Od: Tereza.Rychla@ornext.cz
Odesláno: 9. června 2012 10:50
Komu: Mikošková Iveta, Ing.; Buzková Eva
Kopie: hana.janisova@ornext.cz
Předmět: PAP

Přílohy: FNOL- PAP_zmenaICO.docx
Dobrý den,

importované soubory s definicemi účtů do tabulek PAP IV-IX jsem opravila, takže už by se měli účty v jednotlivých tabulkách IV-IX rozpadat správně podle rozvahy. Opravené importy jsem uložila do nové složky "Opravené importy" v adresáři \\srv-85\Zadanky_QI\Zadanky_QI\Import\PAP. Vyzkoušejte, prosím, jestli se import provede v pořádku.

V Test2 byly v Hlavní nabídka > Podvojné účetnictví > Podpůrné funkce účetnictví > Příspěvkové organizace >Pomocný analytický přehled opraveny formuláře "Rozvaha podle IČO" a "Výsledovka podle IČO". Formuláře nyní lze otevřít a fungují správně, jak bylo navrženo. Dále byla na Test2 provedena oprava, která umožní provádět opravy IČO u účetních položek dokladů, kde je změna potřeba. Změna IČO se provede v "Účetní deník pro doplnění IČ", kde správné IČO doplníte ručně do údaje "IČO partnera". Tahle změna se potom projeví v Rozvaha podle IČO a můžete tedy sledovat rozpad účtu podle jednotlivých partnerů. V souboru zasílám popis postupu.

Co se týká naimportovaných dokladů z majetku, u kterých chybí IČO daného obchodního partnera a je potřeba jej doplnit. Bylo by možné určit, jaké oblasti dat se tento problém týká? To znamená jakých účtů se to týká, jaké doklady atd. Druhá věc se týká naiportovaných účetních položek z majetku, kde je již doplněn třímístný kód pohybu PAP, ale správně má být dvoumístný. Řešením tohoto problému by byla zakázková úprava, která převede třímístné kódy pohybu na dvoumístné. Třímístné kódy pohybu totiž ovlivňují to, že se hodnoty do definovaných sestav dotahují špatně a bylo by nutné je neustále opravovat ručně.

Ještě poslední prosba. Můžete se, prosím paní Mikošková, podívat jestli je již k dispozici testovací prostředí pro zaslání XML souborů tak jako tomu bylo při zasílání čtvrtletních výkazů?

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Tereza Rychlá