Dobrý den pane inženýre,

 

Chci Vás požádat o změnu ve způsobu účtování příjmu vyrobené vody – změna je proti emailu zaslanému 21.3.2013. Změna se týká pouze způsobu přenášení příjemek na vodu. Původní záměr napojit tyto příjemky na neúčetní faktury přijaté není z účetního hlediska realizovatelný, proto potřebujeme importovat příjemky jako samostatné interní doklady (nová řada 793).

 

 

1.       Naskladnění vody

 

Přenos do QI jako ID 793

 

Všechny karty pro vyráběnou vodu budou zatříděny do účetní skupiny VODA. Vyrobená voda se bude naskladňovat jedenkrát, příp. dvakrát ročně. Příjemka bude v Apotheke vytvořená s libovolným variabilním symbolem, např. RRMMDD (bez vyplněného variabilního symbolu by se nepřenesla do komunikační db). Příjemka na vyrobenou vodu bude přenesená jako VYDINT řady 793

 

Účtování naskladnění vody je v účetní osnově nastaveno jako N – VODA (132 01 011 x 383 90 000).

 

2.       Naskladnění atestů

 

Přenos do QI jako příjemka.

 

V současné době se příjem atestů účtuje jako služba, ale atest se započítává do ceny výroby. Je nutno změnit systém účtování – atesty naskladnit a vydávat při výdeji vyrobeného zboží.

 

Účtování naskladnění atestů je v účetní osnově nastaveno jako N – ATEST (132 01 011 x 383 90 000): Příjemka na atest se v Apotheke vytváří, je nutno doplnit variabilní symbol, aby mohla být přenesena do komunikační db a napárována na fakturu zaevidovanou v QI.

 

Zboží ATEST v číselníku zboží v Apotheke bude mít nově nastavenou účetní skupinu ATEST.

 

 

3.       Účtování při výrobě – proces výroby by se měl účtovat v několika krocích:

 

Přenos do QI jako VYDINT, NAVRHUJI ŘADU 794

 

a)      Vyskladnění surovin – při výrobě se vyskladní použité suroviny NC – v ceně bez DPH, pokud se jedná o prodejní sklady, v ceně s DPH, pokud se jedná o sklady pro FNOL.  

Účtování nastaveno VYR – LECIVA, NELECIVA, OBALY… (383 90 000 x 132 xx xxx)

b)      Vyskladnění vody použité při výrobě: účtování VYR1 – VODA (507 11 001 x 383 90 000 zápornou částkou) a VYR2 – VODA (383 90 000 x 132 01 011 kladnou částkou)

c)       Vyskladnění atestů použitých při výrobě – VYR – ATEST (383 90 000 x 132 01 011)

d)      Naskladnění a vyskladnění taxy laborum – zároveň s výrobou se naskladní taxa laborum vztahující se k příslušné výrobě a zároveň se vyskladní pro použití při výrobě. Účtování nastaveno jako VYR1 – LEKY_TAXA (507 11 002 x 132 01 061 zápornou částkou) a VYR2 – LEKY_TAXA (383 90 000 x 132 01 061 kladnou částkou)

e)      Naskladnění vyrobeného zboží VYR – LECIVA (132 01 011 x 383 90 000) – cena obsahuje cenu surovin, použité vody, atestů i taxu laborum. Zboží bude naskladněno podle účetní skupiny, do které je zařazeno. V účetní osnově je nastaveno účtování pro účetní skupiny, do kterých mohou být hotové výrobky zatříděny.

 

4.       Účtování při výdeji vyrobeného zboží

 

Přenos do QI jako VYDINT 733 (VÝDEJKA) tento přenos již probíhá..

 

a)      Vyskladnění vyrobeného zboží – V – LECIVA atd. podle zatřídění vyrobeného zboží do účetních skupin

 

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se, prosím, ozvěte.

 

Děkuji a přeji hezký den

 

Ing. Iveta Mikošková                     
systémový analytik

Odbor ekonomiky a financí Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6  775 20 Olomouc Tel.: +420 588 442 647 Mobil: +420 608 975 419 E-mail:  iveta.mikoskova@fnol.cz web: www.fnol.cz

 

 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 8157 (20130324) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz