Od: Tereza.Rychla@ornext.cz
Odesláno: 9. září 2013 15:38
Komu: Buzková Eva
Kopie: Mikošková Iveta, Ing.; Reifová Milada
Předmět: [HD-2013-2425] - Položka bankovního výpisu - nerozúčtovaná částka
Dobrý den paní Buzková,

děkuji za Vaše vysvětlení. Teď už je jasné, proč Qi vytvořilo účetní položku na debetní straně výpisu s mínusem v účetní položce. Položka BV byla naimportována s VS faktury vydané na mínusovou částku, takže si to Qi automaticky spárovalo sice jako debet, ale účetně přehodilo znaménko v účetních položkách tak, aby položka byla účtována správně jako snížení. Ikdyž jste smazali vazbu na předpis, účetní položka si stále pamatovala, že se jedná o záporný kredit, proto ta nerozúčtovaná částka ve výši -330 Kč.

V takovýchto případech by bylo lepší tuto spornou položku BV (tzn. odmazali jste jí vazbu na doklad a rozúčtování dokladu je s opačným znaménkem jako vlastní položka BV) smazat a pořídit ji do výpisu znovu ručně. Systém se Vás při pořizování zeptá, že bylo smazáno jedno číslo a jestli jej chcete použít. Tím zamezíte tomu, že by byly v číslování položek výpisu "díry".

Je pro Vás toto řešení přijatelnější?
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
Tereza Rychlá
OR-NEXT spol s r.o.
Mgr. Tereza Rychlá
Konzultant
 
OR-NEXT spol. s r.o.
Hlinky 102, 603 00 Brno
Mobil: +420 737 158 999
E-mail: tereza.rychla@ornext.cz
www.ornext.cz





Od:        <Eva.Buzkova@fnol.cz>
Komu:        <Tereza.Rychla@ornext.cz>
Kopie:        <Iveta.Mikoskova@fnol.cz>, <Milada.Reifova@fnol.cz>
Datum:        06.09.2013 13:19
Předmět:        RE: [HD-2013-2425] - Položka bankovního výpisu - nerozúčtovaná částka


Dobrý den,
 
nejednalo se o vrácení přeplatku některého z předpisů.
 
V programu QI byla vystavena FV-2013-30-001798 na částku -165,- Kč (přeplatek za nájemní služby), byla zaúčtován účet 311 na str.DAL.
V 8/2013 FNOL omylem vrátila tuto částku za uvedenou FV 2x – 1x v pokladně (PV-2013-1-1686) a 1x v bankovním výpisem (BV-2013-01BU-0166(24).
 
Jakmile se na tento omyl přišlo, pokladna se nechala v původním zaúčtování (v návaznosti VS na FV-2013-30-001798), ale u banky se VS vymazal a úhrada se zaúčtovala na omylový účet. Při tomto procesu se v bance projevil v „nerozúčtované částce“ dvojnásobek původní částky (-330,- Kč).
 
Přeji pěkný víkend
 
Eva Buzková
vedoucí Oddělení  účetnictví



Fakultní nemocnice Olomouc                              
I. P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc
Tel.: +420 588 444 363
Mobil: +420 608 740 362
E-mail:  eva.buzkova@fnol.cz
web: www.fnol.cz

 



From: Tereza.Rychla@ornext.cz [mailto:Tereza.Rychla@ornext.cz]
Sent: Friday, September 06, 2013 1:03 PM
To: Buzková Eva
Cc: Mikošková Iveta, Ing.; Reifová Milada
Subject: [HD-2013-2425] - Položka bankovního výpisu - nerozúčtovaná částka
 
Dobrý den paní Buzková,

děkuji za Vaši odpověď. Ráda bych se ještě k této účetní položce zeptala, o jaký typ platby se jednalo. Paní Mikošková v popisu požadavku psala, že byla položka BV odpárována od předpisu (byl jí smazán VS). Vypadá to totiž jako by to bylo vrácení přeplatku některého z předpisů. V těchto případech se totiž potom účetní položky automaticky přesmyknou na opačné znaménko.

Prosím, můžete mi Vy nebo paní Mikošková poslat tento konkrétní bankovní výpis? Vyzkouším to u sebe.

Děkuji a přeji příjmený víkend.
Tereza Rychlá

OR-NEXT spol s r.o.
Mgr. Tereza Rychlá
Konzultant
 
OR-NEXT spol. s r.o.
Hlinky 102, 603 00 Brno
Mobil: +420 737 158 999
E-mail: tereza.rychla@ornext.cz
www.ornext.cz


Od:        <Eva.Buzkova@fnol.cz>
Komu:        <Tereza.rychla@ornext.cz>
Kopie:        <Milada.Reifova@fnol.cz>, <Iveta.Mikoskova@fnol.cz>
Datum:        06.09.2013 07:09
Předmět:        HD-2013-2425 - Položka bankovního výpisu - nerozúčtovaná částka



Dobrý den paní Rychlá,
děkujeme za řešení, které považujeme pouze za provizorní v tomto měsíci.
 
V budoucnu se takových případů může vyskytnou více, v mnohem vyšších částkách a vzhledem k vykazování na PAP, kde musíte uvádět i správné částky bankovního výpisu na str.MD a DAL, nelze toto řešení brát jako konečné.
Prosím tedy, aby částky byly účtovány na správné straně a se správným znaménkem.
 
Očekávám nápravu ze strany programu QI.
 
Děkuji a jsem s pozdravem
 
Eva Buzková
vedoucí Oddělení  účetnictví



Fakultní nemocnice Olomouc                              
I. P. Pavlova 6  
775 20 Olomouc
Tel.: +420 588 444 363
Mobil: +420 608 740 362
E-mail:  eva.buzkova@fnol.cz
web: www.fnol.cz