Ahoj Evi,

 

byl vynulován chybný počáteční stav na mzdovém bankovním účtu. Podle návodu Evy Markové jsem vytvořila k 1.10 kreditní položku s částkou odpovídající počátečnímu stavu účtu k 1.10.2013 ve FINu. Tato položka je zaúčtovaná md 241, D 39500000. Prosím, můžeš vytvořit interní doklad na stejnou částku, kterým se vynuluje účtování kreditní položky tak, jak je psáno v návodu níže?

 

Děkuji a přeji hezký den

 

Ing. Iveta Mikošková                     
systémový analytik

Odbor ekonomiky a financí Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6  775 20 Olomouc Tel.: +420 588 442 647 Mobil: +420 608 975 419 E-mail:  iveta.mikoskova@fnol.cz web: www.fnol.cz

 

 

 

Dobrý den paní Mikošková,

k nasazení počátečního stavu mzdového bankovního účtu ve QI navrhuji tento postup:

1. oprava počátečních stavů bankovního účtu v účtech vlastní organizace - provedeme my (v tuto chvíli je na účtu nasazeno chybné číslo) - dočasné odemčení počátečních stavů, výmaz počátečního stavu tohoto konkrétního účtu v bance a uzavření počátečních stavů, bez dopadu na jiné účty)






2. vložit kreditní položku ve výši počátečního stavu k 1.10.2013 ve výši 243049,86 k 30.9.2013 (241/395)
3. interním dokladem odúčtovat položku ve stejné výši k 30.9.2013 mínusem (241/395)

Tímto postupem budeme mít počáteční stav bankovního účtu k 1.10.2013 tak, jak potřebujeme.
Pro ověření tohoto postupu (zejména bodu 1) prosím zajistěte překlopení aktuální ostré DB do test EKO.

Prosím o informaci, jestli tento postup bude vyhovovat paní Buzkové.

Děkuji,
Eva Marková

Ing. Eva Marková
Vedoucí úseku QI
OR-NEXT spol. s r.o.
Hlinky 102, 603 00 Brno
Telefon:	+420 543 425 313
Fax:	+420 543 425 301
Mobil:	+420 603 568 790
E-mail:	eva.markova@ornext.cz
www.ornext.cz