Od:                                       Monika.Chaloupecka@ornext.cz

Odesláno:                            26. března 2019 8:45

Komu:                                  Buzková Eva

Kopie:                                  Berger Martin, Mgr.; Novák Libor, Ing.; Monika.Tomasova@ornext.cz; Křivková Pavlína, Ing.

Předmět:                             Fw: Rozdíly v KKRK

 

Dobrý den paní Buzková,
PKZ je v QI k dispozici a to pod "APLIKACE > Podvojné účetnictví > Pomocný konsolidační přehled > Pomocný konsolidační záznam". Jedná se o jednoduchý aparát,, kde v první záložce Seznam, vyplníte základní parametry (Datum výkazu ke kterému se PKZ vstahuje, Identifikace žádanky atd.)na druhé záložce Detail již vysvětlujete významnou částku. Aby bylo možné PKZ exportovat, je nutné mít výkaz ve stavu Dokončen, poté je tlač. Exportovat přístupné.

Zkuste prosím vyzkoušet, pokud by něco nešlo - napište.

Děkuji, hezký den

Monika Chaloupecká
Konzultant
OR-NEXT spol. s r.o.
Hlinky 102, 603 00 Brno
Mobil:	+420 603 567 074
E-mail:	monika.chaloupecka@ornext.cz
www.ornext.cz

----- Postoupil Monika Chaloupecka/OR CSI v 26.03.2019 07:42 -----

Od:        Buzková Eva <Eva.Buzkova@fnol.cz>
Komu:        "Berger Martin, Mgr." <Martin.Berger@fnol.cz>, Novák Libor, Ing. <Libor.Novak@fnol.cz>, "'Monika.Chaloupecka@ornext.cz'" <Monika.Chaloupecka@ornext.cz>, "'Monika.Tomasova@ornext.cz'" <Monika.Tomasova@ornext.cz>
Kopie:        Křivková Pavlína, Ing. <pavlina.krivkova@fnol.cz>
Datum:        26.03.2019 07:35
Předmět:        FW: Rozdíly v KKRK

Dobrý den,
včera přišel email z MF ČR (viz.níže), který se týká konsolidačních křížových kontrol a pomocných konsolidačních záznamů (návaznost na PAP tab.10 a 11).
 
FNOL v r.2018 vykázala rozdíl proti zřizovateli ve dvou účtech. Se zřizovatelem (vedoucí účetní MZ ČR) jsem již hovořila a vyjasnili jsme si danou situaci, která vznikla časovým nesouladem.
Přesto, protože obě IČA dosáhly hranice pro vysvětlení nesouladu 100 000 000,- Kč, musíme danou situaci popsat (vysvětlit) v tzv. PKZ – žádance pomocných konsolidačních záznamů.
 
V Metodické pomůcce, kterou najdete na uvedených www.stránkách (viz.níže) a kterou také zasílám v příloze, je na str.6 uvedeno, že musím vytvořit PKZ v požadované struktuře ve formátu xml., který následně zašifruji a odešlu do CSUIS. XSD schéma struktury PKZ je uveřejněno na internetových stránkách Státní pokladny v sekci Technické informace. Zřejmě se jedná o podobný systém jako se vytvářejí PAP.
 
V dnešní době nemám nastavenou v QI (v oddílu PAP) tabulku, která by zasílání vysvětlujícího textu do CSUIS umožnila. Proto potřebuji urychlené řešení a nastavení požadované struktury, která je vysvětlena v Technických informacích.
 
Celá záležitost spěchá, protože jakmile mi zašlou PKZ, což upozornily „v blízké době“, musím do 10 dnů odpovědět.
 
Prosím o URYCHLENÉ řešení.
 
Děkuji a přeji pěkný den
 
Eva Buzková
vedoucí Oddělení účetnictví
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 444 363
Mobil: +420 739 454 228
E-mai.: eva.buzkova@fnol.cz
web: www.fnol.cz
 
 
 
 
 
From: Hrdinová Miroslava Ing. [mailto:Miroslava.Hrdinova@mfcr.cz]
Sent: Monday, March 25, 2019 10:55 AM
To: Buzková Eva
Subject: Rozdíly v KKRK