pracovníků a tisk výstupních sestav včetně odváděcího výkazu.

•	EVIDENCE ZAKÁZEK

obsahuje následující údaje:

- číslo zakázky

- datum

- zákazník

- předmět zakázky

- předpokládaná cena

- termín splnění

- skutečné splnění

- osobní číslo a jméno pracovníka - ve vazbě na Evidenci pracovníků

- středisko

Kalkulace zakázky:

- cena vyčleněného materiálu - je-li nulová, načte se automaticky vydaný materiál na tuto zakázku dle výdejek (viz. SKLADOVÁ EVIDENCE), započítává se pouze materiál, u něhož je na skladové kartě uvedena speciální sazba DPH pro zahrnování do zakázek

- cena materiálu - je-li nulová, načte se automaticky vydaný materiál na tuto zakázku dle výdejek (viz. SKLADOVÁ EVIDENCE), neobsahuje již vyčleněný materiál

- cena výkonu - je-li nulová, načtou se automaticky provedené výkony na této zakázce podle evidence provedených výkonů (viz. VÝKONY)

- přirážka - počítá se z výkonu, procento přirážky se zadává v základní konfiguraci systému (viz. volba NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE), vypočtenou přirážku je možno upravit

- cestovné

- ztráta času

- externí faktury - je-li položka nulová, načtou se automaticky na základě evidence přijatých faktur (viz. ZÁVAZKY)

- externí nákupy - je-li položka nulová, načtou se automaticky na základě výdejových pokladních dokladů (viz. POKLADNA)

- zaokrouhlení a částka Kč celkem (skutečná cena) - počítá se automaticky

- mzdy - počítají se automaticky z výkonu a ztráty času podle podílu pracovníka

- částka Kč v hotovosti, na faktuře, TOB (tržby za obyvatelstvem, záruční opravy apod.), zůstatek na skladě - zůstatek se počítá automaticky

Máte-li zobrazenu určitou zakázku, resp. provedli-li jste právě její zápis, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěn Zakázkový list včetně kalkulace. Chcete-li nechat automaticky přepočítat kompletní kalkulaci celé zakázky stiskněte Ctrl+PgUp. V tomto případě se bude vždy automaticky načítat vydaný materiál, provedené výkony, externí faktury i externí nákupy. Pomocí této funkce tedy můžete kdykoliv zjistit nákladovost dané zakázky.

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určité zakázky podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle zákazníků, pracovníků, podle datumu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zakázkami až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Ve verzi SIMPLE/BUS se v kalkulaci zakázky do externích faktur načítají také přijaté zahraniční faktury a do externích nákupů výdejové pokladní doklady z valutové pokladny.

Máte-li uloženy na disketě zakázky např. z jiného počítače, kde provádíte výpočet kalkulací zakázek na základě výdejek, faktur atd., můžete provést AKTUALIZACI ZAKÁZEK. Tato volba způsobí změnu kalkulací a rozpisu plateb na základě souboru z diskety/disku, případně vynulování kalkulací u nenalezených zakázek. Chcete-li provést aktualizaci kalkulací zakázek z diskety/disku, stiskněte A.

Upozornění: Před provedením Aktualizace kalkulací zakázek doporučujeme provést Vytvoření bezpečnostní kopie (viz. SPECIÁLNÍ AKCE).

•	PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE

umožňuje vedení evidence, sestavení a vytištění předběžné kalkulace zakázky na základě zadání materiálu, výkonů a ostatních položek kalkulačního vzorce. Na kartě kromě parametrů hlavičky jsou i souhrnné částky za jednotlivé položky s tím, že podrobný rozpis materiálu a výkonů je na samostatných kartách.Tyto karty lze vyvolat pomocí horkých kláves Alt+M (materiál) či Alt+V (výkony). Při uzavření okna pomocí Ctrl+End, dojde k přepočítání celkové částky.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí vyčištění evidence zakázek a její přípravu pro zpracování v novém roce. V evidenci budou ponechány pouze dosud nesplněné zakázky. Vzhledem k tomu, že Evidence zakázek nemá přímou vazbu na účetnictví lze provádění roční závěrky zadávat nezávisle na provádění roční závěrky účetnictví, resp. v libovolných jiných obdobích dle Vašich požadavků a potřeb.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Tisk evidence zakázek za zadané období (podle data přijetí)

- Nesplněné zakázky

- Kalkulace za zadané období (podle data splnění) - 1.část

- Kalkulace za zadané období (podle data splnění) - 2.část

- Kalkulace podle pracovníků za zadané období - 1.část

- Kalkulace podle pracovníků za zadané období - 2.část

- Odváděcí výkaz za zadané období - 1.část

- Odváděcí výkaz za zadané období - 2.část

- Přehled zakázek podle středisek za zadané období

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	ROZBOR ZAKÁZKY

vytvoří podrobný rozpis zadaných zakázek včetně vydaného materiálu, provedených výkonů, externích faktur, externích nákupů, vydaných faktur a přijatých plateb.


CESTOVNÍ DENÍK

Cesty

Cestovní deník

Seznam vozidel

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Silniční daň

Tato volba umožňuje vedení Cestovního deníku včetně tisku cestovních příkazů, jejich vyhodnocování podle vozidel a za libovolné období, sestavení Knihy jízd a výpočet silniční daně.

•	CESTOVNÍ DENÍK

obsahuje následující údaje:

- číslo řádku - dosazuje se automaticky

- datum - dosazuje se automaticky

- jméno cestujícího

- místo jednání

- účel cesty

- odjezd (datum, hodina, místo)

- příjezd (datum, hodina, místo)

- použitý dopravní prostředek - podle tabulky

- použité vozidlo (SPZ) - podle seznamu vozidel

- počet ujetých km služebně a soukromě

- jízdné - při použití vozidla se počítá automaticky na základě počtu ujetých km a sazby Kč/km u daného vozidla

- stravné

- ostatní výdaje

- celkem Kč - počítá se automaticky

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z Cestovního deníku vybrat pouze určité zápisy podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle jména, místa jednání, účelu cesty, vozidla, datumu apod. Všechny následující operace s deníkem jako jsou součty, výpisy, hledání atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Chcete-li do deníku VLOŽIT ZÁPIS zpětně, najeďte na řádek, před nějž chcete nový zápis vložit a stiskněte I.

Zvolili-li jste určitý zápis z Cestovního deníku (určitou kartu) volbou OPRAVA, resp. provedli-li jste právě jeho vyplnění, bude po stisku Ctrl+PgDn vytištěn Cestovní příkaz.

Tabulka dopravních prostředků:

AUS   	Automobil osobní služební

AUV   	Automobil osobní vlastní

AUN   	Automobil nákladní, tahač, návěs

MOS   	Motocykl služební

MOV   	Motocykl vlastní

O     	Osobní vlak

R     	Rychlík

A     	Autobus

L     	Letadlo

P     	Pěšky

•	SEZNAM VOZIDEL

obsahuje následující údaje:

- SPZ vozidla, resp. jiné nahrazující označení

- typ vozidla - podle tabulky dopravních prostředků (AUS - služební automobil, AUV - vlastní automobil, AUN - nákladní automobil)

- název (značka, jméno řidiče apod.)

- kód druhu vozidla (podle technického průkazu pro účely daňového přiznání)

- objem motoru v ccm (používá se u AUS)

- sazba Kč/1 km (používá se u AUV)

- počet náprav a celková hmotnost v tunách, resp. součet hmotností v tunách připadajících na nápravy (používá se u AUN)

- roční sazba daně

- dle tabulky (sazby podle zákona o silniční dani), při zadání typu vozidla AUV je automaticky nabídnuta denní sazba 25 Kč

- vlastní sazba

- osvobozeno

- snížení o 25% (§6 odst. 5 zákona o silniční dani)

- snížení o 60% (§6 odst. 6)

- snížení o 66% (§6 odst. 7)

- zvýšení o15% (§6 odst. 8)

- vznik daňové povinnosti

- zánik daňové povinnosti

- poznámka (vhodná pro označení emisí EURO)

- počáteční stav tachometru

- ujeto služebně a soukromě - počítá se automaticky na základě Cestovního deníku

- konečný stav tachometru - počítá se automaticky

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet nových počátečních stavů tachometrů jednotlivých vozidel, vyčištění Cestovního deníku a jeho přípravu pro zpracování v novém období. Z toho důvodu je možno její provedení zadat pouze 1x za zvolené období (!).

Poznámka: Vzhledem k tomu, že Cestovní deník nemá přímou vazbu na účetnictví lze provádění roční závěrky zadávat nezávisle na provádění roční závěrky účetnictví, resp. v libovolných jiných obdobích dle Vašich požadavků a potřeb.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Tisk Cestovního deníku (kompletního nebo za libovolné zadané období)

- Tisk Cestovního deníku podle vozidel (kompletního nebo za libovolné zadané období)

- Sestavení a tisk Knihy jízd podle vozidel

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, nechat vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

•	SILNIČNÍ DAŇ

Tato volba umožňuje výpočet daně a vytištění podkladů pro přiznání k silniční dani i pro platby čtvrtletních záloh. Silniční daň se počítá podle Zákona o silniční dani automaticky:

- u služebního osobního automobilu (AUS) na základě objemu motoru a datumů zahájení a ukončení provozu,

- u nákladního automobilu, tahače a návěsu (AUN) na základě počtu náprav a celkové hmotnosti v tunách, resp. součtu hmotností v tunách připadajících na nápravy a datumů zahájení a ukončení provozu,

- u vlastního osobního automobilu (AUV) denní sazbou za každý den použití vozidla (údaj o počtu dní se získá z cestovního deníku). Lze počítat i podle roční sazby v případě, že je to pro poplatníka výhodnější.

Tiskové sestavy svým obsahem odpovídají daňovému přiznání. Údaje o vozidlech osvobozených, se slevou popř.s prominutím daně nelze v programu do detailu sledovat, proto je potřeba, aby si toto uživatel vyplnil na přiznání sám. Sestavu je možno z tohoto důvodu tisknout zvlášť pro osvobozená vozidla a zvlášť pro ta ostatní.

Sestavy umožňují volbu období, za které se provádí výpočet a tisk. Např. pro tisk sestavy čtvrtletních záloh k 15.4. je třeba zadat rozhodné období 1.1. – 31.3.


POŠTA

Pošta

Evidence došlé pošty

Evidence odeslané pošty

Typ korespondence

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Program je určen k vedení Evidence došlé pošty včetně sledování jejího vyřízení a Evidence odeslané pošty včetně tisku nálepek s adresami, dobírkových poukázek a poštovního soupisu.

•	EVIDENCE DOŠLÉ POŠTY

obsahuje následující údaje:

- datum převzetí

- IČO a název odesilatele - podle Číselníku organizací

- číslo jednací

- typ korespondence - podle číselníku

- obsah

- osobní číslo a jméno vyřizujícího - podle Evidence pracovníků

- termín vyřízení

- datum vyřízení (je-li prázdné, považuje se pošta zatím za nevyřízenou)

- podrobný popis

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určitou poštu podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle odesilatele, typu korespondence, jména vyřizujícího, obsahu, termínu vyřízení, pouze nevyřízenou poštu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Program Vám dále umožňuje provést automatické naplnění Evidence došlé pošty na základě Evidence přijatých faktur a Evidence přijatých zálohových faktur podle datumu jejich dojítí. Chcete-li tuto operaci provádět, stikněte F.

•	EVIDENCE ODESLANÉ POŠTY

obsahuje následující údaje:

- datum odeslání

- IČO a název adresáta - podle Číselníku organizací

- variabilní symbol (např. číslo faktury)

- typ korespondence - podle číselníku

- obsah

- dobírka (Kč)

- hmotnost (kg)

- udaná cena (Kč)

- výplatné (Kč)

- podrobný popis

Pomocí volby V (výběr) si můžete nechat z evidence vybrat pouze určitou poštu podle Vámi požadovaného kritéria, např. podle adresáta, typu korespondence, obsahu apod. Všechny následující operace s evidencí jako jsou součty, výpisy atd. budou potom prováděny pouze s Vámi vybranými zápisy až do doby, kdy tento výběr zrušíte, resp. zadáte jiný.

Program provádí automaticky výpočet výplatného na základě tabulky poštovních sazeb, uvedené v Číselníku korespondence a dále umožňuje provést automatické naplnění Evidence odeslané pošty na základě Evidence vydaných faktur a Evidence vydaných zálohových faktur ve Vámi zadaném rozmezí včetně možnosti automatického vyplnění dobírky, udané ceny a výpočtu výplatného. Chcete-li tuto operaci provádět, stiskněte F.

Pomocí volby Formuláře (L) můžete Vámi vybrané zápisy nechat zahrnout a vytisknout do některého z následujících typů formulářů:

- nálepky s adresami

- dobírkové poukázky

- poštovní soupis

•	TYP KORESPONDENCE

Číselník typů korespondence a poštovních sazeb se používá ke kontrole typu korespondence při zápisu do evidence došlé a odeslané pošty a k výpočtu výplatného. Obsahuje následující údaje:

- typ korespondence

- název

- tabulka poštovních sazeb ve vnitřním styku - sazba Kč/do hmotnosti (do 20 g, do 50 g, do 500 g, do 1 kg, do 5 kg, do 10 kg, do 15 kg)

- sazby za poštovní poukázky - sazba Kč/do částky (do 200.- Kč, do 1000.- Kč, do 5000.- Kč, do 50000.- Kč, za každých dalších započatých 50000.- Kč)

- ceny za zvláštní zacházení se zásilkami - příplatek k základní ceně (doporučené zásilky, spěšné zásilky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, neskladné balíky, křehké balíky, pilné balíky, zaplombování balíku, výplatní podmínky poštovních poukázek, reklamace)

- příplatek za každých započatých 1000.- Kč udané ceny

Pomocí volby Sazby (Z) máte možnost nechat si vytisknout zadaný Poštovní sazebník.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí vyčištění Evidence došlé pošty a Evidence odeslané pošty a její přípravu pro zpracování v novém roce. V evidencích bude ponechána pouze dosud nevyřízená došlá pošta. Vzhledem k tomu, že Evidence došlé ani odeslané pošty nemá přímou vazbu na účetnictví ani žádnou další evidenci lze provádění závěrky zadávat nezávisle na provádění roční účetní závěrky, resp. v libovolných jiných obdobích dle Vašich požadavků a potřeb.

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

- Evidence došlé pošty podle datumu dojítí

- Evidence došlé pošty podle termínu vyřízení

- Evidence došlé pošty podle vyřizujícího

- Nevyřízená došlá pošta podle termínu vyřízení

- Nevyřízená došlá pošta podle vyřizujícího

- Evidence odeslané pošty podle datumu odeslání

- Tisk nálepek s adresami k odeslané poště

- Tisk dobírkových poukázek

- Tisk poštovního soupisu

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


MARKETING

Marketing

Finanční plán

Saldo - obrat

Saldo - dluh

Marketingový plán

Finanční analýza

Tato volba umožňuje sestavení a vytvoření základních sestav, které slouží pro operativní rozhodování a plánování dalších činností Vaší firmy.

•	FINANČNÍ PLÁN (PLATEBNÍ KALENDÁŘ)

poskytuje přehled o splatnosti pohledávek a závazků dle data splatnosti vydaných a přijatých faktur v návaznosti na současný stav pokladny a bankovního účtu. Díky této sestavě lze zjistit výhledově stav peněžních prostředků a na základě toho např. naplánovat krytí větších akcí.

•	SALDO - OBRAT

slouží ke zjištění obratu vzhledem k jednotlivým odběratelům, resp. dodavatelům za libovolné období a tím tedy ke zjištění 'dobrých' zákazníků apod.

•	SALDO - DLUH

poskytuje přehled o dosud neprovedených úhradách faktur z hlediska odběratelů i dodavatelů a zjištění vzájemného dluhu.

•	MARKETINGOVÝ PLÁN

umožňuje sestavení a sledování plánu dle Vámi zadaných kritérií. Údaje o splnění se vyplňují automaticky na základě Peněžního deníku dle Dokladové řady do jednotlivých kolonek Marketingového plánu. Vazba druhu dokladu na jednotlivé řádky Marketingového plánu se zadává v Dokladové řadě (viz. volba ČÍSELNÍKY). V jednom okamžiku lze sledovat až tři Marketingové plány (např. roční, měsíční, kvartální apod.).

•	FINANČNÍ ANALÝZA

vypočítá a zobrazí základní podílové ukazatele elementární finanční analýzy (nejužší výběr, širší výběr). Hodnoty vstupních údajů se načítají automaticky z nejčerstvější rozvahy a výsledovky.


STŘEDISKA

Střediska

Evidence středisek

Roční závěrka

Výstupní sestavy

Program umožňuje vedení Evidence středisek a sledování jejich hospodaření na základě výdeje zboží a odvedených tržeb.

•	EVIDENCE STŘEDISEK

obsahuje následující údaje:

- označení střediska

- název střediska

- cenová skupina (0 - 6) - na základě tohoto údaje se dosazují automaticky prodejní ceny jednotlivého zboží při výdeji ze skladu (je-li uvedena skupina 0, uvažuje se skladová cena)

- počáteční stav střediska v Kč

- výdej na středisko Kč - počítá se automaticky na základě výdeje ze skladu

- výdej na středisko podle přijatých faktur

- výdej na středisko v hotovosti - počítá se automaticky z Pokladního deníku (neuvažuje se druh dokladu, určený pro platby přijatých faktur v hotovosti)

- výdej na středisko podle ostatních závazků

- tržby střediska v hotovosti - počítají se automaticky na základě odvedených tržeb dle Pokladního deníku (neuvažuje se druh dokladu, určený pro platby faktur v hotovosti)

- tržby na faktury - počítají se z Evidence vydaných faktur

- ostatní tržby - počítají se z Evidence ostatních pohledávek

Při vstupu do evidence Vám program nabídne možnost provedení výpočtu hospodaření středisek (celkový výdej a tržby). Doporučujeme Vám této možnosti využívat, získáte tím přesný stav jednotlivých středisek. Podrobnější údaje o odvedených tržbách střediska, resp. výdeji zboží na toto středisko můžete získat z Pokladního deníku, Evidence vydaných faktur, Evidence ostatních pohledávek a výdejek ze skladu.

Poznámka: Při denním odvádění tržeb jednotlivých středisek do pokladny zapište odvedenou částku do Pokladního deníku. Jestliže není část tržeb odváděna v hotovosti a má být např. vyfakturována, zapište tuto skutečnost do Evidence ostatních pohledávek. Po vystavení faktury, resp. jiném způsobu likvidace této pohledávky doplňte do Evidence ostatních pohledávek údaje o zaplacení.

•	ROČNÍ ZÁVĚRKA

provádí výpočet nových počátečních stavů jednotlivých středisek. Tuto volbu je možno provádět pouze 1x ročně (!).

•	VÝSTUPNÍ SESTAVY

Seznam výstupních sestav:

- Tisk evidence středisek vč. jejich hospodaření

Všechny výstupní sestavy vč. součtů a mezisoučtů je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).


ČÍSELNÍKY

Číselníky

Dokladová řada

Číselník organizací

Číselník PSČ

Číselník zemí

Tato volba umožňuje aktualizaci (doplňování, opravy, mazání) základních číselníků, které slouží:

- ke kontrole Vámi vyplňovaných údajů ve všech základních evidencích, denících apod.

- jako nápověda s možností výběru (v případě, že daný údaj vyplníte špatně, resp. nevyplníte vůbec bude Vám nabídnut obsah daného číselníku, z něhož si můžete vybrat, Vámi vybraná volba se automaticky zapíše do právě vyplňovaného údaje)

- k automatickému vyplnění dalších údajů dle číselníku (doplnění názvu a adresy odběratele, resp. dodavatele na základě IČO dle Číselníku organizací apod.)

- ušetření času při zadávání daného údaje, resp. dalších navazujících údajů a omezení možnosti jejich chybného vyplnění

•	DOKLADOVÁ ŘADA

je seznam nejčastěji používaných typů dokladů. Obsahuje:

- druh a název dokladu - druh dokladu doporučujeme volit tak a do takové podrobnosti, aby dokladová řada postihla všechny Vámi požadované sledované skutečnosti a aby byla vhodně seřazena (všechny účetní knihy je totiž možno nechat podle druhu dokladu vypsat, příp. součtovat)

- skupina dokladů - určuje, ve které účetní knize bude možno tento doklad zadávat:

PP - příjem do pokladny,

PV - výdej z pokladny,

BP - příjem na bankovní účet,

BV - výdej z bankovního účtu,

ZP - zápočty přijaté (úhrady odběratelem),

ZV - zápočty vydané (platby dodavateli),

FP - přijaté faktury,

FV - vydané faktury,

OP - ostatní závazky,

OV - ostatní pohledávky,

SP - příjem do skladu,

SV - výdej ze skladu,

X - všeobecné účetní doklady,

    Doklady PP, PV, BP, BV, ZP, ZV a X je kromě toho možno zapisovat přímo do Peněžního deníku

- řádky, do kterých se má daný doklad započítat v účetní závěrce:

  ř. 1-20 Rozvaha (Výkaz o majetku a závazcích)

  ř.21-33 Výsledovka (Výkaz příjmů a výdajů)

  ř.41-54 Výkaz nezdanitelných příjmů a výdajů

- započítat do základu daně - má-li se doklad započítat do základu daně, označte tento údaj (např.'X'), nemá-li se započítat, ponechte jej volný

- příjmy z kapitálového majetku (týká se zejména úroků z běžných účtů)

- druh dokladu při platbě v hotovosti - zadávejte pouze u faktur

- druh dokladu při platbě přes banku - zadávejte pouze u faktur

- druh dokladu při platbě zápočtem - zadávejte pouze u faktur

- druh dokladu při platbě zálohy v hotovosti - zadávejte pouze u faktur

- druh dokladu při platbě zálohy přes banku - zadávejte pouze u faktur

- zda zahrnout doklad do Záznamní povinnosti (viz. POHLEDÁVKY)

- číslo řádku, do kterého se má daný doklad započítat v marketingovém plánu (viz. MARKETING)

Upozornění: Dobře sestavená Dokladová řada je předpokladem správného vedení účetnictví. Systém pak umožňuje vést účetnictví i podnikatelům ne příliš zběhlým v oblasti účetnictví a sledovat všechny požadované ukazatele. Při každodenním vedení agendy soukromého podnikatele totiž stačí správně vyplňovat ostatní účetní knihy, zápisy do Peněžního deníku se provádějí automaticky.

•	ČÍSELNÍK ORGANIZACÍ

je seznam a adresář dodavatelů a odběratelů, resp. dalších organizací, s nimiž přichází firma do styku. Karta každé organizace obsahuje:

- IČO - Identifikační číslo organizace, resp. jiné nahrazující označení

- Název organizace

- Kontakt (jméno styčného pracovníka, název pobočky, doplněk názvu firmy apod.)

- Adresu - ulici, místo a PSČ

- Telefon, telefax

- Stát

- Bankovní spojení

- Číslo bankovního účtu vč. numerického kódu banky

- IBAN

- BIC

- Specifický symbol

- Způsob platby - podle číselníku forem úhrady

- Dobu splatnosti

- DIČ - daňové identifikační číslo

- Rabat - používá se při vytváření záznamní povinnosti

- Internet.adresa

- Poznámka (předmět činnosti firmy apod.)

- Cenová skupina - podle číselníku cenových skupin

- Skonto - druh a procento přirážky/slevy podle Číselníku přirážek a slev (bude se přenášet na fakturu při jejím vystavování)

- Libovolné další texty a poznámky (pro vedení údajů o klientech, kontraktech atd.)

- Dluží Kč a Nezaplatil Kč - počítají se automaticky

Při každém vstupu do Číselníku organizací Vám program nabízí možnost přepočítat dluhy jednotlivých firem. Částka Dluží Kč se počítá automaticky na základě dosud nezaplacených vydaných a přijatých faktur, částka Nezaplatil Kč se počítá pouze na základě faktur, u nichž již vypršela doba splatnosti. Tyto údaje jsou Vám potom zobrazovány např. vybíráte-li odběratele při vystavovávání některých dokladů (faktur, dodacích listů apod.).

V Číselníku organizací máte možnost vyhledávat jednotlivé firmy jak podle IČO tak podle názvu. Podle Vámi zadaného způsobu hledání (IČO, název) bude zároveň provedeno jeho setřídění (podle IČO nebo podle abecedy).

Číselník organizací se používá při vyplňování IČO odběratelů, resp. dodavatelů. Možnost výběru z tohoto číselníku znamená, že si IČO jednotlivých organizací nemusíte pamatovat ani někde vyhledávat a dále automatický zápis ostatních údajů při jejich vyplňování (název organizace, adresa atd.).

Chcete-li vytisknout nálepky s adresami organizací stiskněte L. Chcete-li vytisknout Telefonní seznam stiskněte F. Typ nálepky a její parametry se nastavují v základní konfiguraci systému.

Poznámka: Identifikační číslo v Číselníku organizací je 10-místné, zatímco IČO bývá přidělováno na 8 míst. Poslední dvě místa slouží k rozlišení dané firmy v případě, že je nutno ji do číselníku zapsat víckrát (např. z důvodu komunikace s různými závody téže firmy, více bankovních účtů apod.). Na faktury a ostatní doklady se v takovém případě tiskne pouze základních 8 míst. Název je v Číselníku na 40 míst, ale na doklady se tiskne pouze 30 míst. Posledních deset míst lze použít pro podrobnější označení nebo upozornění, které při zadávání dokladů (faktury, dodacího listu atd.) uvidíte na obrazovce, ale na daný doklad se již tisknout nebude (např. 'Neplatič!', 'Nevydávat!', rozlišení dealerských kategorií apod.).

Údaje Způsob platby a Doba splatnosti nemusíte vyplňovat. V případě, že jsou prázdné, bude se při vystavování faktury brát pro daného odběratele v úvahu jejich standardní hodnota ze základní konfigurace systému.

•	ČÍSELNÍK PSČ A TELEFONNÍCH PŘEDVOLEB

obsahuje místo, zkratku, poštovní směrovací číslo a telefonní předvolbu (UTO). Používá se při vyplňování adres v Číselníku organizací nebo Evidenci pracovníků. Po zadání místa bude automaticky přihráno do karty PSČ a telefonní předvolba, nejsou-li tyto údaje dosud vyplněny. V případě, že zadáte správně zkratku, bude navíc automaticky přepsán celý název místa.

•	ČÍSELNÍK ZEMÍ

obsahuje dvounístný kód země, trojmístný kód země, český název, mezinárodní název a telefonní předvolbu. Používá se při vyplňování státu v Číselníku organizací. Po zadání kódu bude automaticky přihrán do karty název země.


FORMULÁŘE

Tato volba umožňuje vyplnění a tisk formulářů, běžně používaných při administrativě (dopis, objednávka, dodací list, faktura, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, pracovní smlouva, platební výměr, cestovní příkaz, příkaz k úhradě hromadný i jednotlivý), resp. úpravu a vytištění libovolné vytvořené sestavy či formuláře, které byly zapsány do nějakého souboru.

Před zahájením vyplňování standardních formulářů je nutno si tyto nejdříve zapsat do souboru Vámi zvoleného jména (volbou ZÁPIS DO SOUBORU) a teprve tam provádět jejich vyplňování (volbou LIBOVOLNÁ SESTAVA nebo na horkou klávesu F5 - TEXTOVÝ EDITOR). Jinak byste si zničili původní vzory formulářů.

Všechny formuláře a sestavy je možno si prohlížet na obrazovce, vytisknout na tiskárně, zapsat do textového souboru pro pozdější použití nebo provést jejich úpravu textovým editorem (viz. TEXTOVÝ EDITOR).

Upozornění: Jelikož pracujeme s textovými soubory, je vyplňování jednotlivých formulářů přímo z programu možné pouze tehdy, používáte-li znakového tisku (volba Úprava sestavy).

Jednotlivé Vámi vyplněné formuláře se v programu neuchovávají. Po ukončení práce se daný formulář vymaže. Chcete-li si některý Vámi vytvořený formulář uchovat (např. jako základní vzor) musí jeho jméno začínat písmenem 'F'.

Volba Vymazání textových souborů Vám umožňuje vymazat ty soubory (sestavy, formuláře), které jste si v minulosti vytvořili a nyní je již nepotřebujete (např. staré dopisy).


SERVISNÍ AKCE

Servisní akce

Slovníček frází

Druh dodávky

Formy úhrady

Číselník přirážek a slev

Cenové skupiny

Seznam skladů

Skupiny zboží

Třídy majetku

Odpisové skupiny

Sazebník

Zdravotní pojišťovny

Kurzovní lístek

Vytvoření a přihrání dávky

Tato volba umožňuje aktualizaci (doplňování, opravy, mazání) základních obslužných souborů, číselníků a seznamů.

SLOVNÍČEK FRÁZÍ obsahuje nejčastěji používané fráze, které je možno kdykoliv vyvolat stiskem 'horké' klávesy F2 a nechat zapsat do právě vyplňovaného údaje. Tato možnost Vám ušetří hodně času při vyplňování často se opakujících jmen, názvů a dalších textů, resp. jejich částí. Volba SLOVNÍČEK FRÁZÍ Vám právě umožňuje vytvoření, resp. úpravu těchto textů. Doporučujeme udržovat velikost Slovníčku frází v rozumné míře - tak, aby operace s ním ještě byly efektivní (tzn. aby vyhledání daného textu ve Slovníčku netrvalo déle než jeho napsání na klávesnici). V celém systému můžete mít jeden základní a devět doplňkových slovníčků frází, mezi nimiž se lze přepínat pomocí Alt+F2. Nebyl-li vybraný slovníček dosud založen, bude Vám nabídnuto při vstupu do této volby jeho vytvoření.

DRUHY DODÁVKY a FORMY ÚHRADY slouží při vyplňování těchto údajů v Evidenci vydaných, resp. přijatých faktur a při vystavování faktur. Jestliže při vyplňování těchto údajů na faktuře nezadáte nic, bude Vám nabídnuta možnost vybrat si ze seznamu. Ušetříte tím čas při vyplňování a zabráníte možnosti případného nesprávného zadání.

ČÍSELNÍK PŘIRÁŽEK A SLEV slouží pro zadávání a výpočet přirážek a slev do celkové částky při vystavování faktury. Obsahuje následující údaje: typ, název a procento přirážky, resp. slevy (v případě přirážky je procento kladné, v případě slevy záporné).

CENOVÉ SKUPINY se používají při výdeji materiálu ze skladu. Každý odběratel je zařazen do určité cenové skupiny, na základě které jsou automaticky určovány prodejní ceny jednotlivého zboží při výdeji, resp. při fakturaci. Počet cenových skupin je omezen na 7 (např. 0 .. skladová cena, 1 až 6 .. prodejní ceny v různých cenových hladinách). U každé cenové skupiny lze nastavit, zda cena již obsahuje DPH nebo ne (v případě, že cena v této cenové skupině je již včetně daně, bude se při tisku faktur, dodacích listů apod. používat zpětného výpočtu DPH).

SEZNAM SKLADŮ umožňuje rozdělit veškeré položky ve skladové evidenci podle jednotlivých skladů, případně skladových skupin. Cenovou skupinu u jednotlivých skladů zadávejte pouze v případě, že budete chtít vytisknout prodejní ceny na převodky (např. při komisním prodeji).

SKUPINY ZBOŽÍ slouží pro rozdělení zboží v Evidenci skladu podle jednotlivých skupin, sortimentu, podskladů apod. Každá skupina obsahuje navíc samostatnou přeceňovací tabulku, která se používá při automatickém přecenění všech nebo vybraných skladových karet. Procento přirážky můžete pro jednotlivé cenové skupiny zadat přímo (X) nebo jej nechat automaticky přebírat ze skladových karet (K). U jednotlivých skupin zboží můžete dále určit, zda se má zamezit poskytování slevy při fakturaci (např. obaly).

TŘÍDY MAJETKU určují rozdělení hmotného a nehmotného majetku v Evidenci majetku včetně předpisu pro zaúčtování ročních daňových odpisů (druh dokladu, účet MD, účet D). Typ majetku může nabývat hodnot: hmotný, nehmotný, neodpisovaný.

ODPISOVÉ SKUPINY se používají při zařazování hmotného a nehmotného majetku do evidence a pro určení způsobu a sazby jeho ročních odpisů. Tento číselník obsahuje následující údaje:

- odpisová skupina - první místo odpisové skupiny určuje způsob odpisování: L .. lineární odpisování, R .. zrychlené odpisování

- název skupiny

- doba odpisování v letech

- roční odpisová sazba, resp. koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce a v dalších letech odpisování

- sazba pro zvýšenou vstupní cenu, resp. koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu

SAZEBNÍK (Celní sazebník, SKP, JKPOV, Klasifikace výkonů apod.) obsahuje následující údaje: položka sazebníku, název položky, sazba DPH, clo. Používá se při zadávání skladových karet a seznamu výkonů včetně automatického 'natažení' sazby daně z přidané hodnoty a dále v Evidenci majetku.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY se zadávají na osobních kartách jednotlivých pracovníků. V seznamu zdravotních pojišťoven je zároveň uvedeno číslo účtu, IBAN, BIC, variabilní a konstatntní symbol. Na základě těchto údajů se automaticky vystavuje příkaz k úhradě pro odvod částky zdravotního pojištění příslušné pojišťovně a provádí Rekapitulace dávek a pojistného.

KURZOVNÍ LÍSTEK umožňuje prohlížet a aktualizovat kurzy jednotlivých měn vůči české koruně, případně doplnit další měny. Kurzovní lístek obsahuje:

- kód měny

- země

- množství

- datum platnosti

- devizy - střed (počítá se automaticky)

- valuty - nákup

- valuty - prodej

- valuty - střed (počítá se automaticky)

Kurz valuty-střed se používá pro přepočet pokladních dokladů ve valutové pokladně, kurz devizy-nákup při vydávání faktur ve fakturaci, evidenci vydaných zahraničních faktur a přijatých valutových plateb na bankovních výpisech a kurz devizy-prodej u přijatých zahraničních faktur a provedených valutových plateb na bankovních výpisech. Kurzovní lístek zadávejte dle svých potřeb a používaného systému pevného ročního, měsíčního nebo denního kurzu. Pomocí volby A (Aktualizace) můžete provést načtení platného kurzovního lístku k Vámi zadanému datu ze samostatného programového systému KURZY. Při zadávání kódů jednotlivých měn doporučujeme používat standardního označení (USD, CHF, GBP atd.) a množství.

•	VYTVOŘENÍ A PŘIHRÁNÍ DÁVKY

Volby VYTVOŘENÍ a PŘIHRÁNÍ DÁVKY jsou určeny firmám, které zpracovávají doklady na více oddělených místech (pobočkách, střediscích) a potom je předávají na centrálu (do sídla firmy) nebo firmám, kterým zpracovává či kontroluje účetnictví externí účetní.

V rámci VYTVOŘENÍ DÁVKY můžete nadefinovat, které doklady a za jaké období se mají do dávky zahrnout. Vytvořenou dávku lze potom uložit na disketu nebo vybraný adresář na disku/síti a odtud jej předat k dalšímu zpracování (odnést disketu, poslat soubor přes Internet atd.).

Poznámka: Evidence, které nemají "chronologický" charakter (Číselník organizací, skladové karty, osobní karty pracovníků, evidence zakázek) se ukládají do dávky celé a až při jejich přihrávání se provádí kontrola jednoznačnosti. Parametry, nastavené v základní konfiguraci systému mají v tomto případě vliv na to, zda se v případě shodného klíčového údaje budou ponechávat na kartách původní údaje nebo se budou přepisovat novými z dávky.

Ve volbě PŘIHRÁNÍ DÁVKY se provede nahrání převzaté dávky (z diskety nebo vybraného adresáře na disku/síti) a její rozbalení, dále kontrola a zjištění obsahu dávky. Rozhodnete-li se tuto dávku skutečně přihrát do jednotlivých evidencí, budou současně automaticky provedeny i následné operace s přihrávanými údaji (automatické zaúčtování, vyskladnění apod.) podle nastavení základní konfigurace (podobně jako při spuštění volby Přihrej v příslušné evidenci). Doporučujeme Vám proto před spuštěním přihrávání dávky překontrolovat příslušné bloky v NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE, zejména Parametry přihrávání a Účetnictví a vazby (!).

Poznámka: Přihráváte-li v rámci dávky také Peněžní deník, do kterého již byly zaúčtovány jednotlivé operace, bude v rámci této volby provedeno automaticky i "přesměrování" zaúčtovaných dokladů ve všech přihrávaných evidencích na nové řádky v sehraném Účetním deníku. I po provedení přihrání dávky lze tedy příslušné doklady v jednotlivých evidencích opravovat.

Poznámka: Vytvořená dávka se automaticky komprimuje, aby předávání dat nebylo zdlouhavé. Ke komprimaci se využívá archivačního programu ARJ, který umožňuje také případné rozložení archivního souboru na víc disket. Pokud tento program nevlastníte nebo nepodaří-li se jej z žádného z aktivních adresářů spustit, nebude možno komprimaci a tím tedy i vytvoření či přihrání dávky provést. V takovém případě používejte pro předávání dat voleb Ulož a Přihrej v jednotlivých evidencích.


SPECIÁLNÍ AKCE

Speciální akce

Vytvoření bezpečnostní kopie

Obnovení z bezpečnostní kopie

Archivace na diskety/disk

Obnovení z disket/disku

Komprimace a archivace

Dekomprimace a obnovení

Změna konfigurace

Nastavení barev

Přístupová práva

Typy tiskáren

Setřepání souborů

Reindexace souborů

Kontrola a oprava databází

Kontrola Y2K

Uživatelská příručka

Poradna TCO

Všechny programy jsou obecně chráněny jak proti případným haváriím, tak proti neodborným zásahům uživatele. Bezpečnostní kopie na pevném disku jsou automaticky vytvářeny nejméně 1x denně při zahájení činnosti hlavního programu. Operace uváděné ve volbě SPECIÁL (s vyjímkou archivací) proto nebudete při normálním běhu programu vůbec používat.

Každý zápis do evidence (deníku atd.) je ihned zapisován také na disk. Proto po případné havárii (např.vypnutí proudu) by  mělo  stačit zkontrolovat údaje v kartě (zápisu), která byla v době havárie právě opravována.

Při delších přestávkách doporučujeme vrátit se alespoň do hlavního menu. Tím zcela zamezíte jakékoliv ztrátě nebo poškození dat při případné havárii.

•	VYTVOŘENÍ BEZPEČNOSTNÍ KOPIE NA PEVNÉM DISKU

Možnost vlastního vytvoření bezpečnostních kopií všech souborů na pevném disku v libovolném okamžiku. Doporučujeme používat zejména po zadání, resp. provedení oprav většího množství dat.

•	OBNOVENÍ Z BEZPEČNOSTNÍ KOPIE NA PEVNÉM DISKU

Po obnovení je automaticky provedeno setřídění souborů. Tuto volbu je vhodné  použít v případě, že jste zjistili poškození daných souborů. Po provedení této operace doporučujeme soubory překontrolovat, protože zřejmě došlo ke ztrátě posledních provedených oprav.

POZOR! Touto operací budou přemazány odpovídající stávající soubory na pevném disku.

•	ARCHIVACE SOUBORŮ NA DISKETU/PEVNÝ DISK

Tento program provádí archivaci vybraných datových souborů na diskety (A:, B:) nebo pevný disk. Nezadáte-li žádný adresář, budou soubory ukládány do právě nastaveného adresáře na daném disku (disketě).

•	OBNOVENÍ SOUBORŮ Z DISKETY/PEVNÉHO DISKU

Provádí obnovení všech datových souborů z disket (A:, B:) nebo pevného disku a jejich setřídění. Před obnovením každého souboru se vás program zeptá, zda jej chcete obnovit.

POZOR!!! Touto operací budou přemazány odpovídající stávající soubory na pevném disku. Vzhledem k provázanosti jednotlivých souborů a jejich vazbě na Peněžní deník je dále třeba, aby všechny obnovované soubory s vyjímkou základních číselníků (Účtová osnova, Dokladová řada, Slovníček frází, Druhy dodávky, Formy úhrady apod.) byly stejného data.

•	KOMPRIMACE A ARCHIVACE SOUBORŮ NA DISKETU/PEVNÝ DISK

Provádí archivaci všech datových souborů na disketu/pevný disk ve zhuštěném tvaru. Ke komprimaci se využívá archivačního programu ARJ, který umožňuje také případné rozložení archivního souboru na víc disket. Pokud tento program nevlastníte nebo nepodaří-li se jej z žádného z aktivních adresářů spustit, nebude komprimace provedena. V takovém případě doporučujeme provést archivaci jednotlivých souborů na diskety v plném tvaru pomocí volby ARCHIVACE NA DISKETY nebo vytvoření BAT souboru pro spuštění Vámi používaného archivačního programu.

•	DEKOMPRIMACE A OBNOVENÍ SOUBORŮ Z DISKETY\PEVNÉHO DISKU

Provádí obnovení všech datových souborů z diskety/pevného disku ze zhuštěného tvaru a jejich setřídění. K dekomprimaci se využívá (de)archivačního programu ARJ. Pokud tento program nevlastníte nebo nepodaří-li se jej z žádného z aktivních adresářů spustit, nebude dekomprimace provedena. V takovém případě doporučujeme provést obnovení jednotlivých souborů z disket v plném tvaru pomocí volby OBNOVENÍ Z DISKET nebo vytvoření BAT souboru pro spuštění Vámi používaného (de)archivačního programu.

POZOR!!! Touto operací budou přemazány odpovídající stávající soubory na pevném disku.

•	ZMĚNA KONFIGURACE

Slouží k provedení nastavení, resp. změny základní konfigurace systému stejně jako pomocí volby NASTAVENÍ. Podrobný popis naleznete v kapitole NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE.

•	NASTAVENÍ BAREV

Nastavení barev provádějte klávesou Enter a ukončete uložením nastavených barev.

•	PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Každému uživateli systému lze přidělit jeho přístupová práva do jednotlivých evidencí a částí programu (O - má právo opravovat a zadávat údaje, P - má povolen vstup pouze pro prohlížení, nic - nemá právo vstupu). Každý uživatel vstupuje do systému pod svým heslem a na základě toho jsou mu automaticky zobrazovány pouze jemu povolené volby a operace. Zadávat přístupová práva jednotlivým uživatelům a měnit jejich hesla má pouze SPRÁVCE (na začátku je jeho heslo 'XXX'). Měnit svoje heslo má dále možnost každý uživatel při zahájení programu. Provádění některých speciálních systémových operací je rovněž dovoleno provádět pouze SPRÁVCI.

Jednotlivým uživatelům může SPRÁVCE dále nastavit typ tiskárny a kód výstupních sestav, který může být odlišný od těchto parametrů, zadaných v základní konfiguraci systému. Každému uživateli je možno nastavit až tři tiskárny (pro porty LPT1, LPT2 a LPT3), mezi nimiž se potom může přepínat pomocí volby ZMĚNA TISKÁRNY v rámci prohlížení a tisku výstupních sestav. Používání této varianty má význam zejména při práci v síti, v níž máte zapojeno více tiskáren různých typů. Dále je možno nastavit automatickou náhradu české varianty fontu CE pro grafický tisk.

•	TYPY TISKÁREN

Umožňuje opravovat a doplňovat základní seznam typů tiskáren a jejich řídících kódů ("escape sekvencí"):

- řídící kódy pro zapnutí a vypnutí zhuštěného tisku,

- řídící kódy pro zapnutí a vypnutí širokého tisku,

- řídící kódy pro zapnutí a vypnutí zvýrazněného tisku,

- řídící kódy pro zapnutí a vypnutí podtržení,

- řídící kódy pro zapnutí prostředního tisku (pro vypnutí prostředního tisku se používá stejného kódu jako pro vypnutí zhuštěného tisku),

- řídící kódy pro zapnutí a vypnutí tisku na šířku,

- externí příkaz, který se má spustit před každým tiskem,

- sekvence řídících kódů, která se má poslat na tiskárnu při zahájení každého tisku.

Na počátku obsahuje seznam tyto základní typy tiskáren:

nic - Jehličkové [standard Epson],

H - Laserové [standard HP LaserJet],

L - Laserové download [standard HP LaserJet],

D - Inkoustové [standard HP DeskJet],

N - nedefinované,

G - GDI tiskárny.

POZOR!!! Doplňovat a upravovat tento seznam a zejména řídící kódy tiskáren doporučujeme pouze zkušenějším uživatelům za pomoci odborníka, který se vyzná v počítačích a po prostudování manuálu k Vaší tiskárně. Pro běžného uživatele by mělo být dodávané nastavení naprosto postačující. Proto je také provádění této operace povoleno pouze SPRÁVCI.

•	SETŘEPÁNÍ SOUBORŮ

Provádí fyzické zrušení vymazaných vět ze všech datových souborů. Slouží k uvolnění místa na pevném disku.

•	REINDEXACE SOUBORŮ

Provede znovu setřídění všech datových souborů. Používejte např. po haváriích, kdy Vám program hlásí Špatné setřídění souborů, Poškozený indexní soubor apod. Reindexace souborů se kromě toho provádi automaticky po Obnovení souborů z bezpečnostní kopie nebo z disket.

•	KONTROLA A OPRAVA DATABÁZÍ

Provede hromadnou kontrolu a zjištění stavu jednotlivých databází. V případě, že zjistí porušení hlavičky souboru, pokusí se ji opravit. Používejte např. v případě, kdy se při práci s programem objeví chyba 'Zničený databázový soubor', 'Not a database file' apod.

•	KONTROLA Y2K

Pomocí této volby můžete provést kontrolu, případně opravu nesprávně zapsaných datumových položek v jednotlivých evidencích, které se sem dostaly z minulých verzí systému, dávkovými operacemi nebo z počítačů, které nejsou Y2K kompatibilní (např. je zapsán rok 1900 místo 2000). Tuto operaci je možno provádět pouze tehdy, když nikdo jiný v programu právě nepracuje.

•	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Prohlížení uživatelské příručky z její hlavní nabídky včetně možnosti vytištění na tiskárně.

•	PORADNA TCO

Prohlížení dou-poradny, v níž jsou uvedeny rady, doporučení a příklady z oblasti účetnictví, daní, výpočetní techniky a konkrétní práce s programem formou otázek a odpovědí na nejčastější dotazy uživatelů podle jednotlivých tématických okruhů včetně možnosti vytištění na tiskárně.


NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU

Základní konfigurace systému obsahuje nastavení základních parametrů, které mají vliv na činnost celého programu nebo některých modulů. Při prvním spuštění programu je proto nutné provést její nastavení (viz. kapitola SPUŠTĚNÍ PROGRAMU). Nastavení základní konfigurace systému se provádí ve volbě SPECIÁLNÍ AKCE/ZMĚNA KONFIGURACE nebo přímo spuštěním volby NASTAVENÍ.

Základní konfigurace systému je rozdělena do několika oblastí, což umožňuje potom provádět úpravu nastavení jednotlivých částí podle přístupových práv uživatelů. Jedná se o tyto oblasti:

1) Údaje o firmě:

- název firmy

- kontakt (jméno styčného pracovníka, název pobočky, doplněk názvu firmy apod.)

- IČO

- DIČ

- údaj o zápisu do Obchodního rejstříku

- adresa (ulice, místo, PSČ)

- telefon

- fax

- internet.adresa

- bankovní spojení (banka a číslo bankovního účtu vč. identifikačního numerického kódu banky, uvedeného za lomítkem)

- IBAN

- BIC

- zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu (má vliv na výpočet daně z příjmu)

- zda se jedná o plátce či neplátce daně z přidané hodnoty (projevuje se při vystavování faktur a dalších dokladů)

- identifikovaná osoba k dani

- daňový zástupce

- DIČ daňového zástupce

2) Základní parametry a sazby:

- zpracovávané období - rok a perioda

- datum poslední závěrky

- sazby daně z přidané hodnoty (snížená a základní), zálohový koeficient

- daňovou zálohu počítat dle snížené/základní sazby

- zda zaokrouhlovat DPH na desetihaléře

- zda potlačit zaokrouhlování koeficientu při zpětném výpočtu DPH

POZOR! Používání a způsob zpětného výpočtu daně z přidané hodnoty je striktně dán Zákonem o DPH (vč. zaokrouhlování koeficientu na 4 desetinná místa). Přenastavení tohoto parametru tedy provádějte pouze v odůvodněných případech!

3) Finanční úřad:

Strana 1 obsahuje tyto údaje:

- adresa příslušného Finančního úřadu, telefon a fax

- správce daně

- údaje o firmě - právnická osoba (používá se při vyplňování 1. strany daňového přiznání k DPH pro právnické osoby)

- obchodní jméno firmy

- údaje o firmě - fyzická osoba (používá se při vyplňování 1. strany daňového přiznání k DPH pro fyzické osoby)

- příjmení

- jméno

- titul

- právnická i fyzická osoba

- adresa fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby

- zástupce (osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt - příjmení, jméno)

- postavení vzhledem k právnické osobě

- účetní

- telefon

- obec

- ulice

- okres

- PSČ

- telefon

- fax

- stát

Strana 2 obsahuje tyto údaje:

- hlavní (převažující) činnost

- OKEČ

- čísla účtů pro odvod daní (číslo účtu, variabilní symbol, konstantní symbol):

  . číslo účtu pro odvod DPH (používá se při automatickém vystavení příkazu k úhradě s odvodem DPH)

  . číslo účtu pro odvod daně z příjmů

  . číslo účtu pro odvod silniční daně

  . číslo účtu pro odvod daně z nemovitostí

4) Technické parametry:

- zpracování v síti

- zvukové znamení

- zobrazování stínů

- zda provádět neustálou kontrolu změny datumu před vstupem do každé evidence

- potlačit zobrazení hodin při startu programu (lze přepínat pomocí horkých kláves Shift+F2)

- vybraná mechanika a adresář pro archivaci (přenos) dat

- interval pro archivaci dat na diskety - je-li překročen, vypisuje se při zahájení a ukončení programu upozornění:

    . implicitně je nastaven na 7 dní (týden),

    . je-li roven 99, vypisuje se upozornění pouze správci,

    . je-li roven 99, nevypisuje se vůbec (zadávejte v případě, že máte ochranu dat řešenu jiným způsobem)

5) Nastavení tisku

- kód tiskových sestav - může nabývat hodnot:

    K - Kamenických,

    L - Latin 2,

    B - bez diakritiky

- typ tiskárny - ovlivňuje použití řídících znaků pro tiskárnu při speciálních typech tisku na některých výstupních sestavách a formulářích jako je např. zhuštěný tisk apod. Může nabývat základních hodnot:

nic - Jehličkové [standard Epson],

H - Laserové [standard HP LaserJet],

L - Laserové download [standard HP LaserJet],

D - Inkoustové [standard HP DeskJet],

G - GDI tiskárny

N - nedefinované

  Nastavení dalších typů tiskáren, případně jejich úpravu je možno provádět v rámci Speciálních akcí.

- základní parametry tisku dokladů a formulářů při znakovém tisku (počet řádků na stránce, levý okraj, odstránkovat před tiskem, odstránkovat po tisku, zhušťovat široké formuláře nad 80 znaků)

- základní parametry tisku sestav při znakovém tisku (počet řádků na stránce, levý okraj, odstránkovat před tiskem, odstránkovat po tisku, zhušťovat široké sestavy nad 80 znaků)

6) Tisk nálepek

- typ nálepky - je možno si vybrat z těchto možností (označení OT Kolín):

   1. perforovaný papír - jedna nálepka

      (VP 102361, 102 x 36 mm, 1 sklad 12" =  1 x 8 et. nebo

       VP 90361, 90 x 36 mm, 1 sklad 12" = 1 x 8 et.)

   2. perforovaný papír - dvě vedle sebe

      (VP 90362, 90 X 36 mm, 1 sklad 12" = 2 x 8 et.)

   3. perforovaný papír - tři vedle sebe

      (VP 64483, 64 x 48, 1 sklad 12" = 3 x 6 et.)

   4. bez perforace - dvě vedle sebe

      (C 10542, 105 x 42.4 mm, 1 list A4 = 2 x 7 et.)

   5. bez perforace - tři vedle sebe

      (C 7037, 70 x 38.12 mm, 1 list A4 = 3 x 8 et.)

   6. tisk na dopisy, obálky, ...

   7. vybírat až před tiskem

- levý okraj (platí pro typ nálepky 1 až 5)

- umístění na stránce (platí pro typ nálepky 6)

7) Účetnictví a vazby na účetnictví:

- ze kterých účetních knih (pokladna, banka, zápočty) se má provádět automatický zápis do Peněžního deníku

- počáteční stav aktiv a pasiv

8) Parametry přihrávání:

Do jednotlivých evidencí je možno přihrávat data přes disketu (resp. vybraný adresář) pomocí volby Přihrej, což slouží např. k předávání dat mezi pobočkami firmy a centrálou, předávání dokladů ke zpracování externí účetní apod. V tomto bloku můžete nastavit následující parametry pro přihrávání:

a) do jednotlivých evidencí se přihrávají zápisy většinou za určité období (Peněžní deník, vydané faktury, pokladní doklady atd.). Některé evidence však nemají tento "chronologický" charakter a je nutno u nich dodržet jednoznačnost číslování karet (Číselník organizací, skladové karty apod.). V případě, že se v přihrávaném souboru narazí na kartu, která je již v evidenci založena, je nutno se rozhodnout, které údaje jsou aktuální. U těchto evidencí máte tedy možnost nastavit, zda se mají ponechat dosavadní údaje nebo zda se mají přepsat novými z přihrávaného souboru:

- ponechat původní údaje na kartě organizace (týká se Číselníku organizací)

- ponechat původní údaje na zakázkovém listě (týká se volby Zakázky)

- ponechat původní údaje na osobní kartě pracovníka (volba Perzonalistika)

- ponechat původní údaje na skladové kartě (týká se Skladové evidence)

b) je-li nastaveno automatické účtování dané evidence, provede se při přihrávání nových zápisů ihned také jejich zaúčtování. V tomto případě máte možnost nastavit:

- zda ve všech přihrávaných zápisech nahradit datum dnešním datem

- zda vymazat údaje o zaúčtování (tzn. při přihrávání se znovu provede zaúčtování všech dokladů, i když již bylo provedeno na pobočce, odkud data přihráváte)

- zda vymazat údaje o zaplacení (budete znovu provádět saldokonta, i když již byla provedena na pobočce)

9) Pohledávky a závazky:

- doklady do daňového přiznání k DPH

  . zahrnovat automaticky (faktury se vybírají přesně podle znění Zákona o DPH, tzn. vydané faktury nejen podle data uskutečnění zdanitelného plnění, ale i podle data zaplacení, a přijaté faktury podle data zápisu do evidence, resp. data uskutečnění zdanitelného plnění)

  . vybírat pouze podle data uskutečnění zdanitelného plnění (přijaté/vydané faktury se vybírají pouze podle data uskutečnění zdanitelného plnění)

- za číslo dokladu u přijatých faktur

  . považovat číslo řádku v evidenci faktur (používejte v případě, že do čísla faktury zapisujete číslo faktury dodavatele a jako číslo dokladu se kvůli jednoznačnosti i vzhledem k automatickému zaúčtování bere číslo řádku z evidenci faktur)

  . považovat číslo faktury (používejte v případě, že do čísla faktury zadáváte vlastní evidenční číslo a číslo faktury dodavatele zapisujete pouze do variabilního symbolu)

Poznámka: Kombinace číslování přijatých faktur není možná vzhledem k nutnosti dodržet jednoznačnost čísla dokladu. V případě, že jste dosud používali první způsob (za číslo dokladu považovat číslo řádku) a rozhodnete se pro způsob druhý (vlastní evidenční číslování přijatých faktur), nabídne Vám program po provedení změny v konfiguraci možnost automatického zápisu čísla řádku do čísla faktury, aby byla dodržena kontinuita vzhledem k již zapsaným dokladům včetně vazby na účetnictví, zejména pro případ, že jste prováděli rozúčtovávání přijatých faktur.

10) Nastavení skladů:

- jaký systém používat pro ocenění skladu (pevné nebo průměrné ceny - v systému průměrných cen se při každém příjmu přepočítává cena na skladové kartě aritmetickým průměrem, v systému pevných cen se ponechává na skladové kartě původní cena)

- zda provádět automatické přecenění prodejních cen při každém příjmu podle tabulky, zapsané v Číselníku skupin zboží (má smysl pouze při systému průměrných cen)

- zda je povoleno opravovat množství na skladové kartě a skladovou cenu

- povinné zadávání skladu na skladových kartách, příjemkách, výdejkách a převodkách (není-li zadávání skladu povinné, může být tato položka prázdná)

- na doklady (příjemky, výdejky, převodky) tisknout pouze nenulové položky

- zda při změně položky (např. při opravě řádku výdejky) měnit i cenu podle skladové karty (týká se nákupní i prodejní ceny)

- zda povolit vyskladnění do mínusu (projeví se při přímém zadávání výdejky, převodky či faktury, nelze provádět v systému průměrných cen)

- zda používat zrychlený způsob příjmu do skladu, výdeje ze skladu včetně utajení prodejních cen při výdeji a převodu mezi sklady

11) Nastavení fakturace:

- nejčastější sazba daně z přidané hodnoty

- základní druh dodávky a forma úhrady

- základní doba splatnosti faktur

- koeficient přepočtu Kč na EURO

- zda odepisovat ze skladu na základě faktur

- zda při změně položky na faktuře měnit i cenu podle ceníku (nastavte v případě, že fakturujete pouze ceníkové položky a tyto nijak neupravujete)

- přepočítávat vždy částku Kč v řádku faktury podle vzorce: Částka Kč = Množství * Cena/jed. (nastavte podobně jako u předchozího parametru, nenastavujte nikdy kladně, pokud zadáváte do řádků faktury přímo částku Kč)

12) Ostatní parametry:

- při zápisu pokladních dokladů zrušit předpárování dle variabilního symbolu (podrobněji viz. POKLADNA)

- při zápisu bankovních výpisů zrušit předpárování dle variabilního symbolu (podrobněji viz. BANKA)

- zda používat zrychlený způsob zápisu provedených výkonů a objednávek (vztahuje se k agendě Výkony a Odbyt)

- procento přirážky (používá se při výpočtu přirážky na výkony v zakázce, resp. při výpočtu prodejní ceny jídla na základě kalkulační ve verzi PUB)

13) Pojmenování slovníčků frází

- pojmenování základního (0) i doplňkových (1-9) slovníčků frází, které umožňuje lepší orientaci při jejich nastavování (Alt+F2)

14) Parametry tisku dodacího listu:

- zda tisknout dodací list i výdejku

- tisk hlaviček na dodací listy

- zda tisknout ceny na dodací listy

- tisk DPH u jednotlivých položek

- zda tisknout poznámku u jednotlivých položek (poznámka se přebírá ze skladové karty)

- jaký bankovní účet uvést do hlavičky

- texty do záhlaví a do paty dodacího listu

Tyto parametry je možno upravit také až těsně před tiskem dodacího listu (Ctrl+PgUp - param.tisk) - viz. SKLADOVÁ EVIDENCE.

15) Parametry tisku faktury:

- zda tisknout fakturu i výdejku (jedná se o podklad pro vyskladnění zboží, který se posílá např. na tiskárnu do skladu, ne o účetní doklad)

- tisk hlavičky firmy na fakturu

- zda tisknout kontakt v adrese odběratele

- tisk DPH u jednotlivých položek

- zda tisknout poznámku u jednotlivých položek (poznámka se přebírá ze skladové karty)

- jaký bankovní účet uvést do hlavičky

- typ formátu faktury (viz. FAKTURACE)

- automatická úprava formátu faktury

- typ textů do záhlaví a do paty faktury (může jich být celkem pět)

- vlastní texty do záhlaví a do paty faktury

Tyto parametry můžete upravovat také po zadání konkrétní faktury před jejím tiskem (Ctrl+PgUp - param.tisk) - viz.FAKTURACE.

16) Parametry zahraniční faktury: platí pro verzi BUSINESS, jednotlivé parametry jsou analogické jako v předchozím bodě.

17) Tisk upomínky: text upomínky se tiskne na upomínky za nezaplacené faktury (viz. POHLEDÁVKY).

18) Tabulka dealerských kategorií: používá se při vyhodnocení odběratelů (viz. POHLEDÁVKY).

19) Konfigurace mezd: podrobněji viz. kapitola MZDY.

Ukončíte-li úpravu nastavení stiskem Esc, nebudou provedené změny zapsány do paměti a vrátí se původní hodnoty. Této varianty je vhodné používat zejména tehdy, chcete-li si konfiguraci pouze prohlížet. Ukončíte-li zápis stiskem Ctrl+End, budou nové hodnoty zapsány do paměti a program s nimi začne ihned pracovat. V tomto případě Vám bude dále nabídnuta možnost uložení tohoto nastavení natrvalo. Zadáte-li 'ano', budou nové hodnoty zapsány do základní konfigurace systému na disku a budou používány i při dalším startu programu. Zadáte-li 'ne', bude se s těmito hodnotami pracovat pouze v rámci tohoto Vašeho sezení u počítače a při příštím startu programu se načte opět původní nastavení základní konfigurace, uložené na disku.

Logické údaje (otázky) se v konfiguraci zaškrtávají (zakřížkovávají) stejným způsobem, jak je zvykem ve standardních programech i přímo v operačním systému. Chcete-li nastavit některý z takovýchto údajů (např. zda se jedná o fyzickou osobu, plátce DPH apod.), najeďte kurzorem na tento údaj a stiskněte mezerník. Je-li údaj zaškrnut (v boxu je vyplněno 'X'), znamená to kladnou odpověď, není-li zaškrtnut (box je prázdný), znamená to 'Ne'. Mnohem jednodušeji dosáhnete ale správného nastavení pomocí myši. Chcete-li hodnotu daného údaje změnit na opačnou (zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí), najeďte myší na tento údaj a klikněte (stiskněte její levé tlačítko). Některé údaje v základní konfiguraci budete mít nepřístupné, to znamená, že buďto nemáte právo příslušnou volbu měnit nebo to v danou chvíli je nesmyslné (např. nepracujete-li ve zrychleném výdeji ze skladu, nemá smysl nastavovat, zda obsluha může měnit prodejní ceny).

20) Nastavení zaokrouhlování

V části "zaokrouhlování dokladů" lze nastavit, jakým způsobem se mají zaokrouhlovat celkové částky vydaných faktur, vydaných zahraničních faktur a příjmových pokladních dokladů:

1. zaokrouhlovat na celé Kč matematicky

2. zaokrouhlovat na celé Kč nahoru

3. zaokrouhlovat na celé Kč dolů

4. zaokrouhlovat na padesátníky

5. nezaokrouhlovat

Společný parametr "Rozdíl ze zaokrouhlení rozčlenit dle sazeb daně" má vliv na to, zda se budou zaokrouhlovací rozdíly zpětně rozpočítávat dle jednotlivých sazeb DPH. V opačném případě bude celý rozdíl zahrnut do převažující sazby daně.

Přepočet na EURO zaokrouhlit na desetiny.


 TEXTOVÝ EDITOR

 KLÁVESY PRO POHYB KURZORU:

 šipka doprava - o znak doprava

 šipka doleva - o znak doleva

 šipka nahoru - předcházející řádek

 šipka dolů - následující řádek

 PgUp - předcházející stránka

 PgDn - následující stránka

 Home - na začátek řádku

 End - na konec řádku

 Ctrl+šipka doprava - o slovo doprava

 Ctrl+šipka doleva - o slovo doleva

 Ctrl+Home - na začátek textu

 Ctrl+End - na konec textu

 KLÁVESY PRO VÝBĚR TEXTU:

 Shift+šipka doprava (doleva) - výběr znaku

 Shift+šipka nahoru (dolů) - výběr řádku

 Shift+Ctrl+šipka doprava (doleva) - výběr od kurzoru na začátek/konec slova

 Shift+Ctrl+End - výběr od kurzoru na konec textu

 Shift+Ctrl+Home - výběr od kurzoru na začátek textu

 VYMAZÁNÍ TEXTU:

 Delete - vymazání znaku pod kurzorem nebo vybraného textu

 Backspace - vymazání znaku vlevo od kurzoru nebo vybraného textu

 Ctrl+Backspace - vymazání slova

 VKLÁDÁNÍ TEXTU:

 Insert - vložení textu (přepnutí zpět na režim 'přepisování' opět stisknutím Insert)

 STŘÍHÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, LEPENÍ TEXTU:

 Ctrl+X - vystřižení vybraného textu za účelem jeho přemístění do jiné oblasti

 Ctrl+C - zdvojení vybraného textu z důvodu jeho použití v další oblasti

 Ctrl+V - přemístění nebo nakopírování textu do souboru od pozice kurzoru

 ZRUŠENÍ:

 Ctrl+Z - zrušení právě provedené činnosti

 HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ:

 Ctrl+F - vyhledání, příp. nahrazení zadaného textu

 Ctrl+G - pokračuj v hledání

 Ctrl+E - nahraď a pokračuj v hledání

 UKONČENÍ EDITACE:

 Ctrl+W - ukončení editace se zapsáním provedených změn

 Ctrl+Q - ukončení editace bez zapsání provedených změn

 Poznámka: Jestliže provedete v sestavě nějaké změny a ukončíte editaci bez jejich zapsání (Ctrl+Q, Esc), bude se Vás program tázat, zda si přejete provedené změny pominout. Chcete-li editaci opravdu ukončit odpovězte Ano (Yes). Pokud jste stiskli klávesu omylem a v editaci chcete pokračovat odpovězte Ne (No).


ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU

Pro případ, že budete chtít zahájit zpracování v novém roce dříve, než provedete roční závěrku roku předcházejícího je součástí systému samostatný program ZAHAJ, který provede automaticky následující akce:

- založení nového adresáře včetně podadresářů na pevném disku (např. SIMPLE12)

- překopírování všech programů do nového adresáře

- překopírování všech datových souborů do nového adresáře

- úpravu datových souborů pro zahájení zpracování v novém roce (vyčištění souborů a nastavení nového období ve stejném rozsahu jako provádí roční účetní závěrka - viz. volba ÚČETNICTVÍ).

Tato operace tedy způsobí, že od této chvíle budete mít ve svém počítači celé účetnictví dvakrát (staré a nové) a při zápisu jednotlivých dokladů se můžete rozhodnout, do kterého účetního období je zapíšete. Je přitom nutno ovšem brát v úvahu také vzájemné vazby mezi jednotlivými doklady (např. dostanete-li bankovní výpis k faktuře, která byla již převedena do nového roku jako nezaplacená a zapíšete-li jej do starého roku, je nutno u této faktury v novém roce doplnit údaje o zaplacení, protože tato se nemůže již spárovat automaticky apod.). Po skutečném provedení roční účetní závěrky starého roku a na základě provedených inventur potom nezapomeňte upravit údaje v jednotlivých evidencích a základní konfiguraci systému podle skutečného stavu (počáteční stav pokladen, bankovních účtů, středisek, otevírající účetní zápisy v Účetním deníku atd.).

Program pro zahájení zpracování v novém roce se spouští příkazem:

     ZAHAJ

Po spuštění po Vás bude program žádat jméno nového adresáře pro zpracování v novém roce. Zadejte např. SIMPLE10 a stiskněte Enter.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že budete mít celý programový systém včetně dat po určitou dobu na svém disku umístěný dvakrát, přesvědčte se před spuštěním programu, zda máte na disku dostatek volného místa (cca 40 MB plus místo na soubory dle velikosti dat). Před zahájením dále doporučujeme provést Setřepání všech souborů v původní verzi systému, aby se jednotlivé soubory nepřekopírovávaly včetně již vymazaných vět.


PRÁCE V SÍTI

Obecně lze počítačové sítě rozdělit do dvou základních skupin. V první skupině jsou sítě typu Peer-to-Peer, kde každý počítač v síti může být definován jako řídící - SERVER, nebo jako pracovní stanice - CLIENT a nebo jako SERVER i CLIENT současně. Sem patří síťové operační systémy jako např.: NetWare Lite, Personal NetWare, Lantastic, Windows for Workgroup, Windows 95 atd.. Druhou skupinu tvoří sítě označované typem CLIENT-SERVER, kde je jeden počítač vyhrazený jako řídící - FILE SERVER a ostatní počítače jsou definované pouze jako pracovní stanice. Nejznámější operační systém, zastupující tuto skupinu je  Novell NetWare v.3.1x.

•	INSTALACE V SÍTÍCH PEER-TO-PEER

U tohoto typu sítí se instalace programového systému SIMPLE provádí přímo na počítači, který je řídící na jeho pevný disk. Na tomto počítači se pak musí definovat síťový disk dle použitého operačního systému pro zpřístupnění adresáře, v němž je SIMPLE umístěn (např. SIM913) ostatním stanicím v síti. Aby programy umožňovaly přístup více uživatelů ke společným datům, musí se při prvním spuštění programu v síti nastavit položka PRÁCE V SÍTI v základní konfiguraci systému na hodnotu A (Ano) - viz. SPECIÁLNÍ AKCE.

Dále je nutné nastavit u souborů, které náleží k FoxPro runtime (FOXDX25B.ESL, FOXD250B.ESL, FOXD250B.ESO, FOXR.EXE, FOXPRO.INT) atribut Read Only. To se provede příkazem DOSu např.:

                ATTRIB FOXDX25B.ESL +R

Na počítači, který je řídící se obvykle spouští systémový soubor SHARE.EXE. Některé síťové operační systémy jej instalují a následně spouští v souboru AUTOEXEC.BAT nebo v jiném dávkovém souboru (např. STARTNET.BAT) bez parametrů. Pokud tomu tak je pak by tento příkaz měl být doplněn o parametry, které by měly být nastaveny na následující minimální hodnoty:             SHARE.EXE /L:50 /F:3072

Nastavení počtu otevřených souborů FILES v souboru CONFIG.SYS by mělo být na serveru 160 a na pracovní stanici 100.

•	INSTALACE V SÍTÍCH CLIENT-SERVER

Instalace programového systému SIMPLE v síti typu client-server se provádí z pracovní stanice, která je přihlášená v síti na disk řídícího počítače. Správce sítě pak musí nastavit přístupová práva RWCEMFA na příslušný adresář, v němž je systém SIMPLE umístěn (např. SIM913).

Aby programy umožňovaly přístup více uživatelů ke společným datům, musí se při prvním spuštění programu v síti nastavit položka PRÁCE V SÍTI v základní konfiguraci systému na hodnotu A (Ano) - viz. SPECIÁLNÍ AKCE.

Nastavení počtu otevřených souborů FILES v souboru CONFIG.SYS by mělo být na  pracovní stanici 150. V případě, že by se vyskytla chyba "Too many files open" je třeba ještě nastavit v souboru SHELL.CFG resp. NET.CFG položku FILE HANDLES = 100, tak aby součet této hodnoty s hodnotou FILES v CONFIG.SYS nebyl vetší než 254.

Upozornění: Po zahájení nového roku nezapomeňte v síti nastavit jednotlivým uživatelům patřičná práva pro přístup do nově vzniklého adresáře SIMPLE. Zahájení nového roku provádějte pouze tehdy, jste-li do sítě přihlášeni jako uživatel, který má právo zakládat nové adresáře, nejlépe jako Správce sítě.

Poznámka: V demonstrační verzi není možno vzhledem k nutnosti kontroly počtu zapsaných vět provádět z jednotlivých stanic současně práci se stejnými soubory.


SIMPLE PRO WINDOWS

[ platí pro verzi SIMPLE 9.13 pro Windows ]

•	KONFIGURACE POČÍTAČE

Minimální konfigurace počítače pro provozování systému SIMPLE 9.13 pro Windows je následující:

•	Procesor: Pentium 400 Mhz

•	Monitor: VGA

•	Operační paměť: 32 MB

•	Volné místo na HD: 60 MB a víc (podle velikosti dat)

•	FD: 3.5" 1.44 MB

•	Myš: libovolná

•	Operační systém: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

•	Tiskárna: jehličková kompatibilní s Epson nebo laserová kompatibilní s HP LaserJet nebo inkoustová kompatibilní s HP DeskJet

•	Čeština v tiskárně (v případě znakového tisku): vestavěná Eprom nebo české fonty v kódu Kamenických nebo Latin2

•	Archivační program: ARJ v.2.30

Ve vlastnostech obrazovky doporučujeme nastavit:

Vzhled: standardní Windows

Rozměry pracovní plochy: 800 x 600 pixelů

Barevná paleta: 256 barev

Velikost písma: Small Fonts

•	INSTALACE SYSTÉMU

Instalační program INSTALL.EXE se spouští z instalačního média z operačního systému Windows.

Instalační program vytváří na cílové jednotce adresář SIM913.

Ve Windows 95/98/Me/2000/XP/NT:

1) pomocí volby Start/Programy/TCO Software/SIMPLE 9.13;

2) spuštěním programu SIMPLEW.EXE přes volbu Start/Spustit.

Po instalaci doporučujeme zkopírovat ikonu se zástupcem tohoto programu z adresáře Windows\Nabídka Start\Programy\TCO Software na plochu.

Při prvním spuštění je heslo 'XXX' (velkými písmeny).

Máte-li v cílovém adresáři již nainstalován systém SIMPLE 9.13 verze pro DOS, bude systém pro Windows 'přiinstalován' k této verzi. Od této chvíle můžete provozovat SIMPLE pod oběma operačními systémy zároveň včetně sdílení všech dat a základní konfigurace.

Pokud jste majiteli systému SIMPLE verze 9.12 a nižší spusťte po provedení instalace verze 9.13 samostatný program PREVODW.EXE, který zajistí převod všech dat z adresáře SIM912 do adresáře SIM913.

Chcete-li v rámci Windows díky možnosti multitaskingu využívat několikanásobného spouštění programu, stačí nastavit v základní konfiguraci systému parametr "práce v síti/multitasking", který zajistí sdílený přístup k jednotlivým souborům. V demonstrační verzi není ovšem možno vzhledem k nutnosti kontroly počtu zapsaných vět provádět při několikanásobném spuštění současně práci se stejnými soubory.

Upozornění: Při spouštění verze pro Windows na počítači s kmitočtem procesoru 333 Mhz nebo vyšším se může projevit chyba související právě s rychlostí procesoru. Odstranit tuto vadu lze pomocí tzv. patch programu, který je k dispozici na našich www stránkách v oblasti download (www.double.cz), kde je i popis dané problematiky, nebo se můžete obrátit na kterékoliv autorizované a školící středisko.

•	ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Po spuštění programu Vám bude nabídnuta základní nabídka tlačítek s názvy jednotlivých agend, uspořádaná ve formě "čokolády". Jednotlivá tlačítka jsou přístupná na základě nastavení Vašich přístupových práv a podle rozsahu Vámi zakoupené verze systému. Stiskem příslušné klávesy nebo kliknutím myši na dané tlačítko se rozbalí menu, vztahující se k této volbě.

•	TISK DOKLADŮ A SESTAV

Tisk dokladů a sestav lze provádět dvěma způsoby: grafický nebo znakový. Způsob tisku a jeho základní parametry lze nastavit v základní konfiguraci systému v části Grafický tisk ve volbě Nastavení. Jaké jsou výhody a nevýhody grafického či znakového tisku?

1. Doklad v grafickém tisku je samozřejmě "reprezentativnější", umožňuje pracovat s různými fonty a velikostmi písma, rámečky a podklady apod.

2. Do vybraných dokumentů lze zařadit i logo Vaší firmy, uložené v souboru typu BMP. Základní velikost loga je 160x140 pixelů. V případě, že bude mít Vaše logo jiné rozměry, budou tyto na dokumentu automaticky upraveny na stanovenou velikost. Název souboru, v němž je logo uloženo, případně cesta k němu se zadává také v rámci nastavení grafického tisku ve volbě Nastavení, kde si můžete rovněž prohlédnout ukázku jeho vzhledu na některých dokumentech.

Poznámka: Logo firmy můžete nakreslit například pomocí programu Malování (dříve PaintBrush), který je součástí Windows. Abyste vytvořili obrázek ve správné velikosti, doporučujeme využít jako podklad souboru PRAZDNO.BMP, který dodáváme automaticky s programem.

3. Grafický tisk trvá většinou mnohem déle než znakový a v praxi lze tyto doklady tisknout prakticky jen na laserových a inkoustových tiskárnách (tisk na jehličkové tiskárně je velice zdlouhavý a páska se rychle opotřebuje).

4. V případě znakového tisku se využívá znakové sady, umístěné v tiskárně. Chcete-li tedy tisknout česky, je nutno české prostředí pro tiskárnu zajistit před vstupem do programu. Grafický tisk nevyžaduje přítomnost češtiny v tiskárně, protože využívá fontů, které jsou obsaženy přímo ve Windows, stačí tedy mít ve Windows nastavenou správnou tiskárnu.

5. Při grafickém tisku obstarává vlastní tisk samotný systém Windows, zatímco při znakovém se posílá přímo na port. Stejně tak nastavení grafického tisku se děje pomocí programu, který je přímo součástí Windows (rozsah tisku, kvalita tisku, určení tiskárny, orientace, formát a zdroj papíru, možnosti a kvalita tisku).

6. Při znakovém tisku lze provádět úpravu sestavy textovým editorem, protože na tiskárnu se pak posílají jednotlivé znaky. Při grafickém tisku je možno si sestavu pouze prohlížet, ale není ji možno již upravovat, protože "podklad" pro tisk je vytvořen v grafice podle konkrétního typu tiskárny.

•	ZAHÁJENÍ NOVÉHO ROKU

Pro zahájení nového roku se používá ve verzi pro Windows program ZAHAJW.EXE.


SIMPLE/NSS

Samostatný programový modul NSS/SIMPLE slouží pro nastavení počtu míst označení Skladových karet a navazujících souborů v systému SIMPLE. Označení je možno nastavit libovolně v rozmezí 1 až 30 míst.

Poznámka: Programový modul NSS/SIMPLE není součástí základní dodávky systému a je distribuován samostatně ve vazbě na sériové číslo základní verze SIMPLE.


UKONČENÍ PROGRAMU

Volba KONEC způsobí ukončení činnosti hlavního programu, uložení a uzavření všech datových souborů a návrat do operačního systému.


PŘÍLOHA: TYPY DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Vydané faktury

D1 Daň.dokl.-Uskuteč.zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D4 Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu §91

DZ Zjednodušený daňový doklad

D7 Plnění osvobozená,bez nároku,nezapoč.se do koef. §76 od.3

D9 Plnění s nárokem na odpočet,nezapoč. se do koef. §76 od.3

EX Vývoz zboží §66

E2 Poskytnutí služby do 3.země,zvl.případy §67, §68

E3 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz §69

E4 Přemístění obchodního majetku §64 od.4

E5 Přeprava osob §70

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

ZV Vrácená daň

U1 Dodání zboží do jin.člen.st. §64 mimo ods.2 a §17 od.2

C1 Dodání nového dopr.prost.osobě regis.k dani v čl.st.EU §64 od.2

C2 Dodání nového dopr.prost.osobě nereg.k dani v čl.st.EU §64 od.2

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

PO Dodání zboží prostřední osobou §17

Vydané zálohové faktury

D1 Daň.dokl.-Uskuteč.zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D4 Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu §91

DZ Zjednodušený daňový doklad

D7 Plnění osvobozená,bez nároku,nezapoč.se do koef. §76 od.3

D9 Plnění s nárokem na odpočet,nezapoč. se do koef. §76 od.3

EX Vývoz zboží §66

E2 Poskytnutí služby do 3.země,zvl.případy §67, §68

E3 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz §69

E4 Přemístění obchodního majetku §64 od.4

E5 Přeprava osob §70

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

ZV Vrácená daň

U1 Dodání zboží do jin.člen.st. §64 mimo ods.2 a §17 od.2

C1 Dodání nového dopr.prost.osobě regis.k dani v čl.st.EU §64 od.2

C2 Dodání nového dopr.prost.osobě nereg.k dani v čl.st.EU §64 od.2

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

PO Dodání zboží prostřední osobou §17

Vydané faktury zahraniční

U1 Dodání zboží do jin.člen.st. §64 mimo ods.2 a §17 od.2

C1 Dodání nového dopr.prost.osobě regis.k dani v čl.st.EU §64 od.2

C2 Dodání nového dopr.prost.osobě nereg.k dani v čl.st.EU §64 od.2

EX Vývoz zboží §66

E2 Poskytnutí služby do 3.země,zvl.případy §67, §68

E3 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz §69

E4 Přemístění obchodního majetku §64 od.4

E5 Přeprava osob §70

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D7 Plnění osvobozená,bez nároku,nezapoč.se do koef. §76 od.3

D9 Plnění s nárokem na odpočet,nezapoč. se do koef. §76 od.3

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

PO Dodání zboží prostřední osobou §17

Vydané zálohové faktury zahraniční

U1 Dodání zboží do jin.člen.st. §64 mimo ods.2 a §17 od.2

C1 Dodání nového dopr.prost.osobě regis.k dani v čl.st.EU §64 od.2

C2 Dodání nového dopr.prost.osobě nereg.k dani v čl.st.EU §64 od.2

EX Vývoz zboží §66

E2 Poskytnutí služby do 3.země,zvl.případy §67, §68

E3 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz §69

E4 Přemístění obchodního majetku §64 od.4

E5 Přeprava osob §70

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D7 Plnění osvobozená,bez nároku,nezapoč.se do koef. §76 od.3

D9 Plnění s nárokem na odpočet,nezapoč. se do koef. §76 od.3

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

PO Dodání zboží prostřední osobou §17

Přijaté faktury

Narok - 0

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

OS Ostatní doklady

   Nevyplněn - Neplátce DPH

Narok - 1

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Narok - 2

D3 Daňové doklady - bez nároku na odpočet

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Narok - 3

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Narok - 4

D4 Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu §91

PO Pořízení zboží prostřední osobou §17

Přijaté zálohové faktury

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D3 Daňové doklady - bez nároku na odpočet

D4 Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu §91

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

   Ostatní nákupy (od neplátců daně atd.)

OS Ostatní doklady

PO Pořízení zboží prostřední osobou §17

Evidence JCD

Narok - 0

OS Ostatní doklady

nevyplněn - Neplátce DPH

Narok - 1

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

IM dovoz zboží po 1.1.2005 pro plátce

Narok - 2

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

IM dovoz zboží po 1.1.2005 pro plátce

Narok - 3

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

IM dovoz zboží po 1.1.2005 pro plátce

Narok - 4

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Pokladní deník - příjem

D1 Daň.dokl.-Uskuteč.zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D3 Daňové doklady - bez nároku na odpočet

D4 Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu §91

DZ Zjednodušený daňový doklad

D7 Plnění osvobozená,bez nároku,nezapoč.se do koef. §76 od.3

D9 Plnění s nárokem na odpočet,nezapoč. se do koef. §76 od.3

EX Vývoz zboží §66

E2 Poskytnutí služby do 3.země,zvl.případy §67, §68

E3 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz §69

E4 Přemístění obchodního majetku §64 od.4

E5 Přeprava osob §70

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

U1 Dodání zboží do jin.člen.st. §64 mimo ods.2 a §17 od.2

C1 Dodání nového dopr.prost.osobě regis.k dani v čl.st.EU §64 od.2

C2 Dodání nového dopr.prost.osobě nereg.k dani v čl.st.EU §64 od.2

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

PO Dodání zboží prostřední osobou §17

Pokladní deník - výdej

Narok - 0

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

OS Ostatní doklady

   Nevyplněn - Neplátce DPH

Narok - 1

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Narok - 2

D3 Daňové doklady - bez nároku na odpočet

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Narok - 3

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

DZ Zjednodušený daňový doklad

EX Dovoz zboží §20

E7 Režim dočasného použití

Narok - 4

D4 Daňové doklady - vypořádání daně na výstupu §91

ZV Vrácená daň

PO Pořízení zboží prostřední osobou §17

Valutová pokladna - příjem

EX Vývoz zboží §66

E2 Poskytnutí služby do 3.země,zvl.případy §67, §68

E3 Přeprava a služby vázané na dovoz a vývoz §69

E4 Přemístění obchodního majetku §64 od.4

E5 Přeprava osob §70

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

D2 Daňové doklady - osvobozené, bez nároku na odpočet §51

D7 Plnění osvobozená,bez nároku,nezapoč.se do koef. §76 od.3

U1 Dodání zboží do jin.člen.st. §64 mimo ods.2 a §17 od.2

C1 Dodání nového dopr.prost.osobě regis.k dani v čl.st.EU §64 od.2

C2 Dodání nového dopr.prost.osobě nereg.k dani v čl.st.EU §64 od.2

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

PO Dodání zboží prostřední osobou §17

Valutová pokladna - výdej

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

PO Pořízení zboží prostřední osobou §17

Daňové zálohy - příjem

D1 Daň.dokl.-Uskuteč.zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

D9 Plnění s nárokem na odpočet,nezapoč. se do koef. §76 od.3

OS Ostatní doklady

   Nevyplněn - Neplátce DPH

Daňové zálohy - výdej

Narok - 0

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

OS Ostatní doklady

   Nevyplněn - Neplátce DPH

Narok - 1

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Narok - 2

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Narok - 3

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Narok - 4

D1 Daň.dokl.-Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

Odvody/Nároky - přijatá ZP

Narok - 0

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

Narok - 1

U1 Pořízení zboží z jin.čl.st. §16 a §17 od.6e, mimo §19

U2 Poskytnutí služby osobou reg.k dani v čl.st §15 a §13 od.8

U4 Poskytnutí služby zahr.osobou povinn.k dani §15 a §13 od.8

C1 Pořízení nového dopr.prostř.od osob reg.v j.čl.st §19 od.3

C2 Pořízení nového dopr.prostř.od osob nereg. k dani §19 od.4

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

Narok - 2

U1 Pořízení zboží z jin.čl.st. §16 a §17 od.6e, mimo §19

U2 Poskytnutí služby osobou reg.k dani v čl.st §15 a §13 od.8

U4 Poskytnutí služby zahr.osobou povinn.k dani §15 a §13 od.8

C1 Pořízení nového dopr.prostř.od osob reg.v j.čl.st §19 od.3

C2 Pořízení nového dopr.prostř.od osob nereg. k dani §19 od.4

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

Narok - 3

U1 Pořízení zboží z jin.čl.st. §16 a §17 od.6e, mimo §19

U2 Poskytnutí služby osobou reg.k dani v čl.st §15 a §13 od.8

U4 Poskytnutí služby zahr.osobou povinn.k dani §15 a §13 od.8

C1 Pořízení nového dopr.prostř.od osob reg.v j.čl.st §19 od.3

C2 Pořízení nového dopr.prostř.od osob nereg. k dani §19 od.4

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

Narok - 4

Odvody/Nároky - uskutečněná ZP

U1 Pořízení zboží z jin.čl.st. §16 a §17 od.6e, mimo §19

U2 Poskytnutí služby osobou reg.k dani v čl.st §15 a §13 od.8

U4 Poskytnutí služby zahr.osobou povinn.k dani §15 a §13 od.8

C1 Pořízení nového dopr.prostř.od osob reg.v j.čl.st §19 od.3

C2 Pořízení nového dopr.prostř.od osob nereg. k dani §19 od.4

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady

MT Uskutečněná plnění s nár.na odpočet MIMO TUZEMSKO

ZR Zvláštní režimy §89, §90

Odvody/Nároky - přijatá i uskutečněná ZP

U1 Pořízení zboží z jin.čl.st. §16 a §17 od.6e, mimo §19

U2 Poskytnutí služby osobou reg.k dani v čl.st §15 a §13 od.8

U4 Poskytnutí služby zahr.osobou povinn.k dani §15 a §13 od.8

C1 Pořízení nového dopr.prostř.od osob reg.v j.čl.st §19 od.3

C2 Pořízení nového dopr.prostř.od osob nereg. k dani §19 od.4

   Nevyplněn - Neplátce DPH

OS Ostatní doklady